Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕ ПЕТРОЛЕУМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕ ПЕТРОЛЕУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 823 | 8 876 | 9 571 | 6 654 | 6 035 | 6 060 | 6 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 814 | 8 867 | 9 571 | 6 654 | 6 035 | 6 060 | 6 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 636 | 8 243 | 7 478 | 6 622 | 6 009 | 6 009 | 5 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 178 | 624 | 2 093 | 32 | 26 | 51 | 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 670 | 7 823 | 8 876 | 9 571 | 6 654 | 6 035 | 6 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 9 | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 9 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 647 | 7 814 | 8 867 | 9 571 | 6 654 | 6 035 | 6 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 6 636 | 8 243 | 7 478 | 6 622 | 6 009 | 6 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 1 178 | 624 | 2 093 | 32 | 26 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 823 | 8 876 | 9 571 | 6 654 | 6 035 | 6 060 | 6 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | 929 | 1 273 | 2 419 | 2 495 | 2 486 | 3 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 367 | 7 947 | 8 298 | 4 235 | 3 540 | 3 574 | 2 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 973 | 6 600 | 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 367 | 974 | 1 698 | 3 976 | 3 540 | 3 574 | 2 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 670 | 7 823 | 8 876 | 9 571 | 6 654 | 6 035 | 6 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 657 | 456 | 929 | 1 273 | 2 419 | 2 495 | 2 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 7 367 | 7 947 | 8 298 | 4 235 | 3 540 | 3 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 973 | 6 600 | 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 1 367 | 974 | 1 698 | 3 976 | 3 540 | 3 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 433 | 1 660 | 1 511 | 1 081 | 3 087 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 440 | 32 763 | 31 622 | 34 228 | 66 212 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 993 | 31 103 | 30 111 | 33 147 | 63 125 | 17 | |
| Выручка за отчетный год | 32 763 | 31 622 | 34 228 | 66 212 | 3 119 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 1 081 | 3 087 | 2 672 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 511 | 1 081 | 3 087 | 2 672 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 103 | 30 111 | 33 147 | 63 125 | 17 | 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 660 | 1 511 | 1 081 | 3 087 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 697 | 866 | 432 | 2 720 | 96 | 2 598 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 | 631 | 625 | 528 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 230 | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 14 | 25 | 69 | 44 | 8 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 569 | 969 | 866 | 432 | 2 720 | 96 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 599 | 364 | 631 | 625 | 528 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 123 | 3 | 1 | 230 | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 847 | 330 | 14 | 25 | 69 | 44 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 763 | 693 | 344 | 2 176 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 206 | 173 | 88 | 544 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 173 | 88 | 544 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 693 | 344 | 2 176 | 77 | 2 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 693 | 344 | 2 176 | 77 | 2 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 929 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,57 | 1,70 | 1,70 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,57 | 1,70 | 1,70 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,13 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 8,55 | 6,52 | 1,75 | 1,42 | 1,44 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 3,6 % | 32,7 % | 1,3 % | -0,1 % | 40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 27,0 % | 90,0 % | 3,1 % | -0,3 % | 74,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.