Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ КАР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ КАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 516 476 | 468 817 | 350 113 | 334 695 | 358 143 | 343 504 | 388 708 | 339 341 | 213 783 | 244 901 | 615 437 | 895 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 964 | 194 477 | 179 306 | 203 724 | 198 711 | 201 625 | 191 143 | 158 264 | 152 264 | 150 621 | 380 721 | 478 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 367 | 193 993 | 178 935 | 202 889 | 198 557 | 201 509 | 190 763 | 158 068 | 152 203 | 146 225 | 376 354 | 461 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 597 | 477 | 364 | 828 | 139 | 106 | 369 | 30 | 9 | 4 381 | 4 367 | 17 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 9 | 164 | 51 | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 512 | 274 340 | 170 807 | 130 971 | 159 432 | 141 879 | 197 565 | 181 077 | 61 519 | 94 280 | 234 716 | 416 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 491 | 155 546 | 56 359 | 75 533 | 90 840 | 84 499 | 139 464 | 25 971 | 28 390 | 79 829 | 183 224 | 251 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 822 | 837 | 1 | 4 574 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 533 | 98 889 | 79 042 | 41 993 | 68 213 | 56 580 | 24 482 | 102 350 | 25 711 | 11 960 | 43 269 | 126 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 30 000 | 150 | 10 000 | 6 000 | 800 | 409 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 383 | 18 906 | 4 451 | 13 114 | 225 | 539 | 33 366 | 38 085 | 1 295 | 2 294 | 7 409 | 37 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 881 | 177 | 118 | 181 | 153 | 261 | 253 | 97 | 122 | 197 | 13 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 949 | 516 476 | 469 775 | 350 113 | 334 695 | 358 143 | 343 504 | 314 929 | 339 341 | 213 783 | 244 901 | 616 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 910 | 185 964 | 194 477 | 179 306 | 203 724 | 198 711 | 201 625 | 151 002 | 158 264 | 152 264 | 150 621 | 381 912 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 360 | 185 367 | 193 993 | 178 935 | 202 889 | 198 557 | 201 509 | 150 802 | 158 068 | 152 203 | 146 225 | 377 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 597 | 477 | 364 | 828 | 139 | 106 | 148 | 30 | 9 | 4 381 | 4 367 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 550 | 13 | 8 | 50 | 164 | 51 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 039 | 330 512 | 275 298 | 170 807 | 130 971 | 159 432 | 141 879 | 163 927 | 181 077 | 61 519 | 94 280 | 234 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 428 | 169 491 | 155 555 | 56 359 | 75 533 | 90 840 | 84 499 | 32 240 | 25 971 | 28 390 | 79 829 | 183 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 822 | 837 | 1 | 1 | 4 574 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 232 | 137 533 | 99 839 | 79 042 | 41 993 | 68 213 | 56 580 | 114 610 | 102 350 | 25 711 | 11 960 | 43 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 30 000 | 150 | 10 000 | 6 000 | 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 279 | 17 383 | 18 906 | 4 451 | 13 114 | 225 | 539 | 16 967 | 38 085 | 1 295 | 2 294 | 7 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 881 | 176 | 118 | 181 | 153 | 261 | 109 | 97 | 122 | 197 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 516 476 | 468 817 | 350 113 | 334 695 | 358 143 | 343 504 | 388 708 | 339 341 | 213 783 | 244 901 | 615 437 | 895 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 495 | 363 883 | 214 041 | 222 667 | 231 705 | 212 893 | 201 741 | 207 587 | 172 172 | 157 659 | 359 605 | 408 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 052 | 260 350 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 375 495 | 348 883 | 199 041 | 207 667 | 216 705 | 197 893 | 186 741 | 192 587 | 157 172 | 142 659 | 121 553 | 198 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 579 | 6 783 | 5 847 | 8 648 | 25 167 | 47 303 | 116 514 | 54 211 | 20 864 | 15 257 | 80 024 | 137 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 928 | 536 | 17 256 | 40 142 | 110 096 | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 651 | 6 247 | 5 847 | 8 648 | 7 911 | 7 161 | 6 418 | 4 211 | 4 645 | 5 020 | 69 357 | 92 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 219 | 10 237 | 10 667 | 45 522 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 402 | 98 151 | 130 225 | 103 380 | 101 271 | 83 308 | 70 453 | 77 543 | 20 747 | 71 985 | 175 808 | 348 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 028 | 346 | 75 005 | 45 576 | 45 252 | 46 661 | 37 456 | 10 126 | 65 297 | 66 417 | 21 961 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 912 | 71 123 | 129 879 | 28 375 | 55 695 | 38 056 | 23 792 | 38 357 | 8 280 | 4 319 | 108 422 | 304 