Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 589 | 151 142 | 179 465 | 218 074 | 209 359 | 194 519 | 186 539 | 174 631 | 249 188 | 268 322 | 252 618 | 247 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 049 | 31 515 | 41 038 | 41 203 | 85 676 | 27 491 | 21 064 | 13 774 | 13 774 | 10 063 | 72 194 | 72 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 524 | 26 990 | 23 015 | 41 183 | 37 874 | 27 471 | 21 047 | 13 764 | 13 764 | 10 053 | 72 184 | 72 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 525 | 4 525 | 23 | 20 | 47 802 | 20 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 540 | 119 627 | 138 427 | 176 871 | 123 683 | 167 028 | 165 475 | 160 857 | 235 414 | 258 259 | 180 424 | 175 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 098 | 32 340 | 17 298 | 13 492 | 17 234 | 12 016 | 11 290 | 10 139 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 101 | 53 651 | 62 990 | 102 036 | 98 316 | 107 914 | 99 550 | 150 702 | 190 873 | 257 206 | 180 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 871 | 41 955 | 60 300 | 7 605 | 46 431 | 53 867 | 175 191 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 341 | 2 765 | 423 | 1 043 | 505 | 667 | 740 | 16 | 44 541 | 1 053 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 761 | 23 | 28 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 456 | 158 589 | 151 142 | 179 465 | 218 074 | 209 359 | 194 519 | 157 827 | 174 631 | 249 188 | 268 322 | 252 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 855 | 34 049 | 31 515 | 41 038 | 41 203 | 85 676 | 27 491 | 18 499 | 13 774 | 13 774 | 10 063 | 72 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 828 | 29 524 | 26 990 | 23 015 | 41 183 | 37 874 | 27 471 | 18 489 | 13 764 | 13 764 | 10 053 | 72 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 4 525 | 4 525 | 23 | 20 | 47 802 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 601 | 124 540 | 119 627 | 138 427 | 176 871 | 123 683 | 167 028 | 139 328 | 160 857 | 235 414 | 258 259 | 180 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 407 | 18 098 | 32 340 | 17 298 | 13 492 | 17 234 | 12 016 | 7 898 | 10 139 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 570 | 84 864 | 53 651 | 62 990 | 102 036 | 98 316 | 107 914 | 131 361 | 150 702 | 190 873 | 257 206 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 237 | 30 871 | 41 955 | 60 300 | 7 605 | 46 431 | 180 424 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 | 1 341 | 2 765 | 423 | 1 043 | 505 | 667 | 69 | 16 | 44 541 | 1 053 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 761 | 23 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 589 | 151 142 | 179 465 | 218 074 | 209 359 | 194 519 | 186 539 | 174 631 | 249 188 | 268 322 | 252 618 | 247 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 337 | 140 583 | 118 270 | 138 283 | 136 906 | 137 403 | 138 115 | 134 940 | 131 473 | 122 219 | 115 992 | 109 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 563 | 118 250 | 138 263 | 136 886 | 137 383 | 138 095 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 195 | 44 400 | 43 420 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 195 | 44 400 | 43 420 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 252 | 10 559 | 61 195 | 79 791 | 52 258 | 57 116 | 48 424 | 39 691 | 117 715 | 146 103 | 92 226 | 94 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 043 | 40 665 | 14 094 | 22 515 | 15 515 | 18 785 | 100 043 | 127 960 | 81 098 | 82 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 252 | 10 559 | 56 152 | 39 126 | 38 164 | 34 601 | 32 909 | 20 906 | 17 672 | 18 143 | 11 128 | 11 980 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 456 | 158 589 | 151 142 | 179 465 | 218 074 | 209 359 | 194 519 | 157 827 | 174 631 | 249 188 | 268 322 | 252 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 465 | 138 337 | 140 583 | 118 270 | 138 283 | 136 906 | 137 403 | 129 677 | 134 940 | 131 473 | 122 219 | 115 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 317 | 140 563 | 118 250 | 138 263 | 136 886 | 137 383 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 195 | 44 400 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 195 | 44 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 991 | 20 252 | 10 559 | 61 195 | 79 791 | 52 258 | 57 116 | 28 150 | 39 691 | 117 715 | 146 103 | 92 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 043 | 40 665 | 14 094 | 22 515 | 12 715 | 18 785 | 100 043 | 127 960 | 81 098 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 991 | 20 252 | 10 559 | 56 152 | 39 126 | 38 164 | 34 601 | 15 435 | 20 906 | 17 672 | 18 143 | 11 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 955 | 91 520 | 86 760 | 51 065 | 21 249 | 4 180 | 36 924 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 203 023 | 166 278 | 156 733 | 133 567 | 70 914 | 64 057 | 58 671 | 2 836 | 718 | 9 774 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 932 | 74 758 | 69 973 | 82 502 | 49 665 | 59 877 | 21 747 | |||||
| Выручка за отчетный год | 166 278 | 156 733 | 133 567 | 70 914 | 64 057 | 58 671 | 24 100 | 718 | 9 774 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 760 | 51 065 | 21 249 | 4 180 | 36 924 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 640 | 2 784 | 2 393 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 120 | 48 281 | 21 906 | 2 491 | 27 548 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 348 | 6 983 | 4 405 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 220 | 69 973 | 82 502 | 49 665 | 59 877 | 21 747 | 24 138 | 1 754 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 058 | 17 640 | 2 784 | 2 393 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 462 | 69 120 | 48 281 | 21 906 | 2 491 | 27 548 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 348 | 6 983 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 274 | 17 114 | 2 739 | 17 403 | 2 200 | 6 050 | 2 251 | 8 380 | 4 282 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 900 | 5 852 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 342 | 203 | 262 | 256 | 1 770 | 166 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 