Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 144 | 8 674 | 42 908 | 25 990 | 33 656 | 32 639 | 33 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 485 | 1 242 | 23 224 | 23 080 | 23 073 | 23 929 | 25 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 485 | 1 242 | 1 224 | 23 080 | 23 073 | 23 929 | 25 070 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 659 | 7 432 | 19 684 | 2 910 | 10 582 | 8 710 | 8 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 634 | 4 640 | 29 | 6 827 | 4 985 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 2 338 | 18 989 | 2 668 | 3 591 | 3 546 | 3 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 980 | 198 | 81 | 210 | 164 | 33 | 4 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | 614 | 3 | 146 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 330 | 7 379 | 21 068 | 42 908 | 33 101 | 33 656 | 32 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 566 | 1 363 | 1 242 | 23 224 | 23 080 | 23 073 | 23 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 566 | 1 363 | 1 242 | 23 224 | 23 080 | 23 073 | 23 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 764 | 6 016 | 19 826 | 19 684 | 10 021 | 10 583 | 8 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 286 | 7 140 | 6 827 | 4 985 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 2 406 | 19 372 | 18 989 | 2 668 | 3 592 | 3 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 553 | 198 | 81 | 210 | 164 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 771 | 256 | 614 | 3 | 146 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 144 | 8 674 | 42 908 | 25 990 | 33 656 | 32 639 | 33 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 193 | 2 387 | 9 042 | 9 123 | 9 353 | 9 628 | 10 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 377 | 9 032 | 9 113 | 9 343 | 9 618 | 10 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 951 | 6 287 | 33 866 | 16 867 | 24 303 | 23 011 | 23 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 10 513 | 8 940 | 8 940 | 8 890 | 7 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 951 | 3 687 | 23 353 | 7 927 | 15 363 | 14 121 | 15 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 330 | 7 379 | 21 068 | 42 908 | 33 101 | 33 656 | 32 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | 1 942 | 8 062 | 9 042 | 9 123 | 9 353 | 9 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 932 | 8 052 | 9 032 | 9 113 | 9 343 | 9 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 | 5 437 | 13 006 | 33 866 | 23 978 | 24 303 | 23 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 10 513 | 8 940 | 8 940 | 8 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 907 | 5 437 | 10 406 | 23 353 | 15 038 | 15 363 | 14 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 539 | 704 | 620 | 1 288 | 128 | 314 | 331 |
| Выручка за предыдущий год | 26 122 | 23 717 | 22 305 | 26 530 | 26 251 | 29 878 | 31 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 417 | 23 013 | 21 685 | 25 242 | 26 123 | 29 564 | 31 587 |
| Выручка за отчетный год | 23 717 | 22 285 | 26 530 | 26 251 | 29 878 | 31 918 | 36 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 1 288 | 128 | 314 | 331 | 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 1 288 | 128 | 314 | 331 | 918 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 013 | 21 670 | 25 242 | 26 123 | 29 564 | 31 587 | 35 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 704 | 620 | 1 288 | 128 | 314 | 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 556 | 1 224 | 101 | 287 | 301 | 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 59 | 64 | 27 | 27 | 30 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 643 | 561 | 1 224 | 101 | 287 | 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 61 | 59 | 64 | 27 | 27 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 515 | 449 | 979 | 81 | 230 | 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 128 | 112 | 245 | 20 | 57 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 111 | 245 | 20 | 57 | 26 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 515 | 445 | 979 | 81 | 230 | 275 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 445 | 979 | 81 | 230 | 275 | 661 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 515 | 449 | 979 | 81 | 230 | 275 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 113 | 9 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 123 | 9 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 343 | 9 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 343 | 9 628 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 275 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 275 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 275 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 | 275 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 123 | 9 353 | 9 628 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 042 | 9 123 | 9 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 269 | 2 086 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 669 | 1 445 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | 558 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.