Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 834 | 31 283 | 23 814 | 21 194 | 17 228 | 17 846 | 14 719 | 13 809 | 20 680 | 23 217 | 20 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 516 | 4 194 | 6 753 | 5 097 | 3 833 | 3 529 | 2 561 | 1 107 | 3 832 | 5 412 | 4 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 259 | 4 194 | 6 753 | 5 097 | 3 833 | 3 529 | 2 561 | 1 107 | 3 832 | 5 412 | 4 032 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 257 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 318 | 27 089 | 17 061 | 16 097 | 13 395 | 14 317 | 12 158 | 12 702 | 16 848 | 17 805 | 16 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 025 | 11 286 | 8 777 | 5 875 | 5 858 | 3 783 | 4 720 | 2 913 | 2 264 | 6 208 | 5 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 293 | 15 425 | 7 510 | 9 910 | 7 125 | 10 530 | 7 395 | 9 674 | 14 360 | 11 317 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 125 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 774 | 312 | 412 | 4 | 43 | 115 | 224 | 280 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 642 | 39 638 | 31 283 | 23 814 | 21 194 | 17 228 | 13 541 | 14 719 | 13 809 | 20 680 | 23 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 195 | 5 643 | 4 194 | 6 753 | 5 097 | 3 833 | 3 064 | 2 561 | 1 107 | 3 832 | 5 412 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 017 | 5 643 | 4 194 | 6 753 | 5 097 | 3 833 | 3 064 | 2 561 | 1 107 | 3 832 | 5 412 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 178 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 447 | 33 995 | 27 089 | 17 061 | 16 097 | 13 395 | 10 477 | 12 158 | 12 702 | 16 848 | 17 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 846 | 18 156 | 11 286 | 8 777 | 5 875 | 5 858 | 4 672 | 4 720 | 2 913 | 2 264 | 6 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 800 | 15 839 | 15 425 | 7 510 | 9 910 | 7 125 | 5 628 | 7 395 | 9 674 | 14 360 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 317 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 378 | 774 | 312 | 412 | 177 | 43 | 115 | 224 | 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 834 | 31 283 | 23 814 | 21 194 | 17 228 | 17 846 | 14 719 | 13 809 | 20 680 | 23 217 | 20 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 521 | 7 791 | 8 379 | 9 081 | 10 118 | 10 215 | 9 327 | 9 730 | 9 916 | 10 339 | 11 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 793 | 2 067 | 532 | 419 | 3 258 | 4 096 | 3 740 | 2 849 | 1 910 | 620 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 992 | 342 | 4 096 | 3 740 | 2 849 | 1 910 | 620 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 801 | 1 725 | 532 | 419 | 3 258 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 520 | 21 425 | 14 903 | 11 694 | 3 852 | 3 535 | 1 652 | 4 079 | 7 915 | 10 968 | 8 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 520 | 21 425 | 14 903 | 11 694 | 3 852 | 3 535 | 1 652 | 4 079 | 7 915 | 10 968 | 8 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 642 | 39 638 | 31 283 | 23 814 | 21 194 | 17 228 | 13 541 | 14 719 | 13 809 | 20 680 | 23 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 720 | 6 997 | 7 791 | 8 379 | 9 081 | 10 118 | 9 628 | 9 327 | 9 730 | 9 916 | 10 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 601 | 2 712 | 2 067 | 532 | 419 | 3 258 | 1 530 | 3 740 | 2 849 | 1 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 855 | 667 | 342 | 1 530 | 3 740 | 2 849 | 1 910 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 746 | 2 045 | 1 725 | 532 | 419 | 3 258 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 321 | 29 929 | 21 425 | 14 903 | 11 694 | 3 852 | 2 383 | 1 652 | 4 079 | 7 915 | 10 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 242 | 29 929 | 21 425 | 14 903 | 11 694 | 3 852 | 2 383 | 1 652 | 4 079 | 7 915 | 10 968 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 630 | 622 | 819 | 778 | 607 | 30 587 | 22 932 | 33 479 | 41 336 | 52 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 768 | 41 344 | 39 829 | 46 572 | 46 016 | 48 372 | 15 631 | 11 640 | 17 134 | 20 847 | 26 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 862 | 40 722 | 39 010 | 45 794 | 45 409 | 48 574 | 14 956 | 11 292 | 16 345 | 20 489 | 25 738 |
| Выручка за отчетный год | 36 470 | 39 829 | 46 572 | 46 016 | 48 372 | 22 224 | 11 640 | 17 134 | 20 847 | 26 429 | 18 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 819 | 778 | 607 | 639 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 819 | 778 | 607 | 639 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 652 | 39 010 | 45 794 | 45 409 | 48 574 | 21 585 | 11 292 | 16 345 | 20 489 | 25 738 | 17 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | 819 | 778 | 607 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 794 | 780 | 703 | 1 268 | 235 | 114 | 578 | 125 | 242 | 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 96 | 533 | 70 | 210 | 214 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 662 | 593 | 3 724 | 333 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 25 | 660 | 497 | 2 254 | 219 | 18 | 45 | 55 | 32 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 447 | 605 | 794 | 780 | 703 | 1 268 | 545 | 114 | 578 | 125 | 242 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 444 | 96 | 533 | 70 | 210 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 178 | 662 | 593 | 3 724 | 44 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 269 | 17 | 25 | 660 | 497 | 2 254 | 57 | 18 | 45 | 55 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 476 | 636 | 588 | 561 | 1 037 | 174 | 187 | 169 | 186 | 423 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 129 | 158 | 192 | 142 | 231 | 44 | 47 | 42 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 192 | 142 | 231 | 138 | 47 | 42 | 47 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 636 | 588 | 561 | 1 037 | 97 | 187 | 169 | 186 | 423 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 636 | 588 | 561 | 1 037 | 97 | 187 | 169 | 186 | 423 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,6 % | +47,2 % | +21,7 % | +26,8 % | -31,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,05 | 7,36 | 3,11 | 2,13 | 1,62 | 1,94 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 4,50 | 2,40 | 1,84 | 1,06 | 1,29 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,29 | 0,46 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 0,48 | 0,45 | 0,55 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,58 | 0,42 | 1,09 | 1,25 | 0,81 | 0,85 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 3,0 % | 4,6 % | 1,7 % | 2,6 % | 3,2 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,8 % | 1,1 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,9 % | 4,1 % | 2,0 % | 3,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 0,79 | 1,24 | 1,01 | 1,14 | 0,87 | 1,09 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 232 дн. | 206 дн. | 251 дн. | 156 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 153 дн. | 65 дн. | 40 дн. | 88 дн. | 116 дн. | 99 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 123).