Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 208 | 37 655 | 42 996 | 21 137 | 16 063 | 20 973 | 28 929 | 74 595 | 166 956 | 571 219 | 740 693 | 925 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 604 | 4 143 | 4 253 | 3 659 | 3 172 | 3 221 | 4 009 | 11 050 | 36 137 | 497 359 | 692 616 | 785 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 467 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 581 | 3 718 | 3 949 | 3 470 | 3 086 | 3 195 | 3 885 | 7 470 | 22 120 | 464 227 | 601 315 | 703 692 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 492 | 30 099 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 425 | 304 | 189 | 86 | 26 | 124 | 3 580 | 4 017 | 33 132 | 51 584 | 51 616 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 000 | 8 225 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 604 | 33 512 | 38 743 | 17 478 | 12 891 | 17 752 | 24 920 | 63 545 | 130 819 | 73 860 | 48 077 | 139 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 331 | 359 | 733 | 463 | 244 | 5 113 | 7 909 | 7 283 | 8 480 | 10 504 | 10 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 4 | 3 | 1 | 206 | 462 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 077 | 21 022 | 36 110 | 16 010 | 7 572 | 15 472 | 12 947 | 38 179 | 38 587 | 61 026 | 31 618 | 84 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 | 367 | 2 757 | 750 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 171 | 12 032 | 2 270 | 365 | 4 856 | 2 034 | 3 897 | 16 194 | 84 949 | 4 318 | 5 955 | 43 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 801 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 366 | 31 208 | 37 655 | 42 996 | 21 137 | 16 063 | 20 973 | 84 780 | 74 595 | 166 956 | 564 330 | 740 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 731 | 10 604 | 4 143 | 4 254 | 3 659 | 3 172 | 3 221 | 8 306 | 11 050 | 36 137 | 490 566 | 692 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 632 | 10 581 | 3 718 | 3 949 | 3 470 | 3 086 | 3 195 | 4 358 | 7 470 | 22 120 | 448 628 | 609 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 31 492 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 425 | 305 | 189 | 86 | 26 | 3 948 | 3 580 | 4 017 | 41 938 | 51 584 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 635 | 20 604 | 33 512 | 38 742 | 17 478 | 12 891 | 17 752 | 76 474 | 63 545 | 130 819 | 73 764 | 48 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 356 | 331 | 359 | 733 | 463 | 244 | 6 979 | 7 909 | 7 283 | 8 480 | 10 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 34 | 462 | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 748 | 8 074 | 21 022 | 36 110 | 16 010 | 7 572 | 15 472 | 61 112 | 38 179 | 38 587 | 60 930 | 31 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | 367 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 12 171 | 12 032 | 2 270 | 365 | 4 856 | 2 034 | 8 349 | 16 194 | 84 949 | 4 318 | 5 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 801 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 208 | 37 655 | 42 996 | 21 137 | 16 063 | 20 973 | 28 929 | 74 595 | 166 956 | 571 219 | 740 693 | 925 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 176 | 25 176 | 26 389 | 15 971 | 3 821 | 4 456 | 14 163 | 49 433 | 63 024 | 143 632 | 226 868 | 698 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 3 473 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 165 | 26 378 | 15 960 | 3 810 | 4 445 | 14 110 | 49 380 | 62 971 | 143 580 | 226 816 | 694 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 186 | 12 319 | 1 567 | 5 239 | 11 613 | 213 | 5 019 | 18 560 | 201 333 | 331 257 | 126 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 1 272 | 4 969 | 11 353 | 12 331 | 7 966 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 186 | 319 | 295 | 270 | 260 | 213 | 213 | 2 780 | 34 011 | 49 357 | 54 430 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 524 | 4 806 | 15 780 | 154 991 | 281 900 | 63 659 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 508 | 12 293 | 4 288 | 3 599 | 7 003 | 4 904 | 14 553 | 20 143 | 85 372 | 226 254 | 182 568 | 101 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 775 | 9 582 | 150 | 3 200 | 811 | 8 886 | 3 600 | 27 709 | 95 095 | 94 055 | 13 068 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 196 | 1 774 | 3 809 | 2 554 | 2 527 | 2 588 | 3 022 | 13 991 | 54 917 | 127 207 | 83 940 | 79 668 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 937 | 329 | 1 045 | 1 276 | 1 505 | 2 645 | 2 552 | 2 746 | 3 952 | 4 573 | 8 416 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 537 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 366 | 31 208 | 37 655 | 42 996 | 21 137 | 16 063 | 20 973 | 84 780 | 74 595 | 166 956 | 564 330 | 740 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 915 | 20 176 | 25 176 | 26 389 | 15 971 | 3 821 | 4 456 | 1 771 | 49 433 | 63 024 | 94 018 | 226 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 165 | 25 165 | 26 378 | 15 960 | 3 810 | 4 445 | 1 718 | 49 380 | 62 971 | 93 966 | 226 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 524 | 186 | 12 319 | 1 567 | 5 239 | 11 613 | 58 825 | 5 019 | 18 560 | 244 058 | 331 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 1 272 | 4 969 | 11 353 | 58 360 | 12 331 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 524 | 186 | 319 | 295 | 270 | 260 | 465 | 213 | 2 780 | 40 675 | 49 357 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 4 806 | 15 780 | 191 053 | 281 900 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 323 | 10 508 | 12 293 | 4 288 | 3 599 | 7 003 | 4 904 | 24 184 | 20 143 | 85 372 | 226 254 | 182 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 775 | 9 582 | 150 | 3 200 | 811 | 17 299 | 3 600 | 27 709 | 95 095 | 94 055 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 538 | 5 196 | 1 774 | 3 809 | 2 554 | 2 527 | 2 588 | 5 034 | 13 991 | 54 917 | 127 207 | 83 940 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 537 | 937 | 329 | 1 045 | 1 276 | 1 505 | 1 851 | 2 552 | 2 746 | 3 952 | 4 573 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 958 | 4 723 | 13 194 | 26 307 | 26 109 | 24 023 | 23 586 | 97 733 | 107 117 | 156 625 | 260 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 478 | 125 219 | 144 038 | 140 200 | 141 557 | 159 302 | 166 353 | 73 788 | 267 921 | 309 141 | 395 405 | 458 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 480 | 120 496 | 130 844 | 113 893 | 115 448 | 135 279 | 142 767 | 75 399 | 170 188 | 202 024 | 238 780 | 198 529 |