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 730 | 2 341 | 2 369 | 673 | 7 275 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 490 | 296 | 15 299 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 949 | 516 476 | 469 775 | 350 113 | 334 695 | 358 143 | 343 504 | 314 929 | 339 341 | 213 783 | 244 901 | 616 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 486 | 390 495 | 363 883 | 214 041 | 222 667 | 231 705 | 212 893 | 182 605 | 207 587 | 172 172 | 157 659 | 360 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 052 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 334 486 | 375 495 | 348 883 | 199 041 | 207 667 | 216 705 | 197 893 | 167 605 | 192 587 | 157 172 | 142 659 | 178 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 107 | 37 579 | 6 247 | 5 847 | 8 648 | 25 167 | 47 303 | 54 919 | 54 211 | 20 864 | 15 257 | 80 024 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 051 | 30 928 | 17 256 | 40 142 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 056 | 6 651 | 6 247 | 5 847 | 8 648 | 7 911 | 7 161 | 4 919 | 4 211 | 4 645 | 5 020 | 69 357 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 219 | 10 237 | 10 667 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 356 | 88 402 | 99 645 | 130 225 | 103 380 | 101 271 | 83 308 | 77 405 | 77 544 | 20 747 | 71 985 | 175 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 27 564 | 346 | 75 005 | 45 576 | 45 252 | 57 430 | 37 456 | 10 126 | 65 297 | 66 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 152 | 73 912 | 72 081 | 129 879 | 28 375 | 55 695 | 38 056 | 18 487 | 38 358 | 8 280 | 4 319 | 108 422 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 488 | 1 730 | 2 341 | 2 369 | 673 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 490 | 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 093 | 355 737 | 245 070 | 201 942 | 83 697 | 69 433 | 86 043 | 116 039 | 134 746 | 94 616 | 94 616 | 194 187 |
| Выручка за предыдущий год | 2 208 649 | 3 283 449 | 3 023 970 | 2 682 119 | 1 406 558 | 1 382 324 | 1 498 916 | 1 566 266 | 1 713 948 | 629 657 | 629 657 | 662 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 943 556 | 2 927 712 | 2 778 900 | 2 480 177 | 1 322 861 | 1 312 891 | 1 412 873 | 1 450 227 | 1 579 202 | 535 041 | 535 041 | 468 043 |
| Выручка за отчетный год | 3 283 449 | 3 023 970 | 2 682 119 | 1 406 558 | 1 382 324 | 1 498 916 | 1 894 036 | 1 713 948 | 629 657 | 345 980 | 662 230 | 1 797 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 737 | 245 070 | 201 942 | 83 697 | 69 433 | 86 043 | 138 740 | 134 746 | 94 616 | 33 573 | 194 187 | 378 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 988 | 125 074 | 89 941 | 11 321 | 8 626 | 23 758 | 72 180 | 74 113 | 39 523 | 33 769 | 40 165 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 155 | 50 137 | 50 035 | 25 150 | 20 315 | 22 639 | 26 100 | 16 715 | 8 122 | 8 271 | 118 534 | 308 438 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 594 | 69 859 | 61 966 | 47 226 | 40 492 | 39 646 | 40 460 | 43 918 | 46 971 | 35 535 | 41 884 | 29 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 927 712 | 2 778 900 | 2 480 177 | 1 322 861 | 1 312 891 | 1 412 873 | 1 755 296 | 1 579 202 | 535 041 | 312 407 | 468 043 | 1 418 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 141 | 254 988 | 125 074 | 89 941 | 11 321 | 8 626 | 23 758 | 57 793 | 74 113 | 39 523 | 39 523 | 33 769 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 839 | 24 155 | 50 137 | 50 035 | 25 150 | 20 315 | 22 639 | 17 356 | 16 715 | 8 122 | 8 122 | 118 534 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 113 | 76 594 | 69 859 | 61 966 | 47 226 | 40 492 | 39 646 | 40 890 | 43 918 | 46 971 | 46 971 | 41 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 180 | 132 749 | 108 822 | 15 964 | 38 803 | 44 649 | 80 489 | 77 620 | 48 754 | 46 316 | 28 963 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 190 | 15 144 | 5 450 | 9 830 | 3 550 | 3 540 | 6 328 | 5 907 | 2 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 61 | 350 | 93 | 902 | 1 145 | 59 | 527 | 206 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 022 | 7 174 | 3 275 | 14 858 | 6 086 | 4 287 | 3 479 | 3 305 | 4 100 | 6 284 | 4 328 | 4 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 661 | 37 183 | 27 989 | 25 870 | 38 029 | 39 628 | 31 269 | 13 946 | 34 618 | 2 350 | 26 183 | 4 952 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 487 | 30 585 | 21 327 | 11 912 | 11 596 | 18 000 | 23 021 | 14 364 | 28 339 | 6 403 | 9 835 | 11 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 307 | 259 180 | 132 749 | 108 822 | 15 964 | 38 803 | 44 649 | 60 829 | 77 620 | 48 754 | 48 754 | 46 316 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 190 | 15 144 | 5 450 | 9 830 | 3 550 | 7 179 | 6 