Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕССА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 316 | 1 619 | 1 226 | 1 174 | 1 093 | 1 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 251 | 205 | 158 | 111 | 65 |
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 251 | 205 | 158 | 111 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 006 | 1 368 | 1 021 | 1 016 | 982 | 1 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 354 | 1 325 | 1 021 | 1 010 | 927 | 1 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 652 | 43 | 6 | 55 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 316 | 1 619 | 1 226 | 1 174 | 1 093 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 251 | 205 | 158 | 111 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 | 251 | 205 | 158 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 006 | 1 368 | 1 021 | 1 016 | 982 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 354 | 1 325 | 1 021 | 1 010 | 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 652 | 43 | 6 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 316 | 1 619 | 1 226 | 1 174 | 1 093 | 1 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 946 | 1 298 | 899 | 251 | 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 889 | 241 | 155 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 300 | 300 | 900 | 900 | 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 341 | 300 | 300 | 900 | 900 | 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 21 | 27 | 23 | 28 | 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 21 | 27 | 23 | 28 | 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 316 | 1 619 | 1 226 | 1 174 | 1 093 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 946 | 1 298 | 899 | 251 | 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 288 | 889 | 241 | 155 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 300 | 300 | 900 | 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 341 | 300 | 300 | 900 | 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 21 | 27 | 23 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 21 | 27 | 23 | 28 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 249 | 103 | 103 | 103 | 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 | 748 | 291 | 110 | 570 | |
| Выручка за отчетный год | 249 | 103 | 103 | 103 | 508 | 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 647 | 748 | 291 | 110 | 570 | 907 |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 538 | 3 | 13 | 637 | 18 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | 3 | 202 | 637 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 4 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 9 | 4 | 6 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -825 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,17 | 65,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 69,17 | 65,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,48 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,6 % | -40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,4 % | -49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 65,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.