Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 575 | 19 859 | 20 054 | 19 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 399 | 19 857 | 20 052 | 19 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 029 | 6 170 | 2 902 | 2 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 104 | 9 786 | 17 010 | 16 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 3 901 | 140 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 261 | 36 678 | 19 848 | 20 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 175 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 175 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 067 | 36 503 | 19 846 | 20 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 339 | 29 029 | 6 141 | 2 902 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 579 | 7 208 | 9 804 | 17 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 266 | 3 901 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 575 | 19 859 | 20 054 | 19 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 373 | 1 791 | 1 575 | 1 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 373 | 1 791 | 1 575 | 1 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 763 | 23 700 | 33 308 | 32 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 884 | 1 000 | 5 000 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 879 | 22 700 | 28 308 | 27 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 261 | 36 678 | 19 848 | 20 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 484 | 1 527 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 455 | 3 373 | 1 791 | 1 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 455 | 3 373 | 1 791 | 1 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 322 | 31 778 | 23 967 | 33 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 068 | 1 884 | 800 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 254 | 29 894 | 23 167 | 28 308 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 1 479 | 3 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 179 099 | 131 703 | 1 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 223 | 130 224 | 1 722 | |
| Выручка за отчетный год | 131 703 | 152 794 | 205 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 224 | 158 973 | 205 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 876 | 1 479 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 693 | 694 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 534 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 685 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 845 | 73 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 519 | 693 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | — | — |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,84 | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,58 | 0,51 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,28 | -0,74 | -0,75 |
| Финансовый рычаг | 24,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -35,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 14 дн. | — | 4 802 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.