Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВИБРОПРЕССОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВИБРОПРЕССОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 129 | 26 051 | 28 947 | 18 891 | 17 751 | 18 287 | 17 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 143 | 7 859 | 7 138 | 5 510 | 4 559 | 3 985 | 3 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 600 | 7 316 | 6 594 | 5 510 | 4 559 | 3 983 | 3 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 543 | 543 | 543 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 986 | 18 192 | 21 809 | 13 381 | 13 192 | 14 302 | 14 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 189 | 14 829 | 19 576 | 9 751 | 5 017 | 5 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 587 | 2 505 | 1 796 | 3 416 | 7 047 | 14 272 | 14 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 597 | 353 | 214 | 1 121 | 19 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 17 | 7 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 311 | 30 129 | 26 051 | 28 947 | 18 891 | 17 751 | 18 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 850 | 9 143 | 7 859 | 7 138 | 5 510 | 4 559 | 3 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 883 | 8 600 | 7 316 | 6 594 | 5 510 | 4 559 | 3 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 967 | 543 | 543 | 543 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 461 | 20 986 | 18 192 | 21 809 | 13 381 | 13 192 | 14 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 056 | 15 189 | 14 829 | 19 576 | 9 751 | 5 017 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 404 | 234 | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 040 | 5 013 | 2 505 | 1 796 | 3 416 | 7 047 | 14 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 210 | 597 | 353 | 214 | 1 121 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 27 | 17 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 129 | 26 051 | 28 947 | 18 891 | 17 751 | 18 287 | 17 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 208 | 14 848 | 15 682 | 8 983 | 10 792 | 10 991 | 11 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 838 | 15 672 | 8 973 | 10 782 | 10 981 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 484 | 429 | 228 | 71 | 71 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 279 | 484 | 429 | 228 | 71 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 921 | 10 924 | 12 781 | 9 479 | 6 731 | 7 225 | 5 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 855 | 10 924 | 12 781 | 9 479 | 6 731 | 7 225 | 5 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 311 | 30 129 | 26 051 | 28 947 | 18 891 | 17 751 | 18 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 121 | 19 208 | 14 848 | 15 682 | 8 983 | 10 792 | 10 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 198 | 14 838 | 15 672 | 8 973 | 10 782 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 484 | 429 | 228 | 71 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 279 | 484 | 429 | 228 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 190 | 10 921 | 10 924 | 12 781 | 9 479 | 6 731 | 7 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 190 | 10 855 | 10 924 | 12 781 | 9 479 | 6 731 | 7 224 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 944 | 7 957 | 13 540 | 19 653 | 11 772 | 2 276 | 640 |
| Выручка за предыдущий год | 72 045 | 55 801 | 65 563 | 67 580 | 59 067 | 9 983 | 8 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 899 | 47 844 | 52 023 | 47 927 | 47 295 | 7 707 | 7 567 |
| Выручка за отчетный год | 55 801 | 65 563 | 67 580 | 59 067 | 9 983 | 8 207 | 2 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 540 | 19 653 | 11 772 | 2 276 | 640 | 1 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 525 | 19 278 | 11 354 | 2 276 | 640 | 1 009 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 375 | 418 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 019 | 52 023 | 47 927 | 47 295 | 7 707 | 7 567 | 1 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 782 | 13 525 | 19 278 | 11 354 | 2 276 | 640 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 | 15 | 375 | 418 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 13 310 | 18 731 | 11 149 | 2 268 | 248 | 990 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 9 | 360 | 616 | 78 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 227 | 907 | 821 | 86 | 393 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 7 747 | 13 310 | 18 731 | 11 149 | 2 268 | 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 159 | 9 | 360 | 616 | 78 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 194 | 227 | 907 | 821 | 86 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 805 | 6 087 | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 220 | 1 610 | 2 391 | 3 692 | 2 303 | 660 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 279 | 55 | 201 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 660 | 2 391 | 3 692 | 2 303 | 660 | 209 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 279 | 206 | 55 | 201 | 157 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 087 | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | 198 | 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 087 | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | 198 | 990 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 087 | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 198 | 14 838 | 15 672 | 8 973 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 208 | 14 848 | 15 682 | 8 983 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 838 | 15 672 | 8 973 | 10 782 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 848 | 15 682 | 8 983 | 10 792 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 640 | 14 834 | 8 901 | 1 809 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 14 000 | 15 600 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 14 000 | 15 600 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 14 000 | 15 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 14 000 | 15 600 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 848 | 15 682 | 8 983 | 10 792 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 208 | 14 848 | 15 682 | 8 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 940 | 15 309 | 16 033 | 907 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 220 | 65 913 | 55 221 | 6 429 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 151 | 65 652 | 54 702 | 6 429 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 261 | 519 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 280 | 50 604 | 39 188 | 5 522 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 864 | 30 136 | 20 224 | 86 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 322 | 11 778 | 12 595 | 739 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 512 | 3 648 | 2 079 | 1 072 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 582 | 5 042 | 4 290 | 3 625 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 543 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 | 779 | 802 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 553 | 779 | 802 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 14 774 | 15 913 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 14 000 | 15 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 774 | 313 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 | 907 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 250 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,70 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.