Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-СЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 108 | 57 274 | 65 342 | 90 305 | 105 615 | 183 622 | 207 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 785 | 492 | 63 544 | 46 622 | 46 683 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 785 | 492 | 199 | 22 | 8 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 345 | 46 600 | 46 675 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 104 | 57 274 | 64 557 | 89 813 | 42 071 | 137 000 | 161 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 005 | 1 301 | 2 101 | 4 316 | 4 195 | 5 207 | 5 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 527 | 54 615 | 62 129 | 84 669 | 20 083 | 24 270 | 155 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 440 | 107 104 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 1 358 | 327 | 828 | 353 | 419 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 371 | 43 108 | 57 274 | 65 342 | 90 305 | 105 615 | 183 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 4 | 785 | 54 930 | 63 544 | 46 622 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 4 | 785 | 492 | 199 | 22 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 438 | 63 345 | 46 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 306 | 43 104 | 57 274 | 64 557 | 35 375 | 42 071 | 137 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 225 | 1 005 | 1 301 | 2 101 | 4 316 | 4 195 | 5 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 314 | 41 527 | 54 615 | 62 129 | 12 925 | 20 083 | 24 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 306 | 17 440 | 107 104 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 767 | 572 | 1 358 | 327 | 828 | 353 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 108 | 57 274 | 65 342 | 90 305 | 105 615 | 183 622 | 207 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 671 | 55 672 | 62 438 | 84 291 | 98 903 | 111 936 | 125 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 893 | 111 926 | 125 413 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 498 | 3 602 | 61 187 | 79 453 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 | 498 | 3 602 | 61 187 | 79 453 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 | 1 602 | 2 634 | 5 516 | 3 110 | 10 499 | 2 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 686 | 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | 1 602 | 2 634 | 5 516 | 3 110 | 2 813 | 2 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 371 | 43 108 | 57 274 | 65 342 | 90 305 | 105 615 | 183 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 390 | 42 671 | 55 672 | 62 438 | 84 291 | 98 919 | 111 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 281 | 98 909 | 111 926 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 498 | 3 602 | 61 187 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | 498 | 3 602 | 61 187 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 | 437 | 1 602 | 2 634 | 5 516 | 3 094 | 10 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 686 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 437 | 1 602 | 2 634 | 5 516 | 3 094 | 2 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 865 | 11 882 | 11 180 | 6 689 | 19 219 | 15 410 | 15 734 |
| Выручка за предыдущий год | 23 363 | 23 149 | 26 544 | 31 892 | 48 275 | 40 254 | 38 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 502 | 11 267 | 15 364 | 25 203 | 29 056 | 24 844 | 23 122 |
| Выручка за отчетный год | 23 149 | 26 544 | 31 892 | 48 275 | 40 254 | 38 856 | 38 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 180 | 6 689 | 19 219 | 15 410 | 15 734 | 11 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 180 | 6 689 | 19 219 | 15 410 | 15 734 | 11 901 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 267 | 15 364 | 25 203 | 29 056 | 24 844 | 23 122 | 26 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 882 | 11 180 | 6 689 | 19 219 | 15 410 | 15 734 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 811 | 13 855 | 7 854 | 23 479 | 15 781 | 14 317 | 14 353 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 452 | 6 558 | 2 808 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 2 429 | 1 159 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 496 | 3 537 | 4 365 | 5 864 | 4 | 5 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 455 | 771 | 445 | 4 085 | 7 980 | 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 14 063 | 13 855 | 7 854 | 23 479 | 15 782 | 14 317 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 453 | 4 452 | 6 558 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | 2 429 | 1 159 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 496 | 3 537 | 4 365 | 411 | 4 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 713 | 315 | 455 | 771 | 445 | 4 084 | 7 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 621 | 13 281 | 13 001 | 6 766 | 21 853 | 14 628 | 13 018 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 532 | 782 | 854 | 1 088 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 626 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 854 | 1 088 | 1 626 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 169 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 281 | 13 001 | 6 766 | 21 853 | 14 612 | 13 018 | 13 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 281 | 13 001 | 6 766 | 21 853 | 14 612 | 13 018 | 13 487 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 853 | 14 628 | 13 018 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 281 | 98 909 | 111 926 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 291 | 98 919 | 111 936 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 893 | 111 956 | 125 413 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 903 | 111 966 | 125 423 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 612 | 13 047 | 13 487 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 612 | 13 047 | 13 487 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 612 | 13 047 | 13 487 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 612 | 13 047 | 13 487 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 903 | 111 936 | 125 423 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 291 | 98 919 | 111 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 349 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 317 | 40 448 | 24 984 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 007 | 39 213 | 24 854 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 310 | 1 235 | 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 792 | 26 099 | 26 687 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 843 | 17 467 | 19 976 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 234 | 6 579 | 6 077 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 715 | 2 053 | 634 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 220 | 10 072 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 617 | 10 066 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 603 | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 724 | 21 896 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 033 | 21 896 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 686 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 221 | 13 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 733 | 14 516 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 733 | 14 516 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 512 | 1 245 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 512 | 1 245 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 90,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,75 | 24,51 | 16,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,94 | 23,71 | 15,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 10,4 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 10,8 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 30 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 38 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,49 | 29,60 | 22,59 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 16,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.