Финансы ООО "СТРАТЕГИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 953 | 40 474 | 40 466 | 34 681 | 28 853 | 33 572 | 43 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 869 | 24 398 | 25 643 | 20 062 | 22 279 | 26 375 | 19 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 669 | 19 178 | 20 413 | 20 032 | 18 029 | 22 125 | 19 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 200 | 5 220 | 5 230 | 30 | 4 250 | 4 250 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 084 | 16 076 | 14 823 | 14 619 | 6 574 | 7 197 | 23 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 297 | 5 442 | 1 503 | 1 958 | 5 752 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 746 | 6 288 | 9 068 | 8 412 | 6 411 | 6 655 | 17 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 230 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 123 | 15 | 11 | 163 | 542 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 37 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 690 | 40 130 | 40 474 | 40 466 | 34 681 | 28 853 | 33 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 392 | 24 046 | 24 398 | 25 643 | 20 062 | 22 279 | 26 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 441 | 18 846 | 19 178 | 20 413 | 20 032 | 18 029 | 22 125 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 951 | 5 200 | 5 220 | 5 230 | 30 | 4 250 | 4 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 298 | 16 084 | 16 076 | 14 823 | 14 619 | 6 574 | 7 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 616 | 5 297 | 5 442 | 1 503 | 1 958 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 681 | 6 504 | 6 288 | 9 068 | 12 650 | 6 411 | 6 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 41 | 123 | 15 | 11 | 163 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 23 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 953 | 40 474 | 40 466 | 34 681 | 28 853 | 33 572 | 43 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 586 | 9 992 | 10 025 | 10 910 | 13 789 | 22 061 | 33 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 492 | 5 525 | 6 410 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 12 683 | 13 141 | 6 658 | 7 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 12 683 | 13 141 | 6 658 | 7 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 367 | 15 482 | 10 441 | 11 088 | 1 923 | 4 853 | 2 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 763 | 6 315 | 5 557 | 5 105 | 1 625 | 2 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 604 | 9 167 | 4 884 | 5 983 | 298 | 2 669 | 2 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 690 | 40 130 | 40 474 | 40 466 | 34 681 | 28 853 | 33 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 141 | 9 586 | 9 992 | 10 025 | 10 910 | 13 789 | 22 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 086 | 5 492 | 5 525 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 700 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 12 683 | 13 141 | 6 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 700 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 12 683 | 13 141 | 6 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 849 | 15 544 | 15 482 | 10 441 | 11 088 | 1 923 | 4 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 211 | 5 763 | 6 315 | 5 557 | 5 105 | 1 625 | 2 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 638 | 9 781 | 9 167 | 4 884 | 5 983 | 298 | 2 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 449 | 3 323 | 3 231 | 3 258 | 188 | 1 223 | 103 |
| Выручка за предыдущий год | 9 089 | 10 293 | 11 399 | 11 098 | 4 994 | 3 608 | 3 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 360 | 6 970 | 8 168 | 7 840 | 4 806 | 2 385 | 3 595 |
| Выручка за отчетный год | 10 293 | 11 399 | 11 098 | 4 994 | 3 608 | 3 698 | 6 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 231 | 3 258 | 188 | 1 223 | 103 | 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 231 | 3 258 | 188 | 1 223 | 103 | 857 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 970 | 8 168 | 7 840 | 4 806 | 2 385 | 3 595 | 5 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 323 | 3 231 | 3 258 | 188 | 1 223 | 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 120 | 660 | 476 | 1 029 | 3 149 | 8 447 | 11 928 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 946 | 2 350 | 2 497 | 2 302 | 191 | 475 | 307 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 252 | 2 384 | 2 281 | 9 897 | 6 556 | 9 128 | 22 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 922 | 2 605 | 2 566 | 6 754 | 4 439 | 309 | 11 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 438 | 707 | 660 | 476 | 1 015 | 3 149 | 8 447 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 946 | 2 350 | 2 497 | 2 302 | 191 | 475 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 429 | 14 252 | 2 384 | 2 281 | 9 897 | 6 556 | 9 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 009 | 14 922 | 2 605 | 2 566 | 6 768 | 4 439 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 446 | 406 | 180 | 885 | 3 036 | 8 272 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 208 | 254 | 282 | 130 | 113 | 175 |
| Прочее за предыдущий год | 53 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 254 | 282 | 130 | 113 | 175 | 110 |
| Прочее за отчетный год | 14 | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 406 | 32 | 885 | 3 036 | 8 272 | 11 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 406 | 180 | 885 | 3 036 | 8 272 | 11 818 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 | 406 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 406 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 43,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,6 % | -55,0 % | -27,8 % | +2,5 % | +71,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,42 | 1,32 | 3,42 | 1,48 | 11,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,27 | 1,14 | 3,42 | 1,48 | 8,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,40 | 0,38 | 0,08 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,48 | 0,66 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 3,04 | 2,18 | 1,09 | 0,52 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 28,3 % | 29,4 % | 3,8 % | 33,9 % | 2,8 % | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 1,6 % | 17,7 % | 84,1 % | 223,7 % | 186,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,4 % | 2,6 % | 10,5 % | 24,6 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 1,8 % | 8,1 % | 22,0 % | 37,5 % | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,27 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | 298 дн. | 615 дн. | 649 дн. | 657 дн. | 1 035 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | 70 дн. | 149 дн. | — | — | 382 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 186,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.