Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛИКАТ", Новоспасское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛИКАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	136 653	218 969	223 908	248 775	201 224	203 061	330 550	244 788	181 661	298 948	287 305	220 837
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 909	47 086	61 869	18 473	19 985	25 069	13 642	40 684	39 999	77 053	112 680	75 097
Основные средства на конец отчетного года	36 081	42 695	21 190	14 369	16 013	21 220	7 318	39 186	38 612	71 328	99 530	66 391
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	3 455	3 501	3 400	3 298	3 196	3 094	6 039	587	172		774	1 643
Финансовые вложения на конец отчетного года		500	36 939	500	500	500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	374	389	341	306	275	254	285	910	1 215	5 725	12 376	7 063
Итого оборотных активов на конец отчетного года	96 745	171 884	162 039	230 302	181 239	177 992	316 908	204 105	141 662	221 895	174 625	145 739
Запасы на конец отчетного года	34 510	57 842	41 579	68 211	67 936	84 699	88 111	64 840	46 115	56 643	42 637	36 741
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	634	167	192	553	865	498	406	419	473	169	19	52
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	42 651	105 521	102 616	146 871	84 149	91 638	202 520	131 610	91 752	161 878	129 284	107 126
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	757				3 005		5 737	777	777	777	777	777
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 356	5 583	15 583	13 904	24 430	300	19 438	2 795	1 696	1 625	937	573
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 837	2 770	2 069	763	854	859	695	3 664	851	803	971	471
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	120 625	133 631	218 969	223 908	248 775	201 224	203 061	276 865	243 838	181 661	298 948	282 234
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 318	39 909	47 086	61 869	18 473	19 985	25 069	33 652	39 734	39 999	77 053	112 680
Основные средства на конец предыдущего года	32 892	36 081	42 695	21 190	14 369	16 013	21 220	24 859	38 236	38 612	71 328	99 530
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	103	3 455	3 501	3 400	3 298	3 196	3 094	4 086	587	172		774
Финансовые вложения на конец предыдущего года			500	36 939	500	500	500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	322	374	389	341	306	275	254	4 708	910	1 215	5 725	12 376
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	87 307	93 722	171 884	162 039	230 302	181 239	177 992	243 212	204 105	141 662	221 895	169 554
Запасы на конец предыдущего года	29 781	32 442	57 842	41 579	68 211	67 936	84 699	120 456	64 840	46 115	56 643	42 637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	65	634	167	192	553	865	498	556	419	473	169	19
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	44 900	41 449	105 521	102 616	146 871	84 149	91 638	94 952	131 610	91 752	161 878	124 212
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	700	757				3 005		17 859	777	777	777	777
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 585	16 356	5 583	15 583	13 904	24 430	300	8 280	2 795	1 696	1 625	937
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 275	2 085	2 770	2 069	763	854	859	1 109	3 664	851	803	971
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	136 654	218 969	223 909	248 775	201 223	203 061	330 550	244 788	181 661	298 948	287 305	220 837
ИТОГО капитал на конец отчетного года	90 675	114 684	111 247	117 161	108 034	105 006	109 017	76 144	76 134	77 952	70 201	58 715
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	48 665	72 674	69 237	75 151	66 024	62 996	67 007	34 134	34 124	35 942	28 191	16 705
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 351	7 170	2 677	6 258	38 548	41 548	82 459	42 083	31 110	51 150	159 970	27 118
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					36 000	38 200	80 000	25 000	18 000	12 000	90 000	10 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 351	7 170	2 677	6 258	2 548	3 348	2 459	1 756	3 791	11 065	20 982	17 118
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								15 328	9 319	28 085	48 988
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	42 628	97 115	109 985	125 357	54 641	56 507	139 075	126 561	74 417	169 847	57 134	135 004
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		50 000	50 000	80 000			10 552	3 406	4 919	86 643	8 210	7 592
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	39 757	45 844	59 219	44 643	53 749	54 684	125 146	115 659	59 252	72 726	39 621	101 749
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 667	1 271	765	714	801	1 823	3 378	7 496	10 246	10 478	9 302	8 548
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 203				90
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	120 625	133 631	218 969	223 909	248 775	201 223	203 061	276 865	243 838	181 661	298 948	282 234
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	77 278	90 675	114 684	111 247	117 161	108 034	105 006	74 772	75 194	76 134	77 952	70 201
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	35 268	48 665	72 674	69 237	75 151	66 024	62 996	32 762	33 184	34 124	35 942	28 191
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 827	3 351	7 170	2 677	6 258	38 548	41 548	32 829	42 083	31 110	51 150	110 982
