Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ", Сатка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	136 268	159 415	148 082	169 248	189 129	189 395	177 406	368 395	427 587	490 567	499 571	494 751
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 287	28 486	30 590	29 814	47 306	44 743	52 436	226 569	230 928	242 416	298 565	298 392
Нематериальные активы на конец отчетного года				100	90	80	70	119 536	114 389	109 237	477	241
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 450	26 562	29 025	28 623	46 284	44 027	51 432	87 650	91 003	102 937	249 736	240 176
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	110	110	110	110	110			1 634	1 241	438
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	169	169	169	200	169	169	169	16 755	22 766	28 341	48 037	57 559
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 558	1 645	1 286	781	653	467	765	994	1 529	1 463	315	416
Итого оборотных активов на конец отчетного года	118 981	130 929	117 492	139 434	141 823	144 652	124 970	141 826	196 659	248 151	201 006	196 359
Запасы на конец отчетного года	14 187	13 767	12 785	11 112	12 982	19 852	16 262	17 729	23 177	22 198	30 473	34 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	665	922	452	575	991	1 100	887	718	141	28	595	964
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	99 570	114 941	102 623	119 161	121 049	114 495	105 780	121 094	162 652	148 184	151 006	155 628
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			903	7 803	5 161	6 933	383	57	57	71
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 426	1 191	607	395	1 439	1 150	871	992	9 208	76 198	18 221	3 629
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	133	108	122	388	201	1 122	787	1 236	1 424	1 472	711	1 459
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	133 794	136 268	159 415	148 082	169 248	189 129	189 395	376 544	368 482	427 587	490 567	499 571
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 324	17 287	28 486	30 590	29 814	47 306	44 743	223 637	226 655	230 928	242 416	298 565
Нематериальные активы на конец предыдущего года					100	90	80	50	119 536	114 389	109 237	477
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 803	15 450	26 562	29 025	28 623	46 284	44 027	204 993	86 967	91 003	102 937	249 736
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	110	110	110	110	110	110			1 634	1 241	438
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	170	169	169	169	200	169	169	17 690	17 524	22 766	28 341	48 037
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 241	1 558	1 645	1 286	781	653	467	904	994	1 529	1 463	315
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	116 470	118 981	130 929	117 492	139 434	141 823	144 652	152 907	141 827	196 659	248 151	201 006
Запасы на конец предыдущего года	11 869	14 187	13 767	12 785	11 112	12 982	19 852	14 930	17 730	23 177	22 198	30 473
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	334	665	922	452	575	991	1 100	236	718	141	28	595
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	102 830	99 570	114 941	102 623	119 161	121 049	114 495	126 091	121 094	162 652	148 184	151 006
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				903	7 803	5 161	6 933	1 020	57	57	71
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 437	4 426	1 191	607	395	1 439	1 150	9 533	992	9 208	76 198	18 221
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		133	108	122	388	201	1 122	1 097	1 236	1 424	1 472	711
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	136 268	159 415	148 082	169 248	189 129	189 395	177 406	368 395	427 587	490 567	499 571	494 751
ИТОГО капитал на конец отчетного года	60 913	62 065	63 355	65 229	67 236	69 037	70 091	130 763	129 497	130 400	100 224	80 724
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	45 816	45 816	45 816	45 816	45 816
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								9 047	9 047	9 047	9 047	9 047
Резервный капитал на конец отчетного года	1 270	1 327	1 392	1 486	1 612	1 612	1 702	2 055	2 115	2 142	2 187	2 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	22 990	24 085	25 310	27 090	28 971	30 772	31 736	73 845	72 519	73 395	43 174	23 674
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	158	4 174	2 835	1 001	1 105	1 821	1 907	42 267	73 923	72 395	74 316	82 513
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		3 275	1 800					38 656	38 656	37 937	37 936	37 937
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	158	899	1 035	1 001	1 105	1 821	1 907	3 611	8 569	10 437	14 924	20 715
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									26 698	24 021	21 456	23 861
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	75 197	93 176	81 892	103 018	120 788	118 537	105 408	195 365	224 167	287 772	325 031	331 514
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 233	14 368	15 454	20 576	21 538	15 346	4 146	8 156	373	1 473	1 328	1 512
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	61 878	73 907	61 407	78 407	94 455	98 283	96 116	91 069	126 458	182 516	209 600	234 800
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								87 762	86 211	82 336	92 980	74 587
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 561	3 376	3 506	4 035	4 460	4 908	5 146	5 620	8 367	11 943	10 715	15 453
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 525	1 525	1 525		335			2 758	2 758	9 504	10 408	5 162
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	133 794	136 268	159 415	148 082	169 248	189 129	189 395	376 544	368 482	427 587	490 567	499 571
