Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛИН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 909 | 1 242 | 1 085 | 1 028 | 1 276 | 4 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 1 242 | 1 085 | 1 028 | 1 276 | 4 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 640 | 774 | 745 | 771 | 1 014 | 3 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 218 | 90 | 7 | 12 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 140 | 909 | 1 242 | 1 085 | 1 028 | 1 276 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 140 | 909 | 1 242 | 1 085 | 1 028 | 1 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 864 | 640 | 774 | 745 | 771 | 1 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 19 | 218 | 90 | 7 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 909 | 1 242 | 1 085 | 1 028 | 1 276 | 4 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 670 | 981 | 881 | 816 | 1 073 | 2 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 824 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 261 | 204 | 212 | 203 | 1 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 261 | 204 | 212 | 202 | 1 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 140 | 909 | 1 242 | 1 085 | 1 028 | 1 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 | 670 | 981 | 881 | 816 | 1 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | 239 | 261 | 204 | 212 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 239 | 261 | 204 | 212 | 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 442 | 485 | 100 | 132 | 458 |
| Выручка за предыдущий год | 11 884 | 7 740 | 5 125 | 5 216 | 5 451 | 5 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 400 | 7 298 | 4 640 | 5 116 | 5 319 | 5 173 |
| Выручка за отчетный год | 7 740 | 5 125 | 5 216 | 5 451 | 5 631 | 23 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 485 | 100 | 132 | 458 | 2 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 485 | 100 | 132 | 458 | 2 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 298 | 4 640 | 5 116 | 5 319 | 5 173 | 21 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 442 | 485 | 100 | 132 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 | 466 | 59 | 98 | 429 | 2 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 19 | 41 | 34 | 29 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 | 427 | 466 | 59 | 98 | 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 19 | 41 | 34 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 181 | 312 | 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 246 | 154 | 159 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 154 | 159 | 163 | 634 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 312 | 259 | 1 431 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 312 | 258 | 1 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 181 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 909 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 670 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 4,76 | 5,32 | 4,85 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 3,80 | 4,09 | 3,67 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,84 | 0,44 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 25,1 % | -9,2 % | -6,3 % | 34,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 31,8 % | -11,4 % | -8,0 % | 57,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.