Финансы ЗАО "ФКМ", Магнитогорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 136 | 28 111 | 28 317 | 29 818 | 9 957 | 15 471 | 18 514 | 18 122 | 19 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 875 | 16 507 | 15 811 | 20 719 | 6 490 | 6 088 | 10 180 | 10 120 | 9 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 875 | 16 507 | 15 811 | 7 292 | 6 490 | 6 088 | 10 180 | 10 120 | 9 618 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 427 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 261 | 11 604 | 12 506 | 9 099 | 3 467 | 9 383 | 8 334 | 8 001 | 10 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 78 | 1 828 | 3 593 | 5 868 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 944 | 11 603 | 12 498 | 8 945 | 2 395 | 8 947 | 5 046 | 4 352 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 193 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 1 | 8 | 76 | 1 071 | 137 | 1 460 | 56 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 898 | 28 136 | 28 111 | 28 317 | 9 866 | 9 957 | 15 470 | 18 514 | 18 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 307 | 16 875 | 16 507 | 15 811 | 6 872 | 6 490 | 6 088 | 10 180 | 10 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 307 | 16 875 | 16 507 | 15 811 | 6 872 | 6 490 | 6 088 | 10 180 | 10 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 591 | 11 261 | 11 604 | 12 506 | 2 994 | 3 467 | 9 382 | 8 334 | 8 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 | 13 | 57 | 1 828 | 3 593 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 520 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 353 | 10 944 | 11 603 | 12 498 | 1 683 | 2 395 | 9 245 | 5 046 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 352 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 304 | 1 | 8 | 75 | 1 071 | 137 | 1 460 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 658 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 136 | 28 111 | 28 317 | 29 818 | 9 957 | 15 471 | 18 514 | 18 122 | 19 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 495 | 27 710 | 27 774 | 27 917 | 7 499 | 6 333 | 4 290 | 6 018 | 6 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 383 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 401 | 543 | 1 518 | 2 457 | 9 138 | 14 223 | 12 103 | 13 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 | 3 182 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 401 | 543 | 1 518 | 2 457 | 8 753 | 11 041 | 12 103 | 13 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 385 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 898 | 28 136 | 28 111 | 28 317 | 9 866 | 9 957 | 15 470 | 18 514 | 18 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 271 | 27 495 | 27 710 | 27 774 | 5 874 | 7 252 | 6 333 | 4 290 | 6 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 627 | 641 | 401 | 543 | 3 993 | 2 705 | 9 137 | 14 223 | 12 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 281 | 150 | 3 182 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 801 | 360 | 401 | 543 | 3 843 | 2 457 | 8 752 | 11 041 | 12 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 385 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 375 | 398 | 149 | 2 668 | 6 048 | 58 392 | 66 378 | 67 071 |
| Выручка за предыдущий год | 8 037 | 10 234 | 12 309 | 11 511 | 12 991 | 19 270 | 29 043 | 32 095 | 34 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 248 | 9 859 | 11 911 | 11 362 | 10 323 | 13 222 | 29 349 | 34 283 | 32 409 |
| Выручка за отчетный год | 10 234 | 12 309 | 11 511 | 11 735 | 19 270 | 29 043 | 32 095 | 34 662 | 32 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 398 | 149 | 227 | 6 048 | 5 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 | 398 | 149 | 227 | 1 294 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 754 | 5 581 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 859 | 11 911 | 11 362 | 11 508 | 13 222 | 23 768 | 34 283 | 32 409 | 29 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 789 | 375 | 398 | 149 | 170 | 1 294 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 498 | 4 754 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 269 | 80 | 209 | 2 185 | 1 267 | 1 494 | 1 420 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | 1 | 2 234 | 2 612 | 513 | 584 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 129 | 71 | 19 | 1 343 | 3 179 | 754 | 910 | 1 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 130 | 269 | 80 | 34 | 2 078 | 24 215 | 1 406 | 1 494 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | 464 | 2 234 | 11 824 | 652 | 584 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 775 | 250 | 129 | 71 | 600 | 1 450 | 12 391 | 754 | 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 104 | 215 | 64 | 1 519 | 1 714 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 26 | 54 | 16 | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 54 | 16 | 42 | 20 | 213 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 215 | 64 | 167 | 1 626 | 1 714 | 596 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 215 | 64 | 167 | 1 626 | 1 714 | 596 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 519 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 704 | 30 138 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 704 | 29 675 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 463 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 948 | 31 072 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 630 | 24 734 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 365 | 4 379 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 620 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 895 | 1 339 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 240 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 425 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 200 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 225 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 185 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 996 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -918 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +64,2 % | +50,7 % | +10,5 % | +8,0 % | -7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,99 | 1,41 | 1,03 | 0,59 | 0,66 | 0,77 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,94 | 1,41 | 0,99 | 0,46 | 0,36 | 0,33 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,44 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,33 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,75 | 0,41 | 0,23 | 0,33 | 0,33 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,33 | 1,44 | 3,32 | 2,01 | 1,99 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 6,7 % | -1,1 % | -6,8 % | 6,5 % | 6,7 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 8,4 % | -3,2 % | -7,6 % | 4,9 % | 1,9 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 16,3 % | -5,9 % | -13,2 % | 9,5 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 21,7 % | -14,5 % | -57,1 % | 28,5 % | 9,0 % | 8,9 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 1,94 | 1,88 | 1,73 | 1,91 | 1,62 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 278 дн. | 45 дн. | 112 дн. | 57 дн. | 46 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 19 дн. | 40 дн. | 72 дн. | 2 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 68 дн. | 134 дн. | 118 дн. | 136 дн. | 160 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 233 дн. | -22 дн. | -22 дн. | -41 дн. | -50 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,29 | 0,03 | -0,71 | -0,51 | -0,30 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,13 | -1,04 | -3,90 | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).