Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЮР-ЗЛАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЮР-ЗЛАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 419 | 2 080 | 2 627 | 3 104 | 2 678 | 1 988 | 2 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 29 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 338 | 2 051 | 2 627 | 3 104 | 2 678 | 1 988 | 2 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 686 | 772 | 783 | 1 601 | 860 | 1 205 | 1 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 374 | 1 226 | 1 721 | 1 324 | 1 591 | 780 | 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 53 | 124 | 179 | 227 | 3 | 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 636 | 2 411 | 2 065 | 2 626 | 3 120 | 2 683 | 2 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 81 | 29 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 81 | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 2 330 | 2 036 | 2 626 | 3 120 | 2 683 | 2 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 652 | 686 | 772 | 794 | 1 617 | 852 | 1 205 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 726 | 1 366 | 1 211 | 1 709 | 1 324 | 1 604 | 1 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 278 | 53 | 124 | 179 | 227 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 419 | 2 080 | 2 627 | 3 104 | 2 678 | 1 988 | 2 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 589 | 743 | 891 | 992 | 741 | 693 | 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 713 | 861 | 962 | 711 | 663 | 809 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 725 | 1 337 | 1 737 | 2 111 | 1 937 | 1 294 | 1 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 666 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 1 337 | 1 737 | 2 111 | 1 937 | 1 294 | 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 636 | 2 411 | 2 065 | 2 625 | 3 120 | 2 683 | 2 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 589 | 743 | 891 | 991 | 741 | 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 559 | 713 | 861 | 961 | 711 | 663 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 105 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 105 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 245 | 1 717 | 1 322 | 1 734 | 2 129 | 1 942 | 2 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 1 717 | 1 322 | 1 734 | 2 129 | 1 942 | 2 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 313 | 1 987 | 2 153 | 2 415 | 2 415 | 2 583 | 2 749 |
| Выручка за предыдущий год | 5 316 | 7 301 | 6 416 | 6 772 | 8 164 | 9 220 | 8 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 997 | 5 314 | 4 263 | 4 357 | 5 749 | 6 637 | 6 019 |
| Выручка за отчетный год | 7 301 | 6 416 | 6 772 | 8 164 | 9 220 | 8 768 | 12 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 153 | 2 415 | 2 416 | 2 583 | 2 749 | 3 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 200 | 236 | 145 | 262 | 383 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 951 | 2 215 | 2 180 | 2 438 | 2 487 | 3 367 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 964 | 4 263 | 4 357 | 5 748 | 6 637 | 6 019 | 8 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 202 | 200 | 248 | 145 | 264 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 650 | 1 951 | 2 215 | 2 167 | 2 438 | 2 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 199 | 195 | 236 | 140 | 260 | 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 336 | 199 | 200 | 248 | 140 | 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 263 | 158 | 160 | 201 | 104 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 67 | 39 | 40 | 47 | 36 | 52 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 39 | 40 | 47 | 36 | 52 | 76 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 158 | 155 | 189 | 104 | 208 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 158 | 155 | 189 | 104 | 208 | 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 263 | 158 | 160 | 201 | 104 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,47 | 1,54 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,71 | 0,61 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 6,1 % | 10,5 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 102 дн. | 73 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.