Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 423 | 137 510 | 87 302 | 116 536 | 146 647 | 167 647 | 224 963 | 29 184 | 16 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 761 | 24 957 | 27 435 | 7 511 | 6 208 | 28 789 | 42 129 | 1 614 | 3 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 336 | 24 630 | 27 206 | 7 380 | 6 175 | 28 789 | 42 129 | 1 614 | 3 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 425 | 327 | 229 | 131 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 662 | 112 553 | 59 867 | 109 025 | 140 439 | 138 858 | 182 834 | 27 570 | 12 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 288 | 5 082 | 4 337 | 21 526 | 25 105 | 23 100 | 26 516 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 30 | 48 | 101 | 178 | 8 212 | 742 | 84 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 927 | 86 541 | 35 407 | 79 052 | 94 825 | 90 423 | 146 835 | 19 439 | 12 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 846 | 50 | 13 800 | 18 000 | 15 500 | 5 100 | 7 962 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 560 | 20 839 | 6 265 | 8 239 | 2 246 | 1 596 | 3 629 | 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 11 | 10 | 107 | 85 | 27 | 12 | 85 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 812 | 96 423 | 137 510 | 87 302 | 116 536 | 149 542 | 151 583 | 111 761 | 29 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 194 | 25 761 | 24 957 | 27 435 | 7 511 | 6 208 | 28 789 | 1 922 | 1 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 194 | 25 336 | 24 630 | 27 206 | 7 380 | 6 175 | 28 789 | 1 922 | 1 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 425 | 327 | 229 | 131 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 618 | 70 662 | 112 553 | 59 867 | 109 025 | 143 334 | 122 794 | 109 839 | 27 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 974 | 6 288 | 5 082 | 4 337 | 21 526 | 25 105 | 16 464 | 1 359 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 30 | 48 | 101 | 179 | 1 085 | 1 021 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 305 | 52 927 | 86 541 | 35 407 | 79 052 | 95 719 | 100 622 | 101 446 | 19 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 650 | 846 | 50 | 13 800 | 20 000 | 3 000 | 5 100 | 7 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 10 560 | 20 839 | 6 265 | 8 239 | 2 246 | 1 596 | 777 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 681 | 18 | 11 | 10 | 107 | 85 | 27 | 136 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 422 | 137 510 | 87 302 | 116 536 | 146 647 | 167 647 | 224 963 | 29 184 | 16 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 868 | 13 896 | 10 360 | 13 836 | 17 834 | 3 155 | 35 475 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 324 | 13 351 | 9 815 | 13 291 | 17 289 | 2 610 | 34 930 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 554 | 123 614 | 76 942 | 102 700 | 128 813 | 164 492 | 189 488 | 73 770 | 60 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 667 | 21 931 | 1 000 | 2 000 | 5 724 | 3 478 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 887 | 101 683 | 76 942 | 102 700 | 128 813 | 163 492 | 187 488 | 68 046 | 57 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 812 | 96 423 | 137 510 | 87 302 | 116 536 | 149 542 | 151 583 | 111 761 | 29 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 848 | 8 869 | 13 896 | 10 360 | 13 836 | 17 834 | 27 079 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 304 | 8 324 | 13 351 | 9 815 | 13 291 | 17 289 | 26 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 964 | 87 554 | 123 614 | 76 942 | 102 700 | 131 708 | 124 504 | 187 737 | 73 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 667 | 21 931 | 1 000 | 65 028 | 5 724 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 964 | 62 887 | 101 683 | 76 942 | 102 700 | 131 708 | 123 504 | 122 708 | 68 046 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 747 | 36 840 | 49 167 | 44 061 | 50 415 | 53 746 | 62 593 | 37 154 | 17 804 |
| Выручка за предыдущий год | 258 264 | 315 376 | 371 121 | 396 955 | 397 438 | 434 115 | 426 824 | 159 461 | 21 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 517 | 278 536 | 321 954 | 352 894 | 347 023 | 380 369 | 364 231 | 122 307 | 4 145 |
| Выручка за отчетный год | 315 376 | 371 121 | 396 955 | 397 438 | 434 115 | 426 823 | 437 130 | 21 951 | 1 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 840 | 49 167 | 44 061 | 50 415 | 53 746 | 35 988 | 64 319 | 17 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 409 | 15 076 | 5 588 | 6 452 | 9 350 | 19 182 | 12 770 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 431 | 34 091 | 38 473 | 43 963 | 44 396 | 48 851 | 45 137 | 5 036 | 1 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 536 | 321 954 | 352 894 | 347 023 | 380 369 | 390 835 | 372 811 | 4 145 | 1 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 517 | 7 409 | 15 076 | 5 588 | 6 452 | 9 350 | 13 770 | 20 577 | 12 768 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 230 | 29 431 | 34 091 | 38 473 | 43 963 | 44 396 | 48 823 | 16 577 | 5 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 464 | 9 991 | 3 646 | 5 294 | 5 764 | 11 247 | 32 536 | 1 387 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 9 | 22 | 98 | 19 | 258 | 77 | 81 | 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 787 | 1 132 | 2 130 | 24 130 | 4 799 | 102 | 1 771 | 84 711 | 21 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 755 | 6 226 | 4 094 | 25 386 | 8 404 | 2 176 | 9 783 | 65 026 | 18 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 527 | 4 464 | 9 991 | 3 646 | 5 294 | 5 762 | 11 937 | 32 534 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 23 | 9 | 22 | 98 | 19 | 258 | 137 | 81 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 