Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	69 510	63 995	96 640	131 342	95 393	89 190	146 480
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 611	28 437	28 277	33 498	23 022	17 992	46 224
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 197	23 830	23 643	30 679	22 923	17 093	45 326
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	25	51	77	94	99	99	99
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 389	4 556	4 556	2 725		800	800
Итого оборотных активов на конец отчетного года	42 899	35 558	68 363	97 843	72 371	71 198	100 256
Запасы на конец отчетного года	16 729	250	20 243	35 707	24 279	19 069	32 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 540	2 435	2 844	3 526	789	159	17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 727	32 197	37 932	53 749	46 423	49 419	64 952
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	435	133	6 827	3 289	185	1 976	1 104
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	468	543	517	1 571	696	574	1 585
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	54 418	69 510	63 995	96 640	131 342	95 393	89 190
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 617	26 611	28 437	28 276	33 498	23 022	17 992
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18 466	23 197	23 830	23 643	30 679	22 923	17 093
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7	25	51	77	94	99	99
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 144	3 389	4 556	4 556	2 725		800
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	33 801	42 899	35 558	68 363	97 844	72 371	71 198
Запасы на конец предыдущего года	9 041	16 729	250	20 243	35 707	24 279	19 069
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 130	3 540	2 435	2 844	3 526	789	159
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	21 785	21 727	32 197	37 932	53 749	46 423	49 419
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	153	435	133	6 827	3 289	185	1 976
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	692	468	543	517	1 571	696	574
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	69 510	63 995	96 640	131 342	95 393	89 190	146 480
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 471	24 930	23 358	14 777	15 354	16 131	16 391
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	10
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	22 451	24 890	23 318	14 737	15 314	16 091	16 351
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32	30	20	55	17 675	8 397	25 560
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					13 000	7 500	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	32	30	20	55	55	70	42
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					4 621	827	5 518
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	47 007	39 035	73 263	116 510	62 364	64 663	104 528
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 850	4 472	6 000	9 400	6 164	14 361	8 449
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	36 157	34 560	67 263	107 107	56 196	50 299	69 038
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							27 038
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		3		3	3	3	3
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	54 418	69 510	63 995	96 640	131 342	95 393	89 190
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	22 265	22 471	24 930	23 358	14 777	15 354	16 131
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	22 245	22 451	24 890	23 318	14 737	15 314	16 091
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7	32	30	20	55	17 675	8 397
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						13 000	7 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	7	32	30	20	55	55	70
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						4 621	827
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 146	47 007	39 035	73 263	116 510	62 364	64 663
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 456	10 850	4 472	6 000	9 400	6 164	14 361
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 690	36 157	34 560	67 263	107 107	56 196	50 299
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			3		3	3	3

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 057	17 117	19 357	21 432	18 645	46 604	55 563
Выручка за предыдущий год	138 762	174 640	207 876	194 134	288 502	264 458	356 846
Себестоимость продаж за предыдущий год	120 705	157 523	188 519	172 702	269 857	217 854	301 283
Выручка за отчетный год	174 640	207 876	194 134	288 502	264 458	356 846	397 874
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	17 117	19 357	21 432	18 645	46 604	55 563	64 209
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 905	3 910	5 101		10 715	6 964	3 204
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	15 212	15 447	16 331	21 468	35 889	48 599	61 005
Себестоимость продаж за отчетный год	157 523	188 519	172 702	269 857	217 854	301 283	333 665
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 005	1 905	3 910	5 101		10 715	6 964
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	12 052	15 212	15 447	16 331	21 468	35 889	48 599
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	798	4 204	3 326	407	4 411	2 165	905
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 348	731	2 071	2 312	2 053	2 670	2 912
Прочие доходы за отчетный год	3 491	29 937	10 507	11 183	36 229	8 581	7 949
Прочие расходы за отчетный год	3 250	28 912	10 211	5 641	40 480	10 710	7 336
