Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫСОТНИК-А", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫСОТНИК-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 573 | 4 264 | 3 014 | 1 098 | 46 | 66 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 583 | 409 | 235 | 60 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 583 | 409 | 235 | 60 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 990 | 3 855 | 2 779 | 1 038 | 30 | 66 | 53 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 471 | 3 810 | 1 290 | 585 | 15 | 15 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 45 | 1 489 | 453 | 15 | 51 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 381 | 6 573 | 4 264 | 3 014 | 1 098 | 46 | 66 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 583 | 409 | 235 | 60 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 | 583 | 409 | 235 | 60 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 618 | 5 990 | 3 855 | 2 779 | 1 038 | 30 | 66 |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 | 417 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 571 | 5 471 | 3 810 | 1 290 | 585 | 15 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 507 | 102 | 45 | 1 489 | 453 | 15 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 573 | 4 264 | 3 014 | 1 098 | 46 | 66 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 191 | 2 569 | 756 | 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 382 | 1 695 | 2 258 | 693 | 345 | 396 | 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 1 695 | 2 258 | 693 | 345 | 396 | 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 381 | 6 573 | 4 264 | 3 014 | 1 098 | 46 | 66 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 169 | 3 191 | 2 569 | 756 | 405 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 212 | 3 382 | 1 695 | 2 258 | 693 | 345 | 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 212 | 3 382 | 1 695 | 2 258 | 693 | 345 | 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 364 | 74 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 28 202 | 2 174 | 437 | 551 | 1 485 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 162 | 2 100 | 454 | 559 | 2 281 | 432 | 53 |
| Выручка за отчетный год | 2 174 | 437 | 551 | 1 485 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 100 | 454 | 559 | 2 281 | 432 | 53 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 4 | 2 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 46 | 48 | 867 | 4 | 40 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 25 | 38 | 55 | 236 | 16 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 28 | 4 | 2 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 41 | 46 | 48 | 867 | 4 | 40 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 87 | 25 | 38 | 55 | 236 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 22 | 3 | 2 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 3 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 3 | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | 746 | 395 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 569 | 756 | 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 756 | 405 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 813 | 364 | 704 | 31 | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 813 | 704 | 31 | 11 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 31 | 11 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 664 | 31 | 11 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 364 | 40 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 188 | 364 | 40 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 625 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 405 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 756 | 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 080 | 1 481 | 381 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 035 | 1 478 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 3 | 381 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 542 | 2 517 | 819 | 84 | 13 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 678 | 1 800 | 216 | 6 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 97 | 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 750 | 620 | 498 | 78 | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | — | 13 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | -299 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 1,23 | 1,50 | 0,09 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,23 | 1,50 | 0,09 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,66 | 0,65 | 0,04 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,25 | 0,37 | -6,50 | -5,00 | -6,43 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 2,99 | 1,71 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | 1,2 % | -1 443,5 % | -47,0 % | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | 3,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -643 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.