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	58 735	60 913	62 065	63 355	65 229	67 236	69 037	129 547	128 967	129 497	130 400	100 224
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	45 816	45 816	45 816	45 816	45 816
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								9 047	9 047	9 047	9 047	9 047
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 161	1 270	1 327	1 392	1 486	1 612	1 612	1 833	2 055	2 115	2 142	2 187
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	20 921	22 990	24 085	25 310	27 090	28 971	30 772	72 851	72 049	72 519	73 395	43 174
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	146	158	4 174	2 835	1 001	1 105	1 821	49 855	44 150	73 923	72 395	74 316
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			3 275	1 800				45 401	38 656	38 656	37 937	37 937
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	146	158	899	1 035	1 001	1 105	1 821	4 454	5 494	8 569	10 437	14 924
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										26 698	24 021	21 456
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	74 913	75 197	93 176	81 892	103 018	120 788	118 537	197 142	195 365	224 167	287 772	325 031
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	11 040	9 233	14 368	15 454	20 576	21 538	15 346	141	8 156	373	1 473	1 328
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	61 497	61 878	73 907	61 407	78 407	94 455	98 283	100 957	91 069	126 458	182 516	209 600
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								87 863	87 762	86 211	82 336	92 980
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 376	2 561	3 376	3 506	4 035	4 460	4 908	5 423	5 620	8 367	11 943	10 715
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 525	1 525	1 525		335		2 758	2 758	2 758	9 504	10 408

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 724	23 143	10 260	34 440	43 528	51 871	48 896	28 277	14 564	12 895
Выручка за предыдущий год	400 961	417 544	452 342	482 637	505 566	521 057	521 113	558 950	599 648	623 311	742 835	708 414
Себестоимость продаж за предыдущий год	387 237	394 401	442 082	448 197	462 038	469 186	472 217	530 673	585 084	610 416	746 282	751 100
Выручка за отчетный год	417 544	452 342	482 637	505 566	521 057	521 113	542 847	599 648	623 311	742 835	708 414	788 601
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	23 143	10 260	34 440	43 528	51 871	48 896	26 266	15 247	12 895
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 143	10 260	34 440	43 528	51 871	48 896	26 266	9 065	5 803
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								6 182	7 092	7 100	9 318	10 164
Себестоимость продаж за отчетный год	394 401	442 082	448 197	462 038	469 186	472 217	516 581	584 401	610 416	746 282	751 100	862 889
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 724	23 143	10 260	34 440	43 528	51 871	48 896	28 277	8 382	5 803
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									6 182	7 092	7 100	9 318
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 559	2 010	4 017	5 523	9 613	9 224	4 089	2 089	1 603	2 871
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	21	240	72	292	520	889	336	124	147	92	706	1 651
Проценты к уплате за отчетный год	624	1 469	1 755	2 411	2 500	2 094	729	1 610	4 257	10 987	12 032	13 089
Прочие доходы за отчетный год	7 151	24 031	6 690	8 076	11 084	12 030	18 139	31 635	56 842	87 765	80 620	109 922
Прочие расходы за отчетный год	27 132	31 052	35 430	43 962	51 362	50 497	39 923	37 125	56 932	63 452	62 797	37 171
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	830	2 559	2 010	4 017	5 523	9 613	9 224	26 732	1 406	1 603	2 871
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	9	21	240	72	292	520	889	695	124	147	92	706
Проценты к уплате за предыдущий год	1 149	624	1 469	1 755	2 411	2 500	2 094	2 529	1 610	4 257	10 987	12 032
Прочие доходы за предыдущий год	15 642	7 151	24 031	6 690	8 076	11 084	12 030	64 528	31 635	56 842	87 765	80 620
Прочие расходы за предыдущий год	27 396	27 132	31 052	35 430	43 962	51 362	50 497	64 239	37 125	56 932	63 452	62 797
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	520	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	19 839	580	530	903
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	234	366	101	2 578	3 714	7 470	6 706					15 208
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	49	12	741	136
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1				32
Прочее за предыдущий год	26	3	15	13	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	366	101	2 578	3 714	7 470	6 706	2 940				15 208	3 731
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	132
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	119
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	12	741	136		104
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1			32
Прочее за отчетный год	3	15	13	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	1 054	1 215	530	903
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	1 054	1 215	530	903
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	520	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	19 839	580	530	903
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 161	1 270	1 327	1 392	1 486	1 612	1 612
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 921	22 990	24 085	25 310	27 090	28 971	30 772
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	58 735	60 913	62 065	63 355	65 229	67 236	69 037
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653	36 653
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 270	1 327	1 391	1 486	1 612	1 612	1 702
