Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 697 | 1 238 | 1 486 | 1 626 | 2 301 | 2 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 697 | 1 238 | 1 486 | 1 626 | 2 301 | 2 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 670 | 662 | 677 | 650 | 1 018 | 2 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 548 | 808 | 678 | 1 273 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 28 | 1 | 298 | 10 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 507 | 697 | 1 238 | 1 486 | 1 626 | 2 301 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 507 | 697 | 1 238 | 1 486 | 1 626 | 2 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 670 | 662 | 677 | 650 | 1 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 | 14 | 548 | 808 | 678 | 1 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 13 | 28 | 1 | 298 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 697 | 1 238 | 1 486 | 1 626 | 2 301 | 2 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 1 215 | 1 065 | 1 189 | 1 368 | 2 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 23 | 421 | 437 | 933 | 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 157 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 23 | 264 | 424 | 933 | 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 507 | 697 | 1 238 | 1 486 | 1 626 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 646 | 1 215 | 1 065 | 1 189 | 1 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 722 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 722 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 51 | 23 | 421 | 437 | 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 28 | 157 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 264 | 424 | 933 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | 45 | 656 | 197 | 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 904 | 2 684 | 1 082 | 180 | 2 078 | 5 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 962 | 2 639 | 426 | 316 | 1 881 | 5 248 |
| Выручка за отчетный год | 2 684 | 1 082 | 180 | 2 078 | 5 499 | 1 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 656 | 197 | 251 | 454 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 656 | 197 | 251 | 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 639 | 426 | 316 | 1 881 | 5 248 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 942 | 45 | 656 | 197 | 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 624 | 171 | 236 | 441 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 32 | 14 | 37 | 15 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 | 171 | 236 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 417 | 106 | 32 | 14 | 37 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 143 | 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 57 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 624 | 143 | 179 | 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 143 | 179 | 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 697 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 647 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,67 | 53,83 | 3,53 | 3,72 | 2,47 | 10,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 25,04 | 1,92 | 2,23 | 1,38 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 1,22 | 0,00 | 0,68 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,98 | 0,72 | 0,73 | 0,59 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,02 | 0,40 | 0,37 | 0,68 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 50,4 % | -10,1 % | 8,8 % | 7,8 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,4 % | 51,4 % | -14,1 % | 12,0 % | 13,1 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 567 дн. | 782 дн. | 126 дн. | 71 дн. | 669 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.