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						36 000	38 200	27 000	25 000	18 000	12 000	90 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 827	3 351	7 170	2 677	6 258	2 548	3 348	5 829	1 756	3 791	11 065	20 982
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									15 328	9 319	28 085
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	39 520	39 605	97 115	109 985	125 357	54 641	56 507	169 264	126 561	74 417	169 847	101 051
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 796		50 000	50 000	80 000			13 243	3 406	4 919	86 643	8 210
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	37 004	37 938	45 844	59 219	44 643	53 749	54 684	150 474	115 659	59 252	72 726	39 620
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	61	1 667	1 271	765	714	801	1 823	5 548	7 496	10 246	10 478	9 302
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	659					90

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	42 895	47 313	75 918	62 665	205 691	187 336	189 454	149 188	219 969	99 920	115 426	135 808
Выручка за предыдущий год	344 515	450 548	517 843	666 756	752 912	590 483	562 986	566 327	624 924	518 924	549 676	655 326
Себестоимость продаж за предыдущий год	301 620	403 235	441 925	604 091	547 221	403 147	373 532	417 139	404 955	419 004	434 250	519 518
Выручка за отчетный год	450 548	517 843	666 756	752 912	590 483	562 986	514 746	624 924	518 924	549 676	655 326	635 199
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	47 313	75 918	62 665	205 691	187 336	189 454	155 782	219 969	99 920	115 426	135 808	117 249
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	25 466	47 598	29 525	47 997	32 558	31 872	23 765	11 140	10 567	16 919	16 275	15 570
Коммерческие расходы за отчетный год	21 847	28 320	33 140	157 694	154 778	157 582	132 017	155 076	20 078	19 256	22 809	17 099
Управленческие расходы за отчетный год								53 753	69 275	79 251	96 724	84 580
Себестоимость продаж за отчетный год	403 235	441 925	604 091	547 221	403 147	373 532	358 964	404 955	419 004	434 250	519 518	517 950
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 962	25 466	47 598	29 525	47 997	32 558	31 872		11 140	10 567	16 919	16 275
Коммерческие расходы за предыдущий год	21 933	21 847	28 320	33 140	157 694	154 778	157 582	159 540	155 076	20 078	19 256	22 809
Управленческие расходы за предыдущий год									53 753	69 275	79 251	96 724
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	22 240	43 354	23 090	28 847	12 537	10 948	7 954	4 921	2 069	6 456
Проценты к получению за отчетный год	468	38	43	16
Проценты к уплате за отчетный год	19	1 033	5 503	9 917	12 815	5 165	7 566	2 805	1 513	2 467	8 472	13 500
Прочие доходы за отчетный год	38 214	36 004	30 281	71 874	29 362	44 571	130 002	84 790	53 305	19 882	17 438	16 244
Прочие расходы за отчетный год	41 889	39 253	31 256	81 123	36 568	60 330	138 247	88 204	60 290	27 878	28 885	28 350
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 704	22 240	43 354	23 090	28 847	12 537	10 948		4 921	2 069	6 456
Проценты к получению за предыдущий год	9	468	38	43	16
Проценты к уплате за предыдущий год	268	19	1 033	5 503	9 917	12 815	5 165	4 695	2 805	1 513	2 467	8 472
Прочие доходы за предыдущий год	19 548	38 214	36 004	30 281	71 874	29 362	44 571	33 375	84 790	53 305	19 882	17 419
Прочие расходы за предыдущий год	24 547	41 889	39 253	31 256	81 123	36 568	60 330	41 605	88 204	60 290	27 878	28 865
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 850	16 396	34 008	16 564	20 914	5 873	6 234		1 372	940	1 818
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 679	5 862	5 541	9 169	4 289	7 819	3 893	2 466
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 238			4 494	3 581	3 709
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	63	51	15		35
Прочее за предыдущий год		509			28					951
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 862	5 541	9 169	4 289	7 819	3 893	4 803
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		674	105
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		886	674
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		3 820	4 494		3 709		890
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	51	15			31		30
Прочее за отчетный год	509				2 523				951
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 396	34 008	16 564	20 914	5 873	6 234	4 009	1 372	940	1 818
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 396	34 008	16 564	20 914	5 873	6 234	4 009	1 372	940	1 818
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 850	16 396	34 008	16 564	20 914	5 873	6 234		1 372	940	1 818

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 268	48 665	72 674	69 237	75 151	66 024	62 996
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	77 278	90 675	114 684	111 247	117 161	108 034	105 006
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110	30 110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 665	72 674	69 237	75 151	66 024	62 996	67 007
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	90 675	114 684	111 247	117 161	108 034	105 006	109 017
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 397	34 009	16 563	20 914	5 873	6 232	4 010
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 397	34 009	16 563	20 914	5 873	6 232	4 010
