Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКОЕ ПИТАНИЕ", Южноуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКОЕ ПИТАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 775 | 499 | 648 | 575 | 908 | 1 130 | 1 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 115 | 264 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 115 | 264 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 743 | 467 | 616 | 543 | 793 | 866 | 1 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 503 | 325 | 304 | 265 | 311 | 404 | 404 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 127 | 167 | 164 | 191 | 443 | 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 145 | 114 | 291 | 19 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 | 775 | 499 | 648 | 575 | 908 | 1 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 32 | 32 | 32 | 32 | 115 | 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 32 | 32 | 32 | 32 | 115 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 743 | 467 | 616 | 543 | 793 | 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 | 503 | 325 | 304 | 265 | 311 | 404 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 240 | 127 | 167 | 164 | 191 | 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 15 | 145 | 114 | 291 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 775 | 499 | 648 | 575 | 908 | 1 130 | 1 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 844 | 4 592 | 5 723 | 6 452 | 5 705 | 4 602 | 4 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 522 | 3 942 | 4 534 | 4 848 | 3 644 | 4 602 | 4 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 322 | 650 | 1 189 | 1 604 | 2 061 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 | 775 | 499 | 648 | 575 | 908 | 1 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 271 | 3 844 | 4 592 | 5 723 | 6 452 | 5 705 | 4 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 300 | 3 522 | 3 942 | 4 534 | 4 848 | 5 705 | 4 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 971 | 322 | 650 | 1 189 | 1 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 504 | 3 096 | 3 515 | 3 309 | 3 416 | 1 116 | 1 003 |
| Выручка за предыдущий год | 12 374 | 12 218 | 11 625 | 11 667 | 13 047 | 15 580 | 16 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 130 | 9 122 | 8 110 | 8 358 | 9 631 | 14 464 | 15 059 |
| Выручка за отчетный год | 12 218 | 11 625 | 11 667 | 13 047 | 15 580 | 16 062 | 17 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 515 | 3 309 | 3 416 | 5 603 | 1 003 | 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 116 | 1 003 | 614 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 503 | 4 256 | 4 183 | 4 487 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 456 | 8 110 | 8 358 | 9 631 | 9 977 | 15 059 | 16 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 116 | 1 003 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 334 | 4 503 | 4 256 | 4 183 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 1 080 | 1 325 | 590 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 347 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 36 | 35 | 36 | 36 | 25 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 1 080 | 1 325 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 723 | 347 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 33 | 36 | 35 | 36 | 36 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 1 325 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 080 | 1 325 | 590 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 1 325 | 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 590 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -3,07 | -2,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 117,3 % | 42,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -209 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.