Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБОРТО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБОРТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 703 | 6 023 | 4 704 | 3 680 | 3 766 | 4 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 262 | 104 | 42 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 262 | 104 | 42 | 19 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 237 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 131 | 5 761 | 4 600 | 3 638 | 3 747 | 4 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 258 | 3 461 | 2 255 | 2 296 | 2 257 | 2 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 1 443 | 1 680 | 699 | 896 | 1 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 164 | 857 | 665 | 643 | 590 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 849 | 5 703 | 5 120 | 4 704 | 3 680 | 3 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 572 | 262 | 104 | 42 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | 572 | 262 | 104 | 42 | 19 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 339 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 076 | 5 131 | 4 858 | 4 600 | 3 638 | 3 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 981 | 2 258 | 2 558 | 2 255 | 2 296 | 2 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 509 | 709 | 1 443 | 1 680 | 683 | 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 640 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 564 | 2 164 | 857 | 665 | 3 | 590 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 16 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 703 | 6 023 | 4 704 | 3 680 | 3 766 | 4 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 302 | 4 448 | 4 512 | 3 288 | 3 673 | 3 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 292 | 3 663 | 3 960 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 1 575 | 192 | 392 | 93 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 1 575 | 192 | 392 | 93 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 849 | 5 703 | 5 120 | 4 704 | 3 680 | 3 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 701 | 5 302 | 3 545 | 4 512 | 3 288 | 3 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 691 | 3 278 | 3 663 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 401 | 1 575 | 192 | 392 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 401 | 1 575 | 192 | 392 | 93 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 445 | 5 410 | 5 919 | 5 264 | 4 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 294 | 8 911 | 9 050 | 7 960 | 7 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 849 | 3 501 | 3 131 | 2 696 | 2 745 | |
| Выручка за отчетный год | 8 911 | 9 050 | 7 960 | 7 656 | 4 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 311 | 5 919 | 5 076 | 4 911 | 2 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 311 | 5 919 | 5 076 | 4 755 | 2 469 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 | 70 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 600 | 3 131 | 2 884 | 2 745 | 1 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 445 | 5 410 | 5 919 | 5 076 | 4 755 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | 156 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 979 | 5 738 | 4 597 | 4 682 | 2 404 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 11 | 14 | 10 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 192 | 493 | 88 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 023 | 5 078 | 5 738 | 4 597 | 4 682 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 344 | 192 | 493 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 601 | 4 843 | 5 469 | 4 076 | 4 716 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 235 | 269 | |||
| Прочее за предыдущий год | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 269 | 521 | |||
| Прочее за отчетный год | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 744 | 5 469 | 4 076 | 4 716 | 2 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 744 | 5 469 | 4 076 | 4 716 | 2 296 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 076 | 4 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 | 23,96 | 9,28 | 40,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 12,21 | 3,42 | 15,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 3,46 | 1,64 | 6,34 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,96 | 0,89 | — |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,04 | 0,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,4 % | 116,3 % | 110,8 % | 125,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,1 % | 121,2 % | 124,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 486 дн. | 263 дн. | 291 дн. | 300 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 40,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.