Финансы ООО "ГЕОСТРОЙСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 121 | 16 087 | 18 894 | 34 266 | 35 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 815 | 362 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 223 | 815 | 362 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 121 | 14 864 | 18 079 | 33 904 | 35 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 493 | 12 555 | 17 200 | 26 392 | 24 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 2 309 | 800 | 4 937 | 10 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 79 | 2 575 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 081 | 11 121 | 16 087 | 18 893 | 34 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 815 | 362 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 223 | 815 | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 081 | 11 121 | 14 864 | 18 078 | 33 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 522 | 9 493 | 12 555 | 17 200 | 26 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 543 | 1 615 | 2 309 | 799 | 4 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 13 | 79 | 2 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 121 | 16 087 | 18 894 | 34 266 | 35 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 750 | 993 | 1 184 | 1 547 | 2 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 371 | 15 094 | 17 710 | 32 719 | 33 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 826 | 725 | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 621 | 14 268 | 16 985 | 32 574 | 33 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 081 | 11 121 | 16 087 | 18 893 | 34 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 | 750 | 993 | 1 184 | 1 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 597 | 10 371 | 15 094 | 17 709 | 32 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 750 | 826 | 725 | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 597 | 8 621 | 14 268 | 16 984 | 32 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 273 | 450 | 583 | 460 | 535 |
| Выручка за предыдущий год | 23 749 | 33 571 | 44 864 | 20 824 | 27 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 524 | 33 121 | 44 281 | 20 364 | 26 695 |
| Выручка за отчетный год | 33 571 | 44 864 | 20 824 | 27 230 | 27 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 460 | 535 | 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 460 | 535 | 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 121 | 44 281 | 20 364 | 26 695 | 27 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 583 | 460 | 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 306 | 250 | 443 | 665 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 238 | 195 | 110 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 34 | 157 | 665 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 44 | 49 | 139 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 333 | 306 | 249 | 443 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 238 | 195 | 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 34 | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 26 | 44 | 50 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 266 | 243 | 190 | 354 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 67 | 63 | 59 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 63 | 59 | 89 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 243 | 191 | 354 | 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 243 | 191 | 354 | 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 750 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,05 | 0,23 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 13,83 | 15,20 | 14,96 | 21,15 | 15,96 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % | 24,5 % | 16,1 % | 22,9 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 103 дн. | 308 дн. | 361 дн. | 330 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.