Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХ И СТРОЙ", Коркино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХ И СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 948 | 75 251 | 99 454 | 96 706 | 95 218 | 6 907 | 45 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 486 | 24 350 | 34 352 | 40 953 | 39 624 | 6 907 | 27 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 914 | 13 286 | 12 856 | 10 233 | 8 905 | 6 907 | 1 258 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 092 | 6 080 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 442 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 342 | 1 846 | 15 727 | 24 951 | 24 951 | 24 735 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 462 | 50 901 | 65 102 | 55 754 | 55 594 | 17 815 | |
| Запасы на конец отчетного года | 20 764 | 25 158 | 27 472 | 22 308 | 22 308 | 7 158 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 438 | 3 911 | 4 642 | 4 642 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 014 | 19 158 | 27 860 | 23 243 | 23 083 | 4 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 097 | 4 536 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 179 | 364 | 65 | 66 | 6 311 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 847 | 104 948 | 75 251 | 99 454 | 96 708 | 95 218 | 6 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 396 | 24 486 | 24 351 | 34 352 | 40 953 | 39 624 | 6 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 404 | 10 914 | 13 286 | 12 856 | 10 233 | 8 905 | 6 907 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 092 | 6 092 | 6 080 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 023 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 760 | 4 342 | 1 847 | 15 727 | 24 951 | 24 951 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 451 | 80 462 | 50 900 | 65 102 | 55 755 | 55 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 155 | 20 764 | 25 158 | 27 471 | 22 308 | 22 308 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 445 | 1 439 | 3 911 | 4 642 | 4 642 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 377 | 55 014 | 19 158 | 27 860 | 23 243 | 23 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 097 | 4 097 | 4 536 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 469 | 179 | 364 | 66 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 430 | 432 | 432 | 432 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 948 | 75 251 | 99 454 | 96 706 | 95 218 | 6 907 | 45 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 475 | 23 884 | 15 998 | 13 902 | 12 362 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 525 | 4 934 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 627 | 7 085 | 24 468 | 23 383 | 23 383 | 124 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 503 | 6 961 | 24 344 | 23 259 | 23 259 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 846 | 44 282 | 58 987 | 59 421 | 59 473 | 86 190 | 178 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 981 | 20 603 | 32 577 | 29 077 | 29 247 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 865 | 23 679 | 26 410 | 30 344 | 30 226 | 86 190 | 178 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 847 | 104 948 | 75 251 | 99 454 | 96 706 | 95 218 | 6 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 169 | 24 475 | 23 884 | 15 998 | 13 902 | 12 362 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 219 | 5 525 | 4 934 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 158 | 11 627 | 7 085 | 24 468 | 23 383 | 23 383 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 034 | 11 503 | 6 961 | 24 344 | 23 259 | 23 259 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 520 | 68 846 | 44 282 | 58 988 | 59 421 | 59 473 | 86 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 533 | 12 981 | 20 603 | 32 577 | 29 077 | 29 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 987 | 55 865 | 23 679 | 26 411 | 30 344 | 30 226 | 86 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 966 | 21 449 | 17 499 | 7 533 | 445 | ||
| Выручка за предыдущий год | 168 988 | 229 397 | 29 674 | 36 448 | 2 994 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 022 | 207 948 | 12 175 | 28 915 | 2 549 | ||
| Выручка за отчетный год | 229 397 | 29 674 | 36 448 | 2 994 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 449 | 17 499 | 7 533 | 445 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 904 | 3 052 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 545 | 14 447 | 9 409 | 2 639 | 1 540 | 3 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 948 | 12 175 | 28 915 | 2 549 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 807 | 2 904 | 3 052 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 159 | 18 545 | 14 447 | 9 409 | 2 639 | 1 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 2 227 | 9 247 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 718 | 19 998 | 868 | 4 821 | 19 731 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 175 | 20 823 | 5 818 | 4 156 | 7 413 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 889 | 447 | 2 227 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 889 | 1 718 | 19 998 | 868 | 4 821 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 807 | 4 175 | 20 823 | 5 818 | 4 156 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 306 | 1 709 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 141 | 518 | 36 | 567 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 518 | 36 | 567 | 1 731 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 606 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 1 709 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 1 709 | 7 516 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 306 | 1 709 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 945 | 945 | 945 | 945 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 219 | 5 525 | 4 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 169 | 24 475 | 23 884 | 13 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 945 | 945 | 945 | 945 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 525 | 4 934 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 475 | 23 884 | 15 998 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 945 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 1 709 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 306 | 1 709 | 945 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 1 709 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 306 | 1 709 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 945 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 945 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 7 886 | 91 345 | 54 981 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 7 886 | 91 345 | 54 981 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 886 | 54 981 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 886 | 54 981 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 91 345 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 300 | 91 345 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 475 | 23 884 | 15 998 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 169 | 24 475 | 23 884 | 12 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 266 | 6 311 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 945 | 27 837 | 17 659 | 11 251 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 945 | 27 837 | 17 515 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 11 251 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 679 | 33 394 | 54 399 | 4 940 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 963 | 26 751 | 49 869 | 606 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 319 | 3 502 | 1 674 | 1 160 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 024 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 230 | 19 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 256 | 2 911 | 1 813 | 3 174 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 456 | 2 806 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 531 | 5 931 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 5 931 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 531 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 075 | 3 125 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 775 | 3 125 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 811 | 34 119 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 675 | 4 453 | 46 959 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 675 | 4 453 | 46 959 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 849 | 3 642 | 12 840 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 849 | 3 642 | 12 840 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 185 | 6 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 99,5 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 95,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,48 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -2,2 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 3 194 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.