Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР-КОНВЕРСИЯ", Снежинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР-КОНВЕРСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 581 | 10 673 | 8 876 | 17 380 | 8 866 | 3 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 614 | 2 338 | 2 981 | 2 495 | 2 553 | 2 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 51 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 614 | 2 338 | 2 924 | 2 444 | 2 132 | 1 822 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 421 | 644 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 967 | 8 335 | 5 895 | 14 885 | 6 313 | 1 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 584 | 3 233 | 3 638 | 12 180 | 4 830 | 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 754 | 4 340 | 2 215 | 2 648 | 1 476 | 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 586 | 730 | 3 | 18 | 7 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 594 | 12 581 | 10 673 | 8 876 | 16 757 | 8 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 122 | 2 614 | 2 338 | 2 982 | 2 495 | 2 553 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 122 | 2 614 | 2 338 | 2 924 | 2 443 | 2 132 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 421 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 472 | 9 967 | 8 335 | 5 894 | 14 262 | 6 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 361 | 5 584 | 3 233 | 3 638 | 11 556 | 4 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 926 | 3 754 | 4 340 | 2 215 | 2 688 | 1 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 586 | 730 | 3 | 18 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 581 | 10 673 | 8 876 | 17 380 | 8 866 | 3 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 639 | 609 | 635 | 278 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 770 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 770 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 172 | 10 064 | 8 241 | 17 102 | 11 010 | 9 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 016 | 2 831 | 2 988 | 2 993 | 2 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 781 | 6 725 | 5 192 | 13 906 | 7 819 | 5 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 391 | 323 | 218 | 208 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | 197 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 594 | 12 581 | 10 673 | 8 876 | 16 757 | 8 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 | 639 | 609 | 635 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 531 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 531 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 369 | 11 942 | 10 064 | 8 241 | 17 102 | 11 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 770 | 3 016 | 2 831 | 2 988 | 2 994 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 839 | 7 781 | 6 725 | 5 192 | 13 906 | 7 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 488 | 391 | 323 | 218 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 208 | 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 240 | 7 482 | 9 175 | 10 592 | 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 133 | 35 181 | 30 651 | 34 752 | 21 574 | 34 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 893 | 27 699 | 21 476 | 24 160 | 21 326 | 38 524 |
| Выручка за отчетный год | 35 181 | 30 651 | 34 752 | 21 601 | 34 061 | 20 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 482 | 9 175 | 10 592 | 10 966 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 | 372 | 778 | 249 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 841 | 8 803 | 9 814 | 10 717 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 699 | 21 476 | 24 160 | 10 635 | 38 524 | 21 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 388 | 641 | 372 | 778 | 248 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 852 | 6 841 | 8 803 | 9 814 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 51 | 342 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 191 | 181 | 157 | 78 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 42 | 73 | 2 996 | 1 627 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 227 | 297 | 520 | 629 | 3 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 7 | 51 | 342 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 359 | 191 | 181 | 157 | 78 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 42 | 63 | 2 996 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 275 | 227 | 297 | 509 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 10 | 68 | 375 | |
| Прочее за предыдущий год | 258 | 61 | 71 | 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 68 | 2 | 375 | 232 |
| Прочее за отчетный год | 61 | 71 | 248 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -1,40 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | -95,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -140 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.