Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ ИНЖИНИРИНГ", Луговое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 442 | 30 906 | 32 000 | 50 633 | 79 125 | 176 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 970 | 3 662 | 13 980 | 11 714 | 9 768 | 10 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 989 | 3 662 | 13 980 | 11 714 | 9 768 | 10 124 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 981 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 470 | 27 244 | 18 020 | 38 919 | 69 357 | 166 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 792 | 1 166 | 1 945 | 2 960 | 2 163 | 23 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 547 | 23 541 | 14 736 | 35 941 | 62 221 | 142 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 2 537 | 1 339 | 18 | 4 973 | 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 933 | 23 442 | 17 788 | 32 000 | 50 786 | 79 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 1 970 | 3 909 | 13 980 | 11 714 | 9 768 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 989 | 3 909 | 13 980 | 11 714 | 9 768 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 | 981 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 804 | 21 472 | 13 879 | 18 020 | 39 072 | 69 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 778 | 4 792 | 1 620 | 1 945 | 2 960 | 2 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 194 | 16 549 | 9 722 | 14 736 | 36 094 | 62 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 832 | 131 | 2 537 | 1 339 | 18 | 4 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 442 | 30 906 | 32 000 | 50 633 | 79 125 | 176 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 574 | 1 254 | 2 499 | 3 319 | 12 447 | 24 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 756 | 3 183 | 2 478 | 1 604 | 523 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 756 | 3 183 | 2 478 | 1 604 | 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 112 | 26 469 | 27 023 | 45 710 | 66 155 | 152 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | 4 307 | 3 260 | 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 227 | 26 251 | 22 716 | 42 450 | 66 155 | 139 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 885 | 12 903 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 933 | 23 442 | 17 788 | 32 000 | 50 786 | 79 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 574 | 2 499 | 3 301 | 12 447 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 756 | 3 183 | 2 478 | 1 604 | 523 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 756 | 3 183 | 2 478 | 1 604 | 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 175 | 19 112 | 15 410 | 27 023 | 45 881 | 66 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 1 193 | 4 307 | 3 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 881 | 17 227 | 14 217 | 22 716 | 42 621 | 66 155 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 885 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 1 466 | 2 171 | 4 942 | 6 869 | 13 586 |
| Выручка за предыдущий год | 7 045 | 25 755 | 29 772 | 57 506 | 142 739 | 238 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 795 | 24 289 | 27 601 | 52 564 | 135 870 | 225 258 |
| Выручка за отчетный год | 25 755 | 29 772 | 57 506 | 142 739 | 238 844 | 325 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | 716 | 4 942 | 6 869 | 13 586 | 14 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 466 | 716 | 4 942 | 6 869 | 13 586 | 14 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 289 | 29 056 | 52 564 | 135 870 | 225 258 | 311 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 1 466 | 2 171 | 4 942 | 6 869 | 13 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 212 | 381 | 4 067 | 1 105 | 11 587 | 14 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 367 | 10 075 | 14 169 | 5 710 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 340 | 2 242 | 15 839 | 16 168 | 6 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 1 212 | 865 | 4 067 | 1 087 | 11 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 367 | 10 075 | 14 169 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 254 | 1 308 | 2 242 | 15 857 | 16 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 970 | 484 | 3 304 | 802 | 9 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 242 | 381 | 763 | 285 | 2 441 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 381 | 763 | 285 | 2 441 | 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | 3 304 | 820 | 9 146 | 13 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 3 304 | 820 | 9 146 | 13 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | — | 3,3 млн ₽ | 820 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 176,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 574 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,03 | 0,67 | 0,85 | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,99 | 0,59 | 0,79 | 1,02 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 39,84 | 23,65 | 11,81 | 14,26 | 5,36 | 6,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | — | 10,3 % | 1,6 % | 11,6 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 169,0 % | — | 132,2 % | 24,7 % | 73,5 % | 57,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.