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 785	798	4 204	3 326	407	4 411	2 165
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 365	1 348	731	2 071	2 312	2 053	2 670
Прочие доходы за предыдущий год	7 956	3 491	29 937	10 507	11 183	36 229	8 581
Прочие расходы за предыдущий год	9 811	3 250	28 912	10 211	5 641	40 480	10 710
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 604	206	2 439	1 736	130	3 453	777
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 181	585	1 793	1 626	269	966	1 373
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7	25	2		35	4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7	18	26	26	17	4
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	585	1 793	1 626	269	966	1 373	672
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	25	2		35			28
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	18	26	26	17	4
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	206	2 439	1 736	130	3 453	777	261
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	206	2 439	1 736	130	3 453	777	261
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 604	206	2 439	1 736	130	3 453	777
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 245	22 451	24 890	23 318	14 737	15 314	16 091
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 265	22 471	24 930	23 358	14 777	15 354	16 131
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 451	24 890	23 318	14 737	15 314	16 091	16 351
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 471	24 930	23 358	14 777	15 354	16 131	16 391
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		30
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	206	2 439			3 453	776	261
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	206	2 469			3 453	776	261
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	206	2 439			3 453	776	261
Чистая прибыль (ИТОГО)	206	2 439			3 453	776	261
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		30
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		30
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		10
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 572	8 581	2 876
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10	1 572	8 581	2 876
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 572	8 581
Убыток (ИТОГО)			1 572	8 581
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		10
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		10
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 876
Дивиденды (ИТОГО)					2 876
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 471	24 930	23 358	14 777	15 354	16 131	43 429
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	22 265	22 471	24 930	23 357	14 777	15 355	16 130

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 002	15 297	5 970	1 354	24 302
Поступления – всего за отчетный год	198 480	204 611	204 226	252 355	263 108	339 360	418 610
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	198 291	196 418	201 230	250 292	215 802	242 498	354 754
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	189	8 193	2 996	2 063	47 306	96 862	63 856
Платежи – всего за отчетный год	192 478	189 314	198 256	251 001	238 806	345 543	431 062
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	149 327	148 712	147 992	187 861	162 179	212 391	263 603
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 580	23 032	24 888	37 373	49 681	57 781	61 728
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 348	731	2 071	2 312	2 053	2 670	2 912
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 617	958	1 924	1 082	369	2 907	9 215
Прочие платежи за отчетный год	17 606	15 881	21 381	22 373	24 524	69 794	93 604
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			456	1 291		170
Поступления – всего за отчетный год	1 512		6 171	1 291		170	441
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						170	441
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 512		6 171	1 291
Платежи – всего за отчетный год	8 193	14 544	5 715		83		2 949
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	8 193	14 544	5 715		83		2 949
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	961					7 804	14 088
Поступления – всего за отчетный год	91 290	82 829	136 749	84 324	26 204	254 170	209 495
Получение кредитов и займов за отчетный год	91 290		136 749	84 324
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		82 829			26 204	254 170	209 495
Платежи – всего за отчетный год	90 329	83 884	150 135	90 507	53 527	246 366	195 407
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			3 308	8 713	2 875
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			135 222	80 964	23 040	246 366
Прочие платежи за отчетный год	90 329	83 884	11 605	830	27 612		195 407
Сальдо денежных потоков за отчетный период	282					1 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,7 млн ₽	130 тыс. ₽	3,5 млн ₽	777 тыс. ₽	261 тыс. ₽
Активы	96,6 млн ₽	131,3 млн ₽	95,4 млн ₽	89,2 млн ₽	146,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,84	1,16	1,10	0,96
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,49	0,75	0,79	0,63
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,03	0,00	0,03	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	0,1 %	3,6 %	0,9 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	43 дн.	48 дн.	41 дн.	23 дн.	36 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	142 дн.	145 дн.	94 дн.	61 дн.	76 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.