Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 014 | 6 038 | 11 164 | 19 195 | 18 180 | 22 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 463 | 1 203 | 5 153 | 10 057 | 10 798 | 9 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 321 | 1 061 | 5 011 | 10 057 | 10 798 | 9 526 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 551 | 4 835 | 6 011 | 9 138 | 7 382 | 12 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 468 | 1 183 | 1 530 | 1 174 | 2 787 | 952 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 048 | 3 201 | 4 012 | 6 702 | 3 246 | 10 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 451 | 469 | 1 262 | 1 349 | 1 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 205 | 6 014 | 6 038 | 11 164 | 19 195 | 18 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | 1 463 | 1 203 | 5 153 | 10 057 | 10 798 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 294 | 1 321 | 1 061 | 5 011 | 10 057 | 10 798 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 769 | 4 551 | 4 835 | 6 011 | 9 138 | 7 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 955 | 1 468 | 1 183 | 1 530 | 1 174 | 2 787 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 310 | 3 048 | 3 201 | 4 012 | 6 702 | 3 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 35 | 451 | 469 | 1 262 | 1 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 014 | 6 038 | 11 164 | 19 195 | 18 180 | 22 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 173 | 4 102 | 6 933 | 7 504 | 8 316 | 12 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 163 | 4 092 | 6 923 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 200 | 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 1 736 | 4 111 | 11 691 | 9 864 | 9 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 765 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 1 736 | 4 111 | 11 675 | 9 864 | 8 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 205 | 6 014 | 6 038 | 11 164 | 19 195 | 18 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 420 | 4 173 | 4 102 | 6 933 | 7 504 | 8 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 410 | 4 163 | 4 092 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 | 18 | 200 | 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 690 | 18 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 095 | 1 823 | 1 736 | 4 111 | 11 691 | 9 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 095 | 1 823 | 1 736 | 4 111 | 11 675 | 9 864 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 1 112 | 3 142 | 1 563 | 1 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 460 | 20 474 | 16 758 | 16 524 | 20 745 | 19 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 858 | 20 369 | 15 646 | 13 382 | 19 182 | 17 937 |
| Выручка за отчетный год | 20 474 | 16 758 | 16 524 | 20 745 | 19 045 | 27 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 1 112 | 3 142 | 1 563 | 1 108 | 4 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 1 112 | 3 142 | 1 563 | 1 108 | 4 808 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 369 | 15 646 | 13 382 | 19 182 | 17 937 | 22 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 1 112 | 3 142 | 1 563 | 1 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 616 | 2 884 | 1 314 | 1 342 | 4 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 385 | 8 | 2 | 634 | 2 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 504 | 260 | 249 | 400 | 2 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 995 | 616 | 2 884 | 1 314 | 1 342 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 503 | 1 385 | 8 | 2 | 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 495 | 504 | 260 | 249 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 995 | 448 | 2 884 | 1 119 | 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 195 | 368 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 195 | 368 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 995 | 448 | 2 884 | 1 119 | 974 | 4 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 448 | 2 884 | 1 119 | 974 | 4 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 995 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,75 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,47 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,46 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 1,19 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 5,4 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 11,7 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 57 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.