Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 617 | 127 276 | 127 209 | 141 183 | 297 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 303 | 53 602 | 59 825 | 93 220 | 235 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 303 | 53 602 | 59 825 | 93 220 | 235 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 314 | 73 674 | 67 384 | 47 962 | 61 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 950 | 2 003 | 41 054 | 27 134 | 25 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 042 | 71 661 | 24 542 | 16 600 | 30 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 322 | 10 | 1 788 | 4 228 | 4 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 289 | 151 617 | 127 276 | 127 209 | 141 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 304 | 60 303 | 53 602 | 59 825 | 93 220 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 304 | 60 303 | 53 602 | 59 825 | 93 220 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 985 | 91 314 | 73 674 | 67 384 | 47 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 325 | 9 950 | 2 003 | 41 054 | 27 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 351 | 80 042 | 71 661 | 24 542 | 16 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 309 | 1 322 | 10 | 1 788 | 4 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 617 | 127 276 | 127 209 | 141 183 | 297 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 376 | 118 522 | 114 571 | 125 866 | 137 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 241 | 8 754 | 12 639 | 15 317 | 160 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 8 000 | 8 000 | 12 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 241 | 754 | 4 639 | 15 317 | 76 928 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 713 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 289 | 151 617 | 127 276 | 127 209 | 141 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 218 | 122 376 | 118 522 | 114 571 | 125 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 070 | 29 241 | 8 754 | 12 639 | 15 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 070 | 14 241 | 754 | 4 639 | 15 317 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 184 | 15 935 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 380 | 48 739 | 20 953 | 29 598 | 25 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 196 | 32 804 | 22 461 | 31 201 | 28 152 |
| Выручка за отчетный год | 48 739 | 20 953 | 29 598 | 25 934 | 47 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 935 | 29 593 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 935 | 29 593 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 804 | 22 461 | 31 201 | 28 152 | 17 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 184 | 15 935 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 790 | 85 | 18 844 | 28 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 4 983 | 9 | 25 006 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 3 390 | 526 | 3 944 | 1 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 433 | 15 790 | 85 | 18 844 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 669 | 184 | 4 983 | 9 | 25 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 420 | 329 | 3 390 | 526 | 3 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 135 | 14 157 | 17 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | 1 633 | 1 438 | 1 831 | 1 549 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 633 | 1 438 | 1 831 | 1 549 | 1 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 157 | 17 295 | 26 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 157 | 17 295 | 26 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Активы | 151,6 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 297,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122,4 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 137,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 8,42 | 5,33 | 3,13 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 8,19 | 2,08 | 1,36 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,14 | 0,28 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,89 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | -1,1 % | -3,1 % | 12,3 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | -1,1 % | -3,4 % | 13,7 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 33 дн. | 480 дн. | 352 дн. | 528 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.