Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 223 | 10 467 | 16 340 | 35 558 | 80 613 | 83 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 915 | 3 788 | 3 594 | 5 | 941 | 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 915 | 3 788 | 3 594 | 102 | 133 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 839 | 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 308 | 6 679 | 12 746 | 35 553 | 79 672 | 82 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 207 | 1 023 | 2 645 | 1 167 | 5 530 | 3 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 886 | 5 628 | 8 807 | 28 728 | 68 779 | 78 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 28 | 1 294 | 5 658 | 5 363 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 258 | 10 223 | 10 467 | 16 340 | 35 558 | 80 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 4 915 | 3 788 | 3 594 | 5 | 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 4 915 | 3 788 | 3 594 | 102 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 839 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 614 | 5 308 | 6 679 | 12 746 | 35 553 | 79 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 390 | 1 207 | 1 023 | 2 645 | 1 167 | 5 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 092 | 3 886 | 5 628 | 8 807 | 28 728 | 68 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 132 | 215 | 28 | 1 294 | 5 658 | 5 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 223 | 10 467 | 16 340 | 35 558 | 80 613 | 83 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 271 | 8 379 | 4 617 | 4 855 | 142 | 3 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 27 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 27 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 952 | 2 088 | 11 723 | 30 703 | 80 450 | 80 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 112 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 952 | 2 088 | 11 723 | 30 703 | 80 450 | 59 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 258 | 10 223 | 10 467 | 16 340 | 35 558 | 80 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 666 | 6 271 | 8 379 | 4 617 | 4 855 | 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 592 | 3 952 | 2 088 | 11 723 | 30 703 | 80 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 592 | 3 952 | 2 088 | 11 723 | 30 703 | 80 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 730 | 2 740 | 537 | 2 368 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 095 | 33 994 | 36 506 | 33 249 | 81 758 | 91 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 365 | 34 598 | 33 766 | 32 712 | 79 390 | 95 876 |
| Выручка за отчетный год | 33 994 | 36 506 | 33 249 | 81 758 | 91 939 | 273 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 740 | 537 | 2 368 | 4 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 740 | 537 | 2 368 | 4 712 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 598 | 33 766 | 32 712 | 79 390 | 95 876 | 268 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 730 | 2 740 | 537 | 2 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 473 | 378 | 674 | 3 623 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 234 | 198 | 208 | 3 006 | 646 | 823 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 635 | 465 | 367 | 4 700 | 939 | 1 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 558 | 2 473 | 378 | 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 2 234 | 198 | 208 | 3 006 | 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 1 635 | 465 | 367 | 4 700 | 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 986 | 2 122 | 97 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 389 | 351 | 281 | 463 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 351 | 281 | 463 | 731 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 122 | 97 | 211 | 2 892 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 97 | 211 | 2 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -394 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 142 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 3,20 | 1,09 | 1,16 | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 2,71 | 0,86 | 1,12 | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 0,18 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,80 | 0,28 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,25 | 2,54 | 6,32 | 566,70 | 26,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 20,3 % | 0,6 % | 0,6 % | -4,2 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | 25,3 % | 2,1 % | 4,3 % | -2 406,3 % | 95,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 30 дн. | 5 дн. | 21 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.