Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 128 | 203 262 | 204 049 | 180 696 | 185 194 | 186 059 | 186 059 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 128 | 203 262 | 204 049 | 180 696 | 185 194 | 186 059 | 186 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 574 | 132 576 | 183 423 | 177 864 | 150 443 | 150 443 | 150 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 544 | 70 530 | 19 151 | 2 750 | 34 751 | 35 616 | 35 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 | 387 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 088 | 82 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 965 | 144 128 | 203 262 | 204 049 | 180 696 | 185 194 | 186 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 010 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 010 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 955 | 144 128 | 203 262 | 204 049 | 180 696 | 185 194 | 186 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 654 | 132 574 | 132 576 | 183 423 | 177 864 | 150 443 | 150 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 371 | 9 866 | 70 530 | 19 151 | 2 750 | 34 751 | 35 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 | 387 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 930 | 10 | 1 088 | 82 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 678 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 128 | 203 262 | 204 049 | 180 696 | 185 194 | 186 059 | 186 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 395 | 211 413 | 210 028 | 196 474 | 195 733 | 196 591 | 196 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 103 | 67 234 | 69 716 | 60 340 | 67 786 | 67 786 | 67 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 292 | 144 179 | 140 312 | 136 134 | 127 947 | 128 805 | 128 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 965 | 144 128 | 203 262 | 204 049 | 180 696 | 185 194 | 186 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 595 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 369 | 148 396 | 211 413 | 210 028 | 196 474 | 195 733 | 196 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 216 | 7 103 | 67 234 | 69 716 | 60 340 | 67 786 | 67 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 153 | 141 292 | 144 179 | 140 312 | 136 134 | 127 947 | 128 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 138 | 7 327 | 78 | 12 687 | 1 400 | 10 939 | 74 |
| Выручка за предыдущий год | 65 677 | 22 263 | 192 | 12 687 | 8 787 | 36 854 | 1 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 461 | 14 936 | 114 | 7 387 | 25 915 | 1 205 | |
| Выручка за отчетный год | 22 263 | 192 | 12 687 | 8 787 | 36 854 | 1 279 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 12 687 | 1 400 | 10 939 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 081 | 653 | 10 623 | 74 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 932 | 747 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 325 | 674 | 316 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 280 | 114 | 7 387 | 25 915 | 1 205 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 983 | 11 081 | 653 | 10 623 | 74 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 956 | 932 | 747 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 388 | 325 | 674 | 316 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 025 | 2 407 | 5 239 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 351 | 3 623 | 8 533 | 10 332 | 5 359 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 828 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 846 | 12 | 141 | 120 | 25 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 027 | 25 614 | 2 407 | 5 239 | 8 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 623 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 691 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 208 | 1 351 | 3 623 | 8 533 | 10 332 | 5 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 062 | 40 514 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 757 | 45 846 | 12 | 141 | 120 | 25 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 798 | 2 172 | 5 239 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 486 | 235 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 330 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 816 | 235 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 798 | 2 172 | 5 239 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 798 | 2 172 | 5 239 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 798 | 2 172 | 5 239 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192 тыс. ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | — |
| Активы | 203,3 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | 185,2 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 186,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6 507,8 % | -30,7 % | +319,4 % | -96,5 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,10 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,03 | -0,09 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -128,6 % | 87,3 % | 7,4 % | 28,8 % | 5,8 % | — |
| Чистая рентабельность | -2 022,4 % | 17,1 % | -111,5 % | 14,2 % | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 1,1 % | -5,4 % | 2,8 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 080 дн. | 551 дн. | 114 дн. | 344 дн. | 10 164 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 424 476 дн. | — | 8 788 дн. | 2 119 дн. | 45 570 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.