Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ АВТОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ", Ягодная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ АВТОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 725 355 | 548 903 | 1 076 739 | 1 181 059 | 1 688 574 | 1 882 248 | 1 687 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 364 | 192 851 | 337 156 | 456 725 | 357 419 | 241 576 | 523 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 272 | 192 805 | 337 137 | 456 724 | 357 306 | 241 174 | 522 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 15 | 1 | 113 | 402 | 994 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 991 | 356 052 | 739 583 | 724 334 | 1 331 155 | 1 640 672 | 1 164 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 138 | 80 412 | 104 019 | 86 408 | 245 202 | 229 557 | 252 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 318 | 28 590 | 15 982 | 6 087 | 52 370 | 26 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 960 | 115 416 | 221 532 | 177 799 | 409 476 | 372 666 | 321 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 550 | 310 607 | 75 300 | 283 265 | 430 606 | 470 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 893 | 49 903 | 72 556 | 366 150 | 378 840 | 554 423 | 92 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 453 | 2 279 | 2 696 | 8 285 | 1 050 | 370 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 278 467 | 725 355 | 548 903 | 1 076 739 | 1 181 059 | 1 688 574 | 1 882 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 479 | 313 364 | 192 851 | 337 156 | 456 725 | 357 419 | 241 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 448 | 313 272 | 192 805 | 337 137 | 456 724 | 357 306 | 241 174 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 46 | 15 | 1 | 113 | 402 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 988 | 411 991 | 356 052 | 739 583 | 724 334 | 1 331 155 | 1 640 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 902 | 48 138 | 80 412 | 104 019 | 86 408 | 245 202 | 229 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 244 | 7 318 | 28 590 | 15 982 | 6 087 | 52 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 760 | 122 423 | 115 416 | 221 532 | 177 799 | 409 476 | 372 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 550 | 100 550 | 310 607 | 75 300 | 283 265 | 430 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 326 | 20 893 | 49 903 | 72 556 | 366 150 | 378 840 | 554 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | 2 453 | 2 279 | 2 696 | 8 285 | 1 050 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 725 355 | 548 903 | 1 076 739 | 1 181 059 | 1 688 574 | 1 882 248 | 1 687 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 671 | 205 924 | 179 337 | 204 550 | 198 022 | 357 555 | 354 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 814 | 179 227 | 204 440 | 197 912 | 357 445 | 354 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 010 | 32 406 | 196 511 | 80 402 | 10 695 | 18 140 | 20 493 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 045 | 22 045 | 185 621 | 70 221 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 361 | 10 890 | 10 181 | 10 695 | 18 140 | 17 734 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 965 | 2 759 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 674 | 310 573 | 700 891 | 896 107 | 1 479 857 | 1 506 553 | 1 312 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 27 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 236 | 310 573 | 385 761 | 580 977 | 886 017 | 1 162 326 | 280 627 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 315 130 | 315 130 | 593 760 | 344 200 | 344 200 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 687 281 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 438 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 278 467 | 725 355 | 548 903 | 1 076 739 | 1 181 060 | 1 688 574 | 1 882 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 361 | 156 671 | 205 924 | 179 337 | 204 550 | 198 022 | 357 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 561 | 205 814 | 179 227 | 204 440 | 197 912 | 357 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 962 | 27 010 | 32 406 | 196 511 | 80 403 | 10 695 | 18 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 820 | 22 045 | 22 045 | 185 621 | 70 221 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 965 | 10 361 | 10 890 | 10 181 | 10 695 | 18 140 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 142 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 144 | 541 674 | 310 573 | 700 891 | 896 107 | 1 479 857 | 1 506 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 80 | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 767 | 362 236 | 310 573 | 385 761 | 580 977 | 886 017 | 1 162 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 177 085 | 315 130 | 315 130 | 593 760 | 344 200 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 541 | 2 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 873 055 | 88 597 | 72 848 | 48 207 | 41 377 | 71 618 | 141 430 |
| Выручка за предыдущий год | 473 476 | 1 031 649 | 725 737 | 865 382 | 846 352 | 372 063 | 1 041 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 579 | 943 052 | 652 889 | 817 175 | 804 975 | 300 445 | 900 166 |
