Финансы АО "ПРОФНЕДВИЖИМОСТЬ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФНЕДВИЖИМОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 632 | 242 863 | 252 898 | 255 008 | 236 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 499 | 138 075 | 138 881 | 144 974 | 145 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 526 | 137 074 | 137 854 | 143 918 | 144 485 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 973 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 001 | 1 027 | 1 056 | 1 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 133 | 104 788 | 114 016 | 110 034 | 91 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 270 | 16 292 | 22 343 | 25 072 | 23 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 672 | 70 695 | 73 011 | 64 826 | 59 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 639 | 13 489 | 18 100 | 6 669 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 191 | 9 161 | 5 172 | 2 035 | 1 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 527 | 237 632 | 242 863 | 252 898 | 255 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 838 | 137 499 | 138 075 | 138 881 | 144 974 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 627 | 136 526 | 137 074 | 137 854 | 143 918 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 211 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 973 | 1 001 | 1 027 | 1 056 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 689 | 100 133 | 104 788 | 114 016 | 110 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 194 | 16 270 | 16 292 | 22 343 | 25 072 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 471 | 8 442 | 70 695 | 73 011 | 64 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 589 | 8 639 | 13 489 | 18 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 024 | 8 191 | 9 161 | 5 172 | 2 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 641 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 632 | 242 863 | 252 898 | 255 008 | 236 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 929 | 45 683 | 46 205 | 47 535 | 47 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 060 | 60 060 | 60 060 | 60 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 915 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 914 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 788 | 197 179 | 206 693 | 207 473 | 189 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 099 | 13 719 | 14 320 | 9 329 | 8 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 689 | 183 460 | 192 373 | 198 144 | 180 802 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 527 | 237 632 | 242 864 | 252 898 | 255 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 275 | 43 929 | 45 683 | 46 205 | 47 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 060 | 60 060 | 60 060 | 60 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 224 | 37 915 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 224 | 37 914 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 028 | 155 788 | 197 180 | 206 693 | 207 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 272 | 56 099 | 13 719 | 14 320 | 9 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 753 | 99 689 | 183 460 | 192 373 | 198 144 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 926 | 39 628 | 30 870 | 29 153 | 31 386 |
| Выручка за предыдущий год | 29 694 | 45 235 | 37 833 | 38 584 | 40 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 232 | 5 607 | 6 963 | 9 431 | 8 727 |
| Выручка за отчетный год | 45 235 | 37 833 | 38 584 | 40 113 | 32 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 870 | 29 153 | 31 386 | 22 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 416 | 6 610 | 7 487 | 2 465 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 454 | 22 543 | 23 899 | 20 497 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 436 | 6 963 | 9 431 | 8 727 | 9 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 799 | 1 416 | 6 610 | 7 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 829 | 29 454 | 22 543 | 23 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 910 | 2 293 | 1 136 | 2 157 | 830 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 158 | 242 | 863 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 577 | 799 | 628 | 628 | 363 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 161 | 13 229 | 11 837 | 19 077 | 20 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 172 | 11 608 | 16 841 | 24 021 | 22 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 031 | 7 211 | 2 293 | 1 136 | 2 157 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 55 | 158 | 242 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 563 | 2 577 | 799 | 628 | 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 626 | 32 144 | 13 229 | 11 837 | 19 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 842 | 25 172 | 11 608 | 16 841 | 24 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 375 | 3 654 | 1 752 | 522 | 1 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 308 | 318 | 569 | 640 | 846 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 26 | 29 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 557 | 569 | 640 | 846 | 870 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 26 | 29 | 47 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 654 | 1 752 | 522 | 1 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 654 | 1 752 | 522 | 1 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 654 | 1 752 | 522 | 1 331 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 060 | 60 060 | 60 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 683 | 46 204 | 47 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 060 | 60 060 | 60 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 204 | 47 535 | 47 528 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 1 331 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 522 | 1 331 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 1 331 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 522 | 1 331 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 204 | 47 534 | 47 527 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 683 | 46 204 | 47 535 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 017 | 7 662 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 974 | 43 005 | 37 149 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 538 | 40 879 | 36 819 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 436 | 2 126 | 330 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 957 | 35 343 | 50 085 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 039 | 24 962 | 34 677 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 465 | 1 212 | 1 958 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 226 | 435 | 640 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 742 | 5 751 | 10 101 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 093 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 400 | 12 093 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 400 | 11 731 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 362 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 11 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 11 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 3 345 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 345 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 006 | 2 901 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 006 | 2 833 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 45,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 237,6 млн ₽ | 252,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 4,41 | — |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 611 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 865 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.