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 990	24 085	25 311	27 090	28 971	30 772	31 736
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	60 913	62 065	63 355	65 229	67 236	69 037	70 091
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	1 054
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	1 054
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	1 054
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 177	1 152	1 290	1 874	2 007	1 801	1 054
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	109	57	64	94	126		90
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	60 913	62 064	63 355	65 229	67 236	69 037	70 090
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	58 735	60 913	62 064	63 355	65 229	67 236	69 037

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 431	5 134	6 049	1 013	7 914	5 840	19 497	4 283	25 996	85 337		10 276
Поступления – всего за отчетный год	417 514	444 582	452 492	454 974	489 117	514 991	528 540	601 492	627 779	787 018	743 263	862 598
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	401 725	423 518	446 419	449 995	482 002	501 341	521 721	579 999	599 632	716 338	701 683	773 720
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	15 789	21 064	6 073	4 979	7 115	13 650	6 819	21 493	28 147	70 680	41 580	88 878
Платежи – всего за отчетный год	410 083	439 448	446 443	453 961	481 203	509 151	509 043	597 209	601 783	701 681	772 924	852 322
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	287 243	312 537	324 153	303 364	315 875	317 556	334 833	384 772	396 876	450 698	549 331	488 241
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	61 925	69 924	74 878	81 240	101 577	147 297	156 536	184 060	175 149	221 877	163 884	295 516
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	628	1 467	1 606	1 917	2 358	1 883	705	1 067	3 674	6 425	7 689	10 270
Налога на прибыль организаций за отчетный год	290	607	1 475	4 830	5 138	2 956	6 708	4 947	3 229	9 318	4 413	496
Прочие платежи за отчетный год	59 997	54 913	44 331	62 610	56 255	39 459	10 261	22 363	22 855	13 363	47 607	3 755
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год					1 293	7 941	6 850	1 793	2 313	1 689	718
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					1 293	3 868	64
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						4 073	6 786	1 526	2 313	1 689	509
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											209
Прочие поступления за отчетный год								267
Платежи – всего за отчетный год	2 011	15 310	6 094	4 710	6 625	10 669	15 636	15 682	8 551	13 611	48 934	33 944
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 011	15 310	6 094	4 710	6 625	10 669	15 636	11 042	6 920	11 567	47 654	33 944
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								1 735	1 631	2 044	1 280
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год								2 905
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		6 941		3 485				1 065			19 900	9 076
Поступления – всего за отчетный год	45 600	159 090	219 261	212 995	214 132	209 520	170 480	183 416	144 611	255 907	300 770	281 172
Получение кредитов и займов за отчетный год	45 600	159 090	219 261	212 995	214 132	209 520	170 480	183 416	144 611	255 907	280 870	274 596
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год											19 900
Платежи – всего за отчетный год	48 031	152 149	219 800	209 510	215 671	212 920	181 470	182 351	156 153	262 332	280 870	272 096
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	48 031	152 149	219 800	209 510	215 671	212 920	181 470	182 351	152 413	255 907	280 870	272 096
Прочие платежи за отчетный год									3 740	6 425
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 989				1 043				8 216	66 990
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	599,6 млн ₽	623,3 млн ₽	742,8 млн ₽	708,4 млн ₽	788,6 млн ₽
Чистая прибыль	1,2 млн ₽	530 тыс. ₽	903 тыс. ₽	-30,3 млн ₽	-19,5 млн ₽
Активы	368,4 млн ₽	427,6 млн ₽	490,6 млн ₽	499,6 млн ₽	494,8 млн ₽
Капитал и резервы	130,8 млн ₽	129,5 млн ₽	130,4 млн ₽	100,2 млн ₽	80,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,9 %	+19,2 %	-4,6 %	+11,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,88	0,86	0,62	0,59	1,14 ▼	1,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	0,77	0,78	0,52	0,48	0,97 ▼	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,04	0,27	0,06	0,01	0,26 ▼	0,29
Коэффициент автономии	0,35	0,30	0,27	0,20	0,16	0,43 ▼	0,46
Финансовый рычаг	1,82	2,30	2,76	3,98	5,13	0,75 ▼	0,34
Рентабельность продаж	1,5 %	0,9 %	-1,4 %	-7,3 %	-10,7 %	2,3 % ▼	1,2 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,1 %	0,1 %	-4,3 %	-2,5 %	1,2 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,1 %	0,2 %	-6,1 %	-3,9 %	0,7 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,9 %	0,4 %	0,7 %	-30,2 %	-24,2 %	5,3 % ▼	2,4 %
Оборачиваемость активов	1,63	1,46	1,51	1,42	1,59	0,91 ▲	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	74 дн.	95 дн.	73 дн.	78 дн.	72 дн.	79 дн. ▲	99 дн.
Оборачиваемость запасов	11 дн.	14 дн.	11 дн.	15 дн.	15 дн.	10 дн. ▼	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	57 дн.	76 дн.	89 дн.	102 дн.	99 дн.	103 дн. ▲	106 дн.
Финансовый цикл	28 дн.	33 дн.	-6 дн.	-9 дн.	-13 дн.	-6 дн. ▲	-19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,38	-0,14	-0,16	-0,62	-0,69	0,17 ▼	0,29
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,32	0,61	0,38	-1,70	-1,75	2,02 ▼	-1,83

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.2 (компаний: 1200).