1 974 | 5 054 | 3 144 | 1 117 | 3 706 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 044 | 3 126 | 31 263 | 9 593 | 9 386 | 18 407 | 21 598 | 129 | 61 | 43 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 230 | 3 994 | 115 | 11 491 | 6 836 | 10 207 | 10 762 | 565 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 465 | 23 872 | 17 114 | 2 739 | 17 403 | 2 200 | 6 050 | 8 380 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 900 | 5 852 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 296 | 342 | 203 | 262 | 256 | 1 770 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 1 974 | 5 054 | 3 144 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 | 4 748 | 3 126 | 31 263 | 9 593 | 9 386 | 1 493 | 21 598 | 129 | 61 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 523 | 7 230 | 3 994 | 115 | 11 491 | 6 836 | 10 207 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 970 | 20 686 | 15 325 | 987 | 15 349 | 256 | 4 472 | 5 263 | 9 254 | 6 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 540 | 256 | 839 | 85 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 186 | 1 789 | 1 752 | 2 054 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 186 | 839 | 85 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 789 | 1 752 | 2 054 | 1 944 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 686 | 15 325 | 987 | 15 349 | 256 | 4 472 | 712 | 5 263 | 6 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 686 | 15 325 | 987 | 15 349 | 256 | 4 472 | 712 | 5 263 | 6 227 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 686 | 15 325 | 987 | 15 349 | 256 | 4 472 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 843 | 136 886 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 863 | 136 906 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 886 | 137 384 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 906 | 137 404 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 4 472 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | 4 472 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 4 472 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 256 | 4 472 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 213 | 3 974 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 213 | 3 974 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 213 | 3 974 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 213 | 3 974 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 283 | 137 383 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 906 | 138 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 340 | 2 215 | 35 630 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 828 | 43 988 | 7 539 | 7 513 | 371 | 100 213 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 898 | 35 198 | 1 123 | 6 419 | 250 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 930 | 525 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 265 | 6 416 | 1 094 | 371 | 99 963 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 488 | 41 773 | 28 902 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 213 | 19 858 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 626 | 13 300 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 515 | 2 598 | 22 673 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 134 | 6 017 | 6 229 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 646 | 16 131 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 179 | 12 941 | 31 647 | 31 215 | 66 682 | 84 666 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 24 900 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 179 | 12 921 | 6 747 | 31 215 | 66 682 | 84 666 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 609 | 2 295 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 609 | 2 295 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 670 | 98 808 | 25 103 | 28 396 | 8 825 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 720 | 100 | 48 868 | 155 277 | 55 871 | 51 196 | 13 115 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 720 | 100 | 48 868 | 155 277 | 55 871 | 51 196 | 13 115 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 168 | 15 777 | 4 290 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 916 | 3 457 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 252 | 12 320 | 4 290 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 525 | 44 495 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 712 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | |
| Активы | 186,5 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 268,3 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 247,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 138,1 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,0 % | +1 261,3 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 4,05 | 2,00 | 1,77 | 1,96 | 1,86 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 3,80 | 2,00 | 1,77 | 1,96 | 1,86 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,00 | 0,38 | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 0,71 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,77 | 0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,29 | 0,90 | 1,20 | 1,18 | 1,25 | 0,64 ▼ |
| Рентабельность продаж | -18,4 % | 517,3 % | 216,2 % | — | — | — | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 733,0 % | -35,5 % | — | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,0 % | -1,4 % | -3,4 % | 2,5 % | -2,4 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 3,9 % | -2,6 % | -7,6 % | 5,4 % | -5,5 % | 7,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 508 дн. | 76 610 дн. | 7 128 дн. | — | — | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | -1 235 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 498 дн. | -2 547 дн. | -568 дн. | -5 468 дн. | -2 523 дн. | 2 493 дн. | 55 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 181 дн. | 77 922 дн. | 7 696 дн. | — | — | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,75 | 0,50 | 0,43 | 0,49 | 0,46 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,61 | — | — | — | — | — | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2842).