877 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 509 | 787 | 1 132 | 2 130 | 24 130 | 4 796 | 103 | 44 860 | 84 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 527 | 3 755 | 6 226 | 4 094 | 25 386 | 8 403 | 2 194 | 103 215 | 65 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 3 020 | 7 490 | 2 378 | 3 477 | 3 995 | 9 245 | 31 389 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 1 444 | 2 501 | 1 268 | 1 817 | 1 767 | 2 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 444 | 2 501 | 1 268 | 1 817 | 1 767 | 2 824 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 020 | 7 490 | 2 378 | 3 477 | 3 997 | 8 423 | 31 391 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 020 | 7 490 | 2 378 | 3 477 | 3 997 | 8 423 | 31 391 | 251 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 3 020 | 7 490 | 2 378 | 3 477 | 3 995 | 9 245 | 31 389 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 304 | 13 369 | 9 814 | 13 291 | 17 289 | 26 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 849 | 13 914 | 10 359 | 13 836 | 17 834 | 27 052 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 324 | 9 832 | 13 291 | 17 289 | 2 610 | 34 930 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 869 | 10 377 | 13 836 | 17 834 | 3 155 | 35 475 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 020 | 2 378 | 3 477 | 3 998 | 8 423 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 020 | 2 378 | 3 477 | 3 998 | 8 423 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 020 | 2 378 | 3 477 | 3 998 | 8 423 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 020 | 2 378 | 3 477 | 3 998 | 8 423 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 915 | 14 679 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 915 | 14 679 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 679 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 679 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 915 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 915 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 868 | 10 359 | 13 836 | 17 834 | 3 154 | 35 475 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 848 | 13 896 | 10 359 | 13 836 | 17 834 | 27 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 712 | 8 757 | 9 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 328 | 699 594 | 630 121 | 509 778 | 846 621 | 283 598 | 99 849 | 2 393 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 353 154 | 698 728 | 481 990 | 505 696 | 516 839 | 282 803 | 99 302 | 1 229 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 80 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 094 | 866 | 148 131 | 4 082 | 329 782 | 795 | 547 | 1 164 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 904 | 672 882 | 635 795 | 501 021 | 847 057 | 294 365 | 90 302 | 7 600 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 313 773 | 423 932 | 433 083 | 429 555 | 451 282 | 201 899 | 75 535 | 2 007 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 100 | 28 220 | 28 312 | 34 394 | 33 035 | 30 381 | 4 610 | 985 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 278 | 962 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | 2 047 | 2 657 | 2 258 | 1 726 | 1 406 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 592 | 219 768 | 172 353 | 34 415 | 360 482 | 60 359 | 10 157 | 3 202 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 628 | 8 050 | 3 750 | 8 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 | 16 900 | 7 650 | 8 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 517 | 16 900 | 7 650 | 8 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 850 | 3 900 | 48 524 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 850 | 3 900 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 524 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 500 | 4 800 | 38 200 | 5 491 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 584 | 67 | 98 | 295 | 125 900 | 38 200 | 7 962 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 584 | 1 500 | 38 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 98 | 295 | 124 400 | 7 962 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 084 | 41 353 | 500 | 18 500 | 509 | 121 100 | 2 471 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 883 | 500 | 500 | 509 | 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 084 | 21 670 | 1 171 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 800 | 18 000 | 120 600 | 1 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 552 | 1 974 | 2 033 | 284 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,4 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -44,6 млн ₽ | -44,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,21 | 1,53 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,21 | 1,14 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,53 | -2,73 | 0,40 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,84 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 58,2 % | -89,9 % | 4,9 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 143,0 % | 15,8 % | 2,5 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 107,6 % | 1,5 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,6 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 0,10 | 1,29 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 323 дн. | 2 816 дн. | 110 дн. ▼ | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 992 дн. | 11 426 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -5 669 дн. | -8 609 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,68 | -3,68 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,57 | -28,45 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -273 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4399).