328 | 5 907 | 5 907 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 487 | 40 | 61 | 350 | 93 | 1 | 902 | 1 145 | 1 145 | 527 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 371 | 6 022 | 7 174 | 3 275 | 14 858 | 6 086 | 4 287 | 7 351 | 3 305 | 4 100 | 4 100 | 4 328 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 988 | 34 661 | 37 183 | 27 989 | 25 870 | 38 029 | 39 628 | 33 181 | 13 946 | 34 618 | 34 618 | 26 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 938 | 24 487 | 30 585 | 21 327 | 11 912 | 11 596 | 18 000 | 29 974 | 14 364 | 28 339 | 28 339 | 9 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 380 | 231 009 | 110 469 | 88 598 | 13 626 | 31 557 | 36 188 | 49 518 | 64 127 | 39 410 | 39 410 | 26 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 326 | 28 363 | 22 101 | 20 504 | 6 045 | 9 155 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 405 | 2 802 | 736 | 751 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 405 | 597 | 464 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 463 | 8 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 173 | 22 101 | 20 504 | 6 045 | 9 155 | 16 716 | 3 694 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 638 | 1 549 | 878 | 1 762 | 493 | 388 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 638 | 1 549 | 878 | 1 762 | 493 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 802 | 751 | 743 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 597 | 464 | 263 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 463 | 8 | 1 248 | 304 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 009 | 110 469 | 88 598 | 13 626 | 31 557 | 36 188 | 64 772 | 64 127 | 41 336 | 202 806 | 56 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 009 | 110 469 | 88 598 | 13 626 | 31 557 | 36 188 | 64 772 | 64 127 | 39 410 | 35 378 | 28 896 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 223 052 | 37 298 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 926 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 380 | 231 009 | 110 469 | 88 598 | 13 626 | 31 557 | 36 188 | 49 518 | 64 127 | 41 336 | 39 410 | 193 882 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 052 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 926 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 485 | 375 495 | 348 883 | 199 041 | 207 667 | 216 705 | 197 893 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 349 485 | 390 495 | 363 883 | 214 041 | 222 667 | 231 705 | 212 893 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 495 | 348 883 | 199 041 | 207 667 | 216 705 | 197 893 | 186 741 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 390 495 | 363 883 | 214 041 | 222 667 | 231 705 | 212 893 | 201 741 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 010 | 110 470 | 88 598 | 13 626 | 31 638 | 36 188 | 64 772 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 231 010 | 110 470 | 88 598 | 13 626 | 31 638 | 36 188 | 64 772 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 010 | 110 470 | 88 598 | 13 626 | 31 557 | 36 188 | 64 772 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 231 010 | 110 470 | 88 598 | 13 626 | 31 557 | 36 188 | 64 772 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 81 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 000 | 137 082 | 238 440 | 5 000 | 22 600 | 55 000 | 75 924 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 000 | 137 082 | 238 440 | 5 000 | 22 600 | 55 000 | 75 924 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 82 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 000 | 137 000 | 238 440 | 5 000 | 22 600 | 55 000 | 75 924 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 190 000 | 137 000 | 238 440 | 5 000 | 22 600 | 55 000 | 75 924 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 390 495 | 363 884 | 214 041 | 222 689 | 231 705 | 212 893 | 201 741 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 349 486 | 390 494 | 363 883 | 214 042 | 222 667 | 231 705 | 212 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 213 | 234 372 | 27 697 | 34 843 | 119 514 | 79 887 | 180 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 105 724 | 3 300 509 | 3 091 152 | 1 335 012 | 1 515 066 | 1 611 135 | 1 773 461 | 1 721 186 | 664 752 | 2 495 073 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 600 937 | 3 292 671 | 2 976 705 | 1 301 015 | 1 500 420 | 1 564 396 | 1 731 847 | 1 699 693 | 648 180 | 1 180 241 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 034 | 7 838 | 99 909 | 18 379 | 12 533 | 20 605 | 18 297 | 13 748 | 15 851 | 48 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 494 753 | 14 538 | 15 618 | 2 113 | 26 134 | 23 317 | 7 745 | 721 | 1 314 784 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 546 254 | 3 160 296 | 2 856 