Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ", Озерск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 043	3 219	5 157	24 327	18 110	19 924	30 470
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	300	638	350	438	15 846	15 865	15 823
Нематериальные активы на конец отчетного года		200
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	100	438	350	401	15 804	15 823	15 823
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	200			37	42	42
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 743	2 581	4 807	23 890	2 264	4 059	14 647
Запасы на конец отчетного года	965	770	1 665	5 448	1 574	2 613	12 716
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 112	1 371	2 779	18 197	229	1 312	906
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	666	440	363	245	461	134	1 025
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	5 951	8 043	3 219	5 157	24 328	18 110	22 932
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	321	300	638	350	438	15 846	15 865
Нематериальные активы на конец предыдущего года		200	200
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	121	100	438	350	401	15 804	15 823
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	200				37	42	42
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 630	7 743	2 581	4 807	23 890	2 264	7 067
Запасы на конец предыдущего года	724	965	770	1 665	5 448	1 574	2 613
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		432
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 809	5 680	1 371	2 779	18 197	229	4 320
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	97	666	440	363	245	461	134
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 043	3 219	5 157	24 328	18 110	19 924	30 470
ИТОГО капитал на конец отчетного года	6 880	1 468	2 341	9 244	10 080	10 080	13 853
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 368	2 241
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		415	363	1 866	1 866	7 922	3 933
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		415	363	1 866	1 866	7 922	3 933
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 163	1 336	2 453	13 218	6 164	1 922	12 684
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			600	12 029	3 384	100	2 386
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 163	1 336	1 853	819	795	878	9 354
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				370	1 985	944	944
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	5 951	8 043	3 219	5 157	24 328	18 110	22 932
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 156	6 880	1 468	2 341	9 244	10 080	10 080
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		6 780	1 368
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			415	363	1 866	1 866	7 922
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			415	363	1 866	1 866	7 922
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	795	1 163	1 336	2 453	13 218	6 164	4 930
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 163		600	12 029	3 384	100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	795		1 336	1 853	819	795	3 886
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					370	1 985	944

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	64 435	17 573	1 933	2 241	6 080	1 493
Выручка за предыдущий год	34 718	41 270	51 042	44 923	54 589	14 407	7 277
Себестоимость продаж за предыдущий год	29 717	23 697	49 109	42 682	48 509	12 914	7 503
Выручка за отчетный год	41 270	51 042	44 923	54 589	14 407	7 277	26 942
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 933	3 616	6 080	1 493		5 129
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 933	2 241	6 080	1 493		5 129
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			1 375
Себестоимость продаж за отчетный год	33 220	49 109	41 307	48 509	12 914	7 503	21 813
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 050	1 933	2 241	6 080	1 493
Коммерческие расходы за предыдущий год		9 523
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		1 933	2 241	7 373	836		4 312
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год						139	96
Прочие доходы за отчетный год				1 833	1 397	1 210	505
Прочие расходы за отчетный год				540	2 054	1 827	1 226
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		8 050	1 933	2 241	7 373	961
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год							139
Прочие доходы за предыдущий год					1 833	1 397	1 210
Прочие расходы за предыдущий год					540	1 929	1 827
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 001	8 050	1 933	2 241	6 918	836
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					455	125	63
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				455		63	539
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 050	1 933	2 241	6 918	836		3 773
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 050	1 933	2 241	6 918	836		3 773
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		8 050	1 933
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	6,9 млн ₽	836 тыс. ₽	-1,0 млн ₽	3,8 млн ₽
Активы	24,3 млн ₽	18,1 млн ₽	19,9 млн ₽	30,5 млн ₽
Капитал и резервы	9,2 млн ₽	10,1 млн ₽	10,1 млн ₽	13,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,81	0,37	2,11	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	1,40	0,11	0,75	0,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,07	0,07	0,08
Коэффициент автономии	0,38	0,56	0,51	0,45
Финансовый рычаг	1,63	0,80	0,98	1,20
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	28,4 %	4,6 %	-5,2 %	12,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	74,8 %	8,3 %	-10,4 %	27,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	41 дн.	44 дн.	127 дн.	213 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6 дн.	22 дн.	43 дн.	157 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,45	-1,72	0,53	0,13
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,56	0,22	1,45	2,25

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.