Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРВИТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 161 | 51 025 | 46 143 | 53 081 | 40 787 | 34 419 | 35 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 59 | 496 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 59 | 496 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 161 | 51 025 | 46 143 | 53 081 | 40 690 | 34 360 | 34 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 498 | 29 656 | 29 061 | 23 996 | 29 255 | 29 987 | 29 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 519 | 21 306 | 16 961 | 28 686 | 10 524 | 3 647 | 5 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 63 | 121 | 147 | 882 | 717 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 9 | 9 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 231 | 53 644 | 51 025 | 46 143 | 53 081 | 40 787 | 34 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 97 | 59 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 97 | 59 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 177 | 53 644 | 51 025 | 46 143 | 53 081 | 40 690 | 34 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 414 | 26 555 | 29 656 | 29 061 | 23 996 | 29 255 | 29 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 733 | 26 945 | 21 306 | 16 753 | 28 686 | 10 524 | 3 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 140 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 144 | 63 | 121 | 147 | 882 | 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 161 | 51 025 | 46 143 | 53 081 | 40 787 | 34 419 | 35 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 752 | 17 880 | 19 162 | 19 142 | 21 018 | 21 234 | 21 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 132 | 21 008 | 21 224 | 21 766 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 409 | 33 145 | 26 981 | 33 939 | 19 769 | 13 185 | 13 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 489 | 2 092 | 1 803 | 260 | 1 316 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 920 | 31 053 | 25 178 | 33 679 | 19 769 | 13 185 | 12 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 231 | 53 644 | 51 025 | 46 143 | 53 081 | 40 787 | 34 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 885 | 16 752 | 17 880 | 19 162 | 19 142 | 21 018 | 21 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 152 | 19 132 | 21 008 | 21 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 346 | 36 892 | 33 145 | 26 981 | 33 939 | 19 769 | 13 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 3 489 | 2 092 | 1 803 | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 336 | 33 403 | 31 053 | 25 178 | 33 679 | 19 769 | 13 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 485 | 10 872 | 16 129 | 10 984 | 15 135 | 12 614 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 335 | 108 800 | 88 767 | 83 990 | 88 997 | 66 787 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 850 | 97 928 | 72 638 | 73 006 | 73 862 | 54 173 | |
| Выручка за отчетный год | 84 335 | 108 800 | 88 767 | 83 990 | 88 997 | 66 787 | 70 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 872 | 1 356 | 10 984 | 15 135 | 12 614 | 13 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 872 | 1 356 | 1 287 | 2 240 | 574 | 1 088 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 697 | 12 895 | 12 040 | 12 015 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 850 | 97 928 | 87 411 | 73 006 | 73 862 | 54 173 | 57 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 485 | 10 872 | 1 356 | 1 287 | 2 240 | 574 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 773 | 9 697 | 12 895 | 12 040 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 190 | 1 290 | 1 341 | 781 | 2 188 | 512 | 832 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 656 | 203 | 200 | 56 | 112 | 77 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 284 | 945 | 1 306 | 6 850 | 3 345 | 1 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 190 | 12 210 | 757 | 1 612 | 6 868 | 3 295 | 1 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 295 | 1 290 | 1 341 | 781 | 2 188 | 512 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 656 | 203 | 200 | 56 | 112 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 284 | 945 | 1 306 | 6 850 | 3 345 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 190 | 12 210 | 757 | 1 612 | 6 868 | 3 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 867 | 1 128 | 1 282 | 480 | 1 876 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 162 | 59 | 301 | 304 | 131 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 162 | 59 | 301 | 304 | 131 | 260 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 867 | 1 128 | 1 282 | 480 | 1 876 | 216 | 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 867 | 1 128 | 1 282 | 480 | 1 876 | 216 | 541 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 282 | 480 | 1 876 | 216 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 152 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 142 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 480 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 142 | 21 018 | 21 235 | 21 776 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 552 | 19 132 | 21 018 | 21 162 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 51,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,04 | 3,67 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.