Финансы ООО "УСИЛК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УРАЛО-СИБИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 902 | 356 401 | 501 611 | 287 642 | 173 908 | 107 856 | 35 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 751 | 138 895 | 204 032 | 11 238 | 12 052 | 8 930 | 7 151 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 414 | 135 963 | 201 289 | 9 956 | 11 999 | 8 453 | 6 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 762 | 407 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 575 | 2 525 | 2 692 | 1 232 | 2 | 426 | 424 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 151 | 217 506 | 297 579 | 276 404 | 161 857 | 98 926 | 28 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 406 | 22 327 | 71 907 | 82 631 | 39 857 | 36 576 | 11 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 887 | 3 887 | 3 779 | 2 812 | 3 715 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 958 | 139 217 | 104 983 | 134 995 | 74 515 | 33 657 | 4 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 293 | 51 719 | 115 954 | 55 429 | 43 734 | 28 497 | 11 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 109 | 749 | 394 | 25 | 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 360 | 247 | 206 | 143 | 12 | 31 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 545 | 300 605 | 356 427 | 511 944 | 283 528 | 169 712 | 107 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 791 | 122 706 | 138 895 | 197 531 | 10 877 | 12 867 | 8 930 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 553 | 111 369 | 135 963 | 196 169 | 10 824 | 11 999 | 8 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 286 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 762 | 8 762 | 407 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 190 | 2 575 | 2 525 | 1 311 | 2 | 817 | 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 755 | 177 899 | 217 532 | 314 413 | 272 651 | 156 845 | 98 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 876 | 20 406 | 22 327 | 71 907 | 82 631 | 39 857 | 36 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 887 | 3 887 | 3 887 | 3 779 | 3 715 | 2 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 583 | 103 790 | 139 243 | 121 319 | 130 339 | 70 406 | 33 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 995 | 49 293 | 51 719 | 116 453 | 55 429 | 43 734 | 28 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 894 | 247 | 109 | 749 | 394 | 25 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 520 | 276 | 247 | 206 | 143 | 12 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 902 | 356 401 | 501 610 | 287 643 | 173 908 | 107 856 | 35 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 620 | 32 270 | 40 024 | 45 959 | 44 382 | 43 467 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 5 959 | 4 382 | 3 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 154 | 90 354 | 77 704 | 55 154 | 54 939 | 29 765 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 015 | 89 215 | 76 565 | 54 015 | 54 915 | 29 765 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 128 | 233 777 | 383 882 | 186 530 | 74 587 | 34 624 | 39 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 818 | 66 647 | 172 177 | 85 642 | 49 516 | 15 892 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 364 | 167 130 | 211 706 | 100 888 | 25 071 | 18 731 | 39 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 946 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 546 | 300 606 | 356 427 | 511 944 | 283 529 | 169 712 | 107 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 958 | 33 658 | 32 268 | 45 994 | 45 652 | 41 087 | 43 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 994 | 5 652 | 1 087 | 3 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 154 | 137 154 | 90 354 | 77 704 | 54 015 | 54 939 | 29 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 015 | 136 015 | 89 215 | 76 565 | 54 015 | 54 915 | 29 765 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 434 | 129 794 | 233 805 | 388 247 | 183 862 | 73 687 | 34 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 371 | 16 588 | 66 647 | 172 177 | 85 642 | 49 516 | 15 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 062 | 113 205 | 167 158 | 216 070 | 98 219 | 24 171 | 18 731 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 625 | 14 309 | 5 985 | 25 370 | 16 033 | 2 834 | 3 376 |
| Выручка за предыдущий год | 15 074 | 78 313 | 6 193 | 137 220 | 124 302 | 65 492 | 3 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 449 | 64 004 | 208 | 111 850 | 108 269 | 62 658 | 113 |
| Выручка за отчетный год | 78 313 | 6 193 | 137 220 | 124 302 | 65 492 | 3 489 | 1 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 309 | 5 985 | 25 370 | 16 033 | 2 834 | 3 376 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 9 579 | 8 798 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 537 | 13 990 | 15 791 | 7 235 | 5 680 | 11 899 | 3 767 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 004 | 208 | 111 850 | 108 269 | 62 658 | 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 849 | 9 573 | 8 798 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 551 | 15 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 811 | 13 445 | 13 995 | 15 797 | 7 235 | 5 680 | 11 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 112 | 56 | 3 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 000 | 362 | 51 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 889 | 10 121 | 14 535 | 11 741 | 6 399 | 4 502 | 1 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 286 | 12 007 | 15 200 | 17 207 | 7 395 | 697 | 81 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 780 | 12 492 | 56 305 | 104 278 | 8 296 | 13 097 | 5 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 652 | 12 934 | 55 469 | 107 554 | 5 692 | 5 244 | 51 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 9 856 | 3 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 000 | 362 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 743 | 8 889 | 10 121 | 14 535 | 11 741 | 6 399 | 4 502 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 442 | 12 286 | 12 007 | 15 200 | 17 207 | 7 395 | 697 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 958 | 8 780 | 12 492 | 56 305 | 104 278 | 8 296 | 13 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 378 | 13 696 | 12 929 | 55 719 | 107 818 | 9 811 | 5 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 7 501 | 2 381 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 220 | 2 | 2 521 | 11 | 390 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 385 | 166 | 815 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 2 | 2 522 | 11 | 8 | 390 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 280 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 24 | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 385 | 166 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 756 | 2 381 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 756 | 2 381 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 7 501 | 2 381 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 994 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 958 | 33 658 | 32 268 | 45 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 5 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 620 | 32 270 | 40 024 | 45 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 756 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 756 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 756 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 756 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 338 | 1 388 | 34 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 338 | 1 388 | 34 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 338 | 1 388 | 34 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 338 | 1 388 | 34 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 620 | 32 270 | 40 024 | 45 959 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 958 | 33 658 | 32 268 | 45 993 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 824 | 9 700 | 33 353 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 339 | 110 238 | 193 173 | 104 593 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 050 | 85 587 | 96 039 | 98 256 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 285 | 24 651 | 97 134 | 6 337 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 515 | 100 538 | 252 684 | 71 240 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 799 | 38 291 | 148 212 | 41 290 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 682 | 1 788 | 2 088 | 1 933 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 897 | 7 825 | 6 298 | 20 882 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 184 | 197 | 2 446 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 039 | 52 450 | 95 889 | 4 689 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 739 | 46 643 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 360 | 117 711 | 253 907 | 62 778 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 245 | 5 169 | 130 040 | 2 500 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 552 | 112 012 | 123 225 | 51 630 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 563 | 530 | 642 | 8 648 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 151 | 116 972 | 278 057 | 16 135 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 301 | 9 534 | 115 697 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 850 | 107 438 | 162 360 | 16 135 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 320 | 84 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 986 | 175 091 | 213 250 | 126 280 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 986 | 175 091 | 213 250 | 126 280 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 666 | 185 670 | 128 950 | 206 690 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 666 | 185 670 | 128 950 | 206 690 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 639 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 501,6 млн ₽ | 173,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 691 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.