Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАГРАТИОН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАГРАТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 999 | 10 618 | 13 954 | 12 042 | 13 487 | 14 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 1 879 | 1 328 | 1 503 | 699 | 1 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 329 | 1 879 | 1 328 | 1 503 | 699 | 1 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 670 | 8 739 | 12 626 | 10 539 | 12 789 | 13 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 18 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 317 | 8 163 | 12 161 | 9 502 | 11 758 | 12 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 412 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 669 | 258 | 460 | 1 037 | 1 031 | 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 639 | 8 999 | 10 618 | 13 954 | 12 042 | 13 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 2 329 | 1 879 | 1 328 | 1 503 | 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 031 | 2 329 | 1 879 | 1 328 | 1 503 | 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 608 | 6 670 | 8 739 | 12 626 | 10 539 | 12 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 272 | 18 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 682 | 4 317 | 8 463 | 12 161 | 9 502 | 11 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 712 | 1 412 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 669 | 258 | 460 | 1 037 | 1 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 999 | 10 618 | 13 954 | 12 042 | 13 487 | 14 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 652 | 7 952 | 11 470 | 9 922 | 9 359 | 10 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 | 240 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 412 | 7 712 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 347 | 2 666 | 2 484 | 2 120 | 4 128 | 3 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 347 | 2 666 | 2 484 | 2 120 | 4 128 | 3 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 639 | 8 999 | 10 618 | 13 954 | 12 042 | 13 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 041 | 6 652 | 7 952 | 11 470 | 9 922 | 9 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 | 240 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 801 | 6 412 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 598 | 2 347 | 2 667 | 2 484 | 2 120 | 4 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 598 | 2 347 | 2 667 | 2 484 | 2 120 | 4 128 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 2 342 | 3 176 | 4 582 | 3 984 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 250 | 51 235 | 51 797 | 71 104 | 74 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 410 | 48 893 | 48 621 | 66 522 | 70 315 | |
| Выручка за отчетный год | 49 848 | 51 235 | 51 797 | 71 104 | 74 299 | 97 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 415 | 2 480 | 3 176 | 4 582 | 3 984 | 6 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 415 | 2 342 | 3 176 | 4 582 | 3 984 | 6 113 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 433 | 48 755 | 48 621 | 66 522 | 70 315 | 91 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 840 | 2 342 | 3 176 | 4 582 | 3 984 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 174 | 2 200 | 2 830 | 3 164 | 4 033 | 5 645 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 219 | 251 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 439 | 817 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 319 | 566 | 1 167 | 768 | 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 2 200 | 2 830 | 3 164 | 4 033 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 219 | 251 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 207 | 439 | 817 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 319 | 566 | 1 167 | 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 1 648 | 2 290 | 2 730 | 3 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 540 | 434 | 868 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | 434 | 868 | 965 | ||
| Прочее за отчетный год | 570 | 552 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 604 | 1 648 | 2 290 | 2 730 | 3 165 | 4 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 1 648 | 2 290 | 2 730 | 3 165 | 4 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 4,97 | 3,10 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,08 | 4,97 | 3,10 | 3,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,49 | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,69 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,21 | 0,44 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 22,7 % | 23,5 % | 32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 27,5 % | 33,8 % | 43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.