| Выручка за отчетный год | 1 031 649 | 725 737 | 865 382 | 846 352 | 372 063 | 1 041 596 | 93 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 848 | 48 207 | 41 377 | 71 618 | 141 430 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 840 | 19 517 | 1 516 | 29 645 | 92 412 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 008 | 28 690 | 39 861 | 41 973 | 49 018 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 954 323 | 652 889 | 817 175 | 804 975 | 300 445 | 900 166 | 130 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 326 | 55 840 | 19 517 | 1 516 | 29 645 | 92 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 271 | 17 008 | 28 690 | 39 861 | 41 973 | 49 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 741 | 62 731 | 7 464 | 32 454 | 10 532 | 239 510 | 2 254 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 608 | 12 522 | 8 668 | 4 148 | 16 346 | 32 183 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 888 | 639 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 189 | 56 241 | 180 715 | 534 627 | 100 785 | 449 053 | 36 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 664 | 52 319 | 205 290 | 512 357 | 124 046 | 318 301 | 29 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 549 | 115 963 | 62 731 | 7 464 | 32 454 | 10 532 | 239 510 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 149 | 3 608 | 12 522 | 8 668 | 4 148 | 16 346 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 091 | 10 888 | 639 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 327 | 94 040 | 56 241 | 180 715 | 534 627 | 100 785 | 449 053 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 131 | 46 664 | 52 319 | 205 290 | 512 357 | 124 046 | 318 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 855 | 92 309 | 49 253 | 4 071 | 25 213 | 7 790 | 180 352 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 147 | 21 891 | 8 034 | 2 833 | 7 936 | 2 340 | 51 999 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 823 | 5 396 | 527 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 110 | 288 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 654 | 8 034 | 2 833 | 7 936 | 2 340 | 51 999 | 452 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 997 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 396 | 527 | 512 | 407 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | 288 | 590 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 309 | 49 253 | 4 071 | 25 213 | 7 790 | 180 352 | 2 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 309 | 49 253 | 4 071 | 25 213 | 7 790 | 180 352 | 2 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 309 | 49 253 | 4 071 | 25 213 | 7 790 | 180 352 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 560 | 205 814 | 179 227 | 204 440 | 197 912 | 357 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 670 | 205 924 | 179 337 | 204 550 | 198 022 | 357 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 814 | 179 227 | 204 440 | 197 912 | 357 445 | 354 744 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 924 | 179 337 | 204 550 | 198 022 | 357 555 | 354 854 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 254 | 4 072 | 25 213 | 7 789 | 180 354 | 2 799 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 254 | 4 072 | 25 213 | 7 789 | 180 354 | 2 799 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 254 | 4 072 | 25 213 | 7 789 | 180 354 | 2 799 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 254 | 4 072 | 25 213 | 7 789 | 180 354 | 2 799 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 658 | 14 317 | 20 821 | 5 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 658 | 14 317 | 20 821 | 5 500 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 658 | 14 317 | 20 821 | 5 500 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 658 | 14 317 | 20 821 | 5 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 924 | 494 467 | 519 680 | 791 782 | 701 755 | 699 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 333 757 | 205 924 | 494 467 | 519 679 | 791 782 | 701 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 631 | 375 723 | 95 673 | 211 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 892 829 | 1 194 415 | 1 083 506 | 982 979 | 1 227 167 | 199 807 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 819 140 | 925 288 | 741 486 | 567 219 | 785 574 | 121 702 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 73 689 | 269 127 | 342 020 | 415 760 | 441 593 | 78 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 053 391 | 1 085 784 | 707 783 | 887 306 | 1 015 212 | 559 067 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 856 205 | 792 017 | 610 547 | 518 508 | 737 412 | 340 768 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 711 | 29 114 | 38 806 | 28 000 | 35 902 | 31 739 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 586 | 1 603 | 3 094 | 5 419 | 6 186 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 851 | 6 022 | 11 726 | 3 736 | 23 754 | 40 473 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 038 | 257 028 | 43 610 | 331 643 | 211 958 | 146 087 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 566 | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 260 | 6 464 | 29 353 | 8 327 | 25 541 | 83 727 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 452 | 4 237 | 8 305 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 272 | 20 848 | 195 | 1 186 | 51 896 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 498 | 12 | 8 505 | 3 895 | 16 050 | 31 831 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 219 762 | 728 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 694 | 38 228 | 38 915 | 8 320 | 49 354 | 196 240 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 82 544 | 19 848 | 13 270 | 6 820 | 47 933 | 137 395 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 590 | 5 150 | 22 420 | 1 500 | 1 421 | 58 845 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 560 | 13 230 | 3 225 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 292 | 80 | 31 | 13 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 280 | 80 | 31 | 13 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 262 012 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 287 | 22 045 | 115 400 | 70 221 | 10 084 | 27 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 429 | 22 045 | 115 400 | 70 221 | 10 084 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 198 858 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 009 | 54 822 | 250 761 | 25 539 | 178 089 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 833 | 9 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,2 млн ₽ |
| Активы | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.