Финансы АО "ВЕРТИКАЛЬ", Трехгорный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРТИКАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 076 | 39 897 | 28 171 | 23 470 | 25 488 | 17 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 086 | 7 513 | 6 596 | 5 965 | 5 587 | 5 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 086 | 7 513 | 6 596 | 5 965 | 5 587 | 5 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 992 | 32 383 | 21 575 | 17 505 | 19 901 | 12 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 008 | 10 818 | 11 840 | 8 627 | 3 782 | 3 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 436 | 20 483 | 8 512 | 6 480 | 9 965 | 8 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 548 | 1 082 | 1 166 | 2 333 | 6 154 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 62 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 120 | 32 076 | 39 897 | 28 171 | 23 469 | 25 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 916 | 8 086 | 7 513 | 6 596 | 5 965 | 5 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 916 | 8 086 | 7 513 | 6 596 | 5 965 | 5 587 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 204 | 23 991 | 32 384 | 21 575 | 17 504 | 19 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 271 | 12 006 | 10 818 | 11 840 | 8 626 | 3 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 432 | 9 437 | 16 394 | 8 512 | 6 545 | 9 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 501 | 2 548 | 1 082 | 1 166 | 2 333 | 6 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 57 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 076 | 39 897 | 28 171 | 23 470 | 25 488 | 17 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 717 | 24 587 | 19 737 | 13 910 | 13 738 | 10 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 727 | 13 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 359 | 15 310 | 8 434 | 9 560 | 11 750 | 7 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 030 | 230 | 700 | 300 | 1 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 329 | 15 310 | 8 204 | 8 860 | 11 450 | 5 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 120 | 32 076 | 39 897 | 28 171 | 23 469 | 25 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 257 | 20 717 | 24 587 | 19 737 | 13 909 | 13 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 577 | 19 727 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 863 | 11 359 | 15 310 | 8 434 | 9 560 | 11 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 126 | 1 030 | 230 | 700 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 737 | 10 329 | 15 310 | 8 204 | 8 860 | 11 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 590 | 9 371 | 4 624 | 4 840 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 382 | 71 542 | 70 639 | 37 245 | 39 373 | 60 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 208 | 62 171 | 66 015 | 40 047 | 41 892 | 55 900 |
| Выручка за отчетный год | 71 542 | 70 639 | 37 245 | 39 373 | 60 740 | 36 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 624 | 4 840 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 624 | 4 840 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 171 | 66 015 | 40 047 | 41 892 | 55 900 | 38 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 371 | 4 624 | 4 840 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 039 | 4 861 | 150 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 014 | 2 092 | 3 741 | 468 | 594 | 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 025 | 1 855 | 2 214 | 1 339 | 5 284 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 878 | 4 360 | 4 861 | 150 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 43 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 333 | 2 014 | 2 049 | 3 741 | 468 | 594 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 545 | 7 025 | 1 855 | 2 214 | 1 339 | 5 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 461 | 3 869 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 899 | 992 | 2 438 | 321 | |
| Прочее за предыдущий год | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 899 | 992 | 321 | 543 | ||
| Прочее за отчетный год | 44 | 2 438 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 461 | 3 869 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 461 | 3 869 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 727 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 737 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 910 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 827 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 827 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 827 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 963 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 386 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 577 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 796 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 225 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 768 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 803 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -171 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 32,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 2,12 | 1,69 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,41 | 1,37 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,07 | 0,52 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,62 | 0,54 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,62 | 0,86 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 9,7 % | -0,7 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 15,7 % | -1,2 % | -25,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 60 дн. | 25 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.