Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКСИНВЕСТСТРОЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКСИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 197 | 8 198 | 9 088 | 8 207 | 8 030 | 7 130 | 6 932 | 25 722 | 24 895 | 23 126 | 12 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 915 | 7 001 | 6 696 | 6 390 | 6 101 | 5 634 | 4 773 | 13 556 | 12 792 | 12 265 | 11 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 915 | 7 001 | 6 696 | 6 390 | 6 101 | 5 634 | 4 773 | 13 556 | 12 792 | 12 265 | 11 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 282 | 1 197 | 2 392 | 1 817 | 1 929 | 1 496 | 2 159 | 12 166 | 12 103 | 10 861 | 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 1 685 | 1 139 | 1 203 | 987 | 163 | 338 | 215 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 078 | 789 | 705 | 678 | 725 | 509 | 1 767 | 11 705 | 11 694 | 10 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 7 | 2 | 1 | 229 | 123 | 194 | 26 | 169 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 197 | 8 198 | 9 088 | 8 207 | 8 030 | 6 646 | 6 932 | 25 722 | 24 895 | 23 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 915 | 7 001 | 6 696 | 6 390 | 6 101 | 5 115 | 4 773 | 13 556 | 12 792 | 12 265 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 915 | 7 001 | 6 696 | 6 390 | 6 101 | 5 115 | 4 773 | 13 556 | 12 792 | 12 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 282 | 1 197 | 2 392 | 1 817 | 1 929 | 1 531 | 2 159 | 12 166 | 12 103 | 10 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 1 685 | 1 139 | 1 203 | 918 | 163 | 338 | 215 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 078 | 789 | 705 | 678 | 725 | 613 | 1 767 | 11 705 | 11 694 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 835 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 7 | 2 | 1 | 229 | 123 | 194 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 197 | 8 198 | 9 088 | 8 207 | 8 030 | 7 130 | 6 932 | 25 722 | 24 895 | 23 126 | 12 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 306 | 4 751 | 6 504 | 5 541 | 5 777 | 5 888 | 6 059 | 5 267 | 5 476 | 5 214 | 4 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 891 | 2 997 | 2 584 | 2 666 | 2 253 | 1 242 | 873 | 20 455 | 19 419 | 17 912 | 7 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 683 | 1 054 | 1 326 | 2 010 | 1 820 | 1 056 | 739 | 6 641 | 5 832 | 4 608 | 5 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 1 943 | 1 258 | 656 | 433 | 186 | 134 | 13 814 | 13 587 | 13 304 | 2 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 197 | 8 198 | 9 088 | 8 207 | 8 030 | 6 646 | 6 932 | 25 722 | 24 895 | 23 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 306 | 4 751 | 6 504 | 5 541 | 5 777 | 5 911 | 6 059 | 5 267 | 5 476 | 5 214 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 891 | 2 997 | 2 584 | 2 666 | 2 253 | 735 | 873 | 20 455 | 19 419 | 17 912 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 683 | 1 054 | 1 326 | 2 010 | 1 820 | 632 | 739 | 6 641 | 5 832 | 4 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 1 943 | 1 258 | 656 | 433 | 103 | 134 | 13 814 | 13 587 | 13 304 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 248 | 300 | 5 321 | 5 681 | 20 228 | 11 583 | 14 853 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 014 | 8 451 | 4 775 | 4 202 | 4 491 | 2 801 | 2 939 | 9 819 | 5 726 | 7 358 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 585 | 8 203 | 6 157 | 4 229 | 4 191 | 2 520 | 2 742 | 10 409 | 5 857 | 7 495 | |
| Выручка за отчетный год | 4 014 | 8 451 | 4 775 | 4 202 | 4 491 | 3 491 | 2 939 | 9 819 | 5 726 | 7 358 | 7 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 248 | 300 | 233 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 429 | 248 | 300 | 233 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 585 | 8 203 | 6 157 | 4 229 | 4 191 | 3 258 | 2 742 | 10 409 | 5 857 | 7 495 | 8 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 248 | 300 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 37 | 281 | 146 | 19 | 152 | 102 | 11 689 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 152 | 102 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 7 | 35 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 218 | 41 | 929 | 19 | 87 | 11 689 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 37 | 281 | 233 | 19 | 152 | 102 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 152 | 102 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 7 | 35 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 218 | 41 | 929 | 19 | 233 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 236 | 20 | 148 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 85 | 48 | 42 | 45 | 28 | 30 | 50 | 58 | 125 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 85 | 48 | 42 | 45 | 35 | 30 | 50 | 58 | 125 | 77 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 236 | 111 | 148 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 236 | 111 | 148 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | -792 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | -12,7 млн ₽ | |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +234,1 % | -41,7 % | +28,5 % | +4,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,47 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,05 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 2,29 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,05 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,87 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,14 | 3,88 | 3,55 | 3,44 | 1,90 | 1,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | -6,0 % | -2,3 % | -1,9 % | -14,4 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,0 % | -8,1 % | -5,1 % | -3,6 % | -166,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,1 % | -3,1 % | -1,2 % | -1,1 % | -104,6 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 2,4 % | -15,0 % | -5,3 % | -5,0 % | -303,7 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,38 | 0,23 | 0,32 | 0,63 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 219 дн. | 435 дн. | 745 дн. | 537 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 18 дн. | 484 дн. | 847 дн. | 648 дн. | 89 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 223 дн. | -37 дн. | -88 дн. | -110 дн. | — | 101 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,60 | -0,68 | -0,60 | -0,65 | -17,81 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,35 | — | — | — | — | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -166,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 288).