| Выручка за отчетный год | 125 219 | 144 038 | 140 200 | 141 557 | 159 302 | 166 353 | 198 933 | 267 921 | 309 141 | 395 405 | 458 765 | 664 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 194 | 3 714 | 26 109 | 24 023 | 23 586 | 60 486 | 97 733 | 107 117 | 156 625 | 260 236 | 306 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 194 | 3 714 | 3 863 | 5 018 | 4 511 | 30 738 | 70 718 | 70 790 | 102 991 | 203 235 | 218 215 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 246 | 19 005 | 19 075 | 29 748 | 27 015 | 36 327 | 53 507 | 57 001 | 88 488 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 496 | 130 844 | 136 486 | 115 448 | 135 279 | 142 767 | 138 447 | 170 188 | 202 024 | 238 780 | 198 529 | 358 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 723 | 13 194 | 3 714 | 3 863 | 5 018 | 4 511 | 70 718 | 70 790 | 102 991 | 203 235 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 593 | 22 246 | 19 005 | 19 075 | 17 964 | 27 015 | 36 327 | 53 507 | 57 001 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 060 | 6 867 | 2 060 | 2 119 | 1 927 | 1 581 | 17 388 | 71 943 | 67 312 | 100 977 | 166 825 | 198 148 |
| Проценты к получению за отчетный год | 615 | 613 | 283 | 257 | 188 | 101 | 504 | 1 895 | 1 900 | 2 142 | 5 514 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 455 | 786 | 858 | 1 214 | 1 008 | 1 130 | 1 507 | 3 353 | 1 000 | 1 870 | 4 154 | 18 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 870 | 3 049 | 278 | 904 | 43 | 493 | 868 | 13 329 | 540 | 6 454 | 8 905 | 11 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 735 | 9 205 | 1 687 | 1 717 | 2 383 | 2 481 | 12 812 | 9 255 | 4 913 | 8 498 | 43 303 | 18 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 320 | 8 403 | 6 867 | 2 060 | 2 119 | 1 927 | 1 581 | 71 943 | 67 312 | 100 977 | 166 825 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 615 | 613 | 283 | 257 | 188 | 39 | 504 | 1 895 | 1 900 | 2 142 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 776 | 455 | 786 | 858 | 1 214 | 1 008 | 1 130 | 5 485 | 3 353 | 1 000 | 1 870 | 35 219 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 603 | 5 762 | 3 049 | 278 | 904 | 43 | 493 | 13 490 | 13 329 | 540 | 6 454 | 8 905 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 941 | 1 735 | 9 205 | 1 687 | 1 717 | 2 383 | 2 481 | 6 685 | 9 255 | 4 913 | 8 498 | 12 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 881 | 6 261 | 5 000 | 1 213 | 1 264 | 850 | 635 | 67 662 | 53 350 | 80 609 | 132 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 003 | 1 655 | 2 603 | 579 | 946 | 938 | 894 | 3 403 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 396 | 133 | 24 | 25 | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 402 | 115 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 5 | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 142 | 2 603 | 579 | 946 | 938 | 894 | 5 632 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 631 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 611 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 25 | 10 | 47 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 402 | 103 | 98 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 14 | 61 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 261 | 5 000 | 1 213 | 1 082 | 1 006 | 635 | 11 752 | 67 662 | 53 350 | 80 609 | 132 850 | 148 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 261 | 5 000 | 1 213 | 1 082 | 1 006 | 635 | 11 752 | 67 662 | 53 350 | 80 609 | 132 850 | 148 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 261 | 5 000 | 1 213 | 1 264 | 850 | 635 | 67 662 | 53 350 | 80 609 | 132 850 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 165 | 25 165 | 26 378 | 15 960 | 3 810 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 176 | 25 176 | 26 389 | 15 971 | 3 821 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 165 | 26 378 | 15 960 | 3 810 | 4 445 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 176 | 26 389 | 15 971 | 3 821 | 4 456 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 1 213 | 1 082 | 850 | 635 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 1 213 | 1 082 | 850 | 635 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 1 213 | 1 082 | 850 | 635 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 000 | 1 213 | 1 082 | 850 | 635 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 500 | 13 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 500 | 13 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 500 | 13 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 500 | 13 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 176 | 26 390 | 15 971 | 3 821 | 4 456 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 176 | 25 176 | 26 389 | 15 971 | 3 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 881 | 8 050 | 60 423 | 90 178 | 66 516 | 119 420 | 149 613 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 941 | 155 560 | 159 088 | 167 968 | 279 496 | 322 133 | 420 739 | 474 924 | 683 566 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 138 | 144 294 | 158 481 | 166 454 | 274 904 | 320 625 | 409 209 | 473 334 | 670 311 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 803 | 11 266 | 607 | 