Финансы ООО "РВС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 721 | 371 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 934 | 367 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 177 | 338 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 757 | 29 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 787 | 3 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 596 | 2 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 344 | 415 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 821 554 | 409 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 821 448 | 380 177 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 29 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 790 | 5 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 691 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 904 | 5 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 721 | 371 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 580 | 290 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 628 | 268 741 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 952 | 21 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 860 | 339 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 077 | 298 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 783 | 41 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 344 | 415 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 479 | 290 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 555 527 | 268 628 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 952 | 21 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 629 | 339 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 635 | 298 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 994 | 41 783 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 979 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 805 | 1 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 805 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 102 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 962 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 441 784 | 43 699 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 102 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 962 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 441 784 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 651 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 651 | |
| Прочее за отчетный год | 40 177 | 138 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 246 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 955 | 44 662 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 460 955 | 44 662 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 955 | 44 662 |
| Убыток (ИТОГО) | 460 955 | 44 662 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 246 236 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 908 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 759 | 2 128 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 009 | 442 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 644 | 1 235 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 106 | 451 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 | 44 |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 44 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 102 | 44 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 564 | 113 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 186 | 113 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 186 | 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 622 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 605 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -461,0 млн ₽ | -44,7 млн ₽ |
| Активы | 415,7 млн ₽ | 371,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -214,7 млн ₽ | -259,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -2 256,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,9 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 497 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 792 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 256,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.