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 397	34 009	16 563	20 914	5 873	6 232	4 010
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 397	34 009	16 563	20 914	5 873	6 232	4 010
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	10 000	20 000	15 000	15 000	9 260
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 000	10 000	20 000	15 000	15 000	9 260
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						6 260
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)						6 260
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	10 000	20 000	15 000	15 000	3 000
Дивиденды (ИТОГО)	3 000	10 000	20 000	15 000	15 000	3 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	90 675	114 684	111 247	117 161	108 034	105 006	109 017
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	77 278	90 675	114 684	111 247	117 161	108 034	105 006

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		18 589			56 948			3 155	19 885			107 491
Поступления – всего за отчетный год	450 295	523 604	691 203	897 764	784 789	575 805	632 709	609 373	471 414	442 146	684 220	651 114
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	448 080	513 752	689 899	736 155	552 219	553 476	573 722	587 079	463 654	440 754	634 459	640 663
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			345	427
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год					3 026	1 100
Прочие поступления за отчетный год	2 215	9 852	959	161 182	229 544	21 229	58 987	22 294	7 760	1 392	49 761	10 451
Платежи – всего за отчетный год	450 386	505 015	702 351	943 794	727 841	597 336	665 617	606 218	451 529	517 050	685 658	543 623
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	319 596	344 548	476 601	580 130	431 896	410 891	434 216	385 387	280 177	335 774	477 221	330 621
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	71 954	95 038	101 304	111 440	88 506	96 725	103 178	87 254	97 111	106 092	117 977	182 145
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	19	1 033	5 503	9 917	12 933	5 500	7 454	2 566		743	6 905	14 119
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 262	5 437	8 646	7 673	6 644	3 619	5 307		1 868	718	2 727
Прочие платежи за отчетный год	51 555	58 959	110 297	234 634	187 862	80 601	115 462	131 011	72 373	73 723	80 828	15 379
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	9 338		40 063	27 491	10 628		246	3 360		833	2 750
Поступления – всего за отчетный год	23 778	51 538	49 597	31 114	12 402		500	3 820	160	833	2 750
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 178					3 820	160	833	2 750
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				31 098	12 402		500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	23 310	51 500	48 376
Прочие поступления за отчетный год	468	38	43	16
Платежи – всего за отчетный год	14 440	122 500	9 534	3 623	1 774	1 799	254	460	14 144			27 855
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			9 534	3 623	1 774	1 799	254	460	14 144			27 855
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 440	122 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		41 600		16 860			51 800			74 000
Поступления – всего за отчетный год	11 300	60 700	65 000	80 000	141 000	11 200	176 000	20 004		112 895	135 000	46 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	800	60 000	50 000	80 000	141 000	11 200	176 000	20 004		112 895	135 000	46 000
Прочие поступления за отчетный год	10 500	700	15 000
Платежи – всего за отчетный год	13 776	19 100	83 915	63 140	198 050	12 000	124 200	32 004	7 000	38 895	137 000	126 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 730	9 100	18 160	13 140	13 050	3 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	546	10 000	50 000	50 000	185 000	9 000	124 200	32 004	7 000	38 895	137 000	126 000
Прочие платежи за отчетный год	10 500		15 755
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 771		10 000		10 526		19 138

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	624,9 млн ₽	518,9 млн ₽	549,7 млн ₽	655,3 млн ₽	635,2 млн ₽
Чистая прибыль	4,0 млн ₽	1,4 млн ₽	940 тыс. ₽	1,8 млн ₽	-7,8 млн ₽	-11,5 млн ₽
Активы	330,6 млн ₽	244,8 млн ₽	181,7 млн ₽	298,9 млн ₽	287,3 млн ₽	220,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	76,1 млн ₽	76,1 млн ₽	78,0 млн ₽	70,2 млн ₽	58,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-17,0 %	+5,9 %	+19,2 %	-3,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,28	1,61	1,90	1,31	3,06	1,08	1,42 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,64	1,07	1,27	0,97	2,29	0,80	0,88 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	0,43 ▼
Коэффициент автономии	—	0,31	0,42	0,26	0,24	0,27	0,38 ▼
Финансовый рычаг	—	2,21	1,39	2,84	3,09	2,76	0,84 ▼
Рентабельность продаж	—	1,8 %	2,0 %	3,1 %	2,5 %	2,5 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	—	0,2 %	0,2 %	0,3 %	-1,2 %	-1,8 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %	-2,7 %	-5,2 %	1,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	1,8 %	1,2 %	2,3 %	-11,0 %	-19,6 %	7,1 % ▼
Оборачиваемость активов	—	2,55	2,86	1,84	2,28	2,88	1,07 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	77 дн.	65 дн.	107 дн.	72 дн.	62 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	90 дн.	58 дн.	40 дн.	48 дн.	30 дн.	26 дн.	64 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 776).