780 | 1 432 151 | 1 520 551 | 1 583 438 | 1 738 618 | 1 601 672 | 584 865 | 2 314 933 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 946 556 | 2 771 561 | 2 796 758 | 1 346 648 | 1 442 489 | 1 541 929 | 1 665 832 | 1 537 962 | 532 395 | 749 057 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 819 | 46 861 | 25 600 | 19 858 | 22 967 | 24 014 | 22 336 | 40 419 | 33 829 | 141 377 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 432 | 7 201 | 3 493 | 15 144 | 5 815 | 4 611 | 2 069 | 3 062 | 4 616 | 1 391 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 183 | 22 760 | 18 237 | 5 181 | 11 534 | 29 379 | 13 352 | 12 205 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 494 264 | 311 913 | 12 692 | 50 501 | 44 099 | 1 350 | 19 002 | 1 820 | 1 423 108 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 139 | 14 250 | 17 184 | 34 710 | 551 | 1 468 | 9 611 | 37 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 433 | 37 619 | 30 511 | 58 828 | 23 651 | 14 345 | 24 294 | 19 244 | 44 674 | 12 296 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 393 | 16 334 | 15 058 | 9 958 | 13 171 | 10 795 | 20 754 | 8 763 | 34 767 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 978 | 150 | 4 000 | 11 908 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | 8 307 | 15 453 | 4 950 | 10 330 | 3 550 | 3 540 | 6 328 | 5 907 | 388 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 920 | 4 153 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 294 | 23 369 | 13 327 | 24 118 | 23 100 | 12 877 | 14 683 | 62 715 | 7 312 | 117 857 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 294 | 10 384 | 13 327 | 10 118 | 11 771 | 12 877 | 14 683 | 30 381 | 7 312 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 978 | 10 000 | 117 857 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 11 329 | 22 334 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 446 495 | 71 092 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 626 055 | 2 855 419 | 1 366 125 | 1 502 762 | 1 367 733 | 1 366 430 | 1 313 235 | 436 983 | 242 510 | 210 894 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 626 055 | 2 855 419 | 1 366 125 | 1 502 762 | 1 367 733 | 1 366 430 | 1 313 235 | 436 983 | 242 510 | 210 894 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 560 | 3 008 459 | 1 632 136 | 1 431 670 | 1 375 688 | 1 395 214 | 1 324 862 | 491 906 | 396 549 | 255 141 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 179 560 | 149 714 | 239 011 | 3 908 | 20 460 | 51 609 | 81 579 | 39 341 | 76 753 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 858 745 | 1 393 125 | 1 427 762 | 1 355 228 | 1 343 543 | 1 243 283 | 452 565 | 319 324 | 255 141 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 472 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 104 | 1 423 | 8 663 | 381 | 32 827 | 21 120 | 30 332 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд ₽ | 629,7 млн ₽ | 346,0 млн ₽ | 662,2 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | ||
| Активы | 339,3 млн ₽ | 213,8 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 615,4 млн ₽ | 895,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 207,6 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 359,6 млн ₽ | 408,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,3 % | -45,1 % | +91,4 % | +171,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 2,97 | 1,31 | 1,34 | 1,19 | 2,02 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 1,59 | 0,20 | 0,29 | 0,47 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,35 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,72 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,81 | 0,64 | 0,58 | 0,46 | 0,50 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,24 | 0,55 | 0,71 | 1,19 | 0,62 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 6,3 % | -3,0 % | 5,1 % | 2,2 % | 3,1 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 6,3 % | -4,2 % | 5,3 % | 1,6 % | 1,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 18,4 % | -5,9 % | 5,7 % | 3,2 % | 1,5 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | 22,9 % | -9,2 % | 9,8 % | 7,1 % | 6,9 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,05 | 2,95 | 1,41 | 1,08 | 2,01 | 1,41 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 38 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 19 дн. | 93 дн. | 143 дн. | 65 дн. | 66 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 85 дн. | 78 дн. | 54 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 29 дн. | 101 дн. | 82 дн. | 12 дн. | 50 дн. ▲ | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,66 | 0,24 | 0,25 | 0,16 | 0,60 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,04 | 9,52 | 3,89 | 3,25 | 2,31 | 5,26 ▼ | 5,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).