Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 258 | 70 624 | 285 596 | 350 940 | 456 133 | 623 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 2 425 | 74 789 | 82 672 | 221 574 | 258 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 155 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 583 | 2 425 | 74 789 | 82 672 | 221 569 | 258 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 675 | 68 199 | 210 807 | 268 268 | 234 559 | 365 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 640 | 6 816 | 69 821 | 17 478 | 12 460 | 52 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 371 | 23 629 | 37 382 | 27 713 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 491 | 17 558 | 90 159 | 215 026 | 147 649 | 212 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 296 | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 544 | 43 825 | 6 379 | 8 347 | 30 739 | 71 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 781 | 3 788 | 6 329 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 351 | 9 258 | 188 095 | 285 596 | 350 940 | 456 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 661 | 1 583 | 30 572 | 74 789 | 82 672 | 221 574 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 661 | 1 583 | 30 572 | 74 789 | 82 672 | 221 569 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 7 675 | 157 523 | 210 807 | 268 268 | 234 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 4 640 | 34 768 | 69 821 | 17 478 | 12 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 200 | 22 371 | 23 629 | 37 382 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 1 603 | 80 603 | 90 159 | 215 026 | 147 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 550 | 18 296 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 1 432 | 11 340 | 6 379 | 8 347 | 30 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 3 781 | 3 788 | 6 329 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 258 | 70 624 | 285 596 | 350 940 | 456 133 | 623 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 962 | 15 571 | 165 279 | 228 203 | 311 529 | 396 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 269 | 228 193 | 311 519 | 396 508 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 808 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 808 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 296 | 55 053 | 120 317 | 122 737 | 132 796 | 226 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 100 | 55 053 | 120 317 | 122 737 | 132 796 | 226 714 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 351 | 9 258 | 188 095 | 285 596 | 350 940 | 456 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 962 | 58 191 | 165 279 | 228 203 | 311 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 181 | 165 269 | 228 193 | 311 519 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 808 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 808 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 349 | 8 296 | 129 904 | 120 317 | 122 737 | 132 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 329 | 8 100 | 129 904 | 120 317 | 122 737 | 132 796 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 163 | 1 275 | 100 725 | 190 314 | 103 930 | 107 347 |
| Выручка за предыдущий год | 2 600 | 18 428 | 393 142 | 598 824 | 601 929 | 672 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 563 | 17 153 | 292 417 | 408 510 | 497 999 | 564 714 |
| Выручка за отчетный год | 18 428 | 144 338 | 598 824 | 601 929 | 672 061 | 799 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 914 | 190 314 | 103 930 | 107 347 | 80 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 914 | 142 558 | 94 990 | 101 180 | 80 904 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 756 | 8 940 | 6 167 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 153 | 126 424 | 408 510 | 497 999 | 564 714 | 718 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 275 | 71 026 | 142 558 | 94 990 | 101 180 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 699 | 47 756 | 8 940 | 6 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 17 916 | 132 977 | 97 655 | 107 298 | 107 912 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 503 | 3 874 | 579 | 1 613 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 12 875 | 10 083 | 5 539 | 98 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 23 959 | 11 292 | 73 407 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 2 160 | 71 029 | 132 977 | 97 655 | 107 298 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 243 | 1 503 | 3 874 | 579 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 961 | 3 850 | 12 875 | 10 083 | 5 539 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 76 | 5 090 | 23 959 | 11 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 920 | 57 215 | 107 216 | 78 124 | 85 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 240 | 13 814 | 25 761 | 19 531 | 21 460 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 3 583 | 25 761 | 19 531 | 21 460 | 22 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 14 333 | 107 216 | 78 124 | 85 626 | 84 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 14 333 | 107 216 | 78 124 | 85 626 | 84 989 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 215 | 107 216 | 78 124 | 85 626 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 279 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 18,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 960 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 962 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 8,62 | 3,54 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 92,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.