Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМОВСКОЕ", Климовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 803 | 69 159 | 174 888 | 172 834 | 354 646 | 372 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 541 | 42 213 | 101 843 | 129 363 | 39 363 | 13 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 541 | 42 213 | 101 843 | 129 363 | 39 363 | 13 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 262 | 26 946 | 73 045 | 43 471 | 315 283 | 359 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 914 | 25 150 | 70 784 | 43 305 | 315 256 | 84 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 159 | 274 770 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 1 796 | 2 261 | 7 | 27 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 278 | 53 803 | 69 159 | 174 888 | 172 834 | 370 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 488 | 42 541 | 42 213 | 101 843 | 129 363 | 39 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 488 | 42 541 | 42 213 | 101 843 | 129 363 | 39 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 790 | 11 262 | 26 946 | 73 045 | 43 471 | 331 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 837 | 10 914 | 25 150 | 70 784 | 43 305 | 58 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 93 | 159 | 273 105 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 847 | 255 | 1 796 | 2 261 | 7 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 803 | 69 159 | 174 888 | 172 834 | 354 646 | 372 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 380 | 39 612 | 85 501 | 145 966 | 206 529 | 198 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 606 | 83 425 | 143 960 | 204 523 | 196 729 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 457 | 4 994 | 2 577 | 1 640 | 7 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 457 | 4 994 | 2 577 | 1 640 | 7 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 966 | 24 553 | 86 810 | 25 228 | 148 117 | 166 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 966 | 24 553 | 86 810 | 25 228 | 148 117 | 166 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 278 | 53 803 | 69 159 | 174 888 | 172 834 | 370 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 840 | 21 380 | 39 612 | 85 501 | 145 966 | 206 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 374 | 37 606 | 83 495 | 143 960 | 204 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 995 | 26 457 | 4 994 | 2 577 | 1 640 | 7 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 995 | 26 457 | 4 994 | 2 577 | 1 640 | 7 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 443 | 5 966 | 24 553 | 86 810 | 25 228 | 156 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 443 | 5 966 | 24 553 | 86 810 | 25 228 | 156 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 227 | 14 466 | 16 737 | 40 259 | 55 195 | 53 215 |
| Выручка за предыдущий год | 13 530 | 37 396 | 32 063 | 115 391 | 110 398 | 219 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 697 | 22 930 | 15 326 | 75 132 | 55 203 | 166 659 |
| Выручка за отчетный год | 37 396 | 32 063 | 115 391 | 110 398 | 219 874 | 72 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 673 | 40 259 | 55 195 | 53 215 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 673 | 40 259 | 55 195 | 53 215 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 930 | 15 390 | 75 132 | 55 203 | 166 659 | 85 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 466 | 16 737 | 40 259 | 55 195 | 53 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 770 | 18 232 | 45 889 | 60 465 | 60 563 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | 131 | 75 | 2 772 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 930 | 3 190 | 640 | 297 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 922 | 7 505 | 6 139 | 5 574 | 4 576 | 5 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 918 | 3 198 | 82 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 778 | 12 540 | 18 232 | 45 889 | 60 465 | 60 563 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 378 | 131 | 75 | 2 772 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 975 | 930 | 3 190 | 640 | 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 1 922 | 7 505 | 6 139 | 5 574 | 4 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 918 | 3 198 | 82 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 561 | 12 540 | 18 232 | 45 889 | 60 465 | 60 563 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 540 | 18 232 | 45 889 | 60 465 | 60 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 540 | 18 232 | 45 889 | 60 465 | 60 563 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 540 | 18 232 | 45 889 | 60 465 | 60 563 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 996 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 523 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 529 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 996 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 729 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 735 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 794 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 794 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 794 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 794 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 735 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 575 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 392 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 600 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 285 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 332 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 37,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Активы | 53,8 млн ₽ | 174,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 85,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | 38,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 33,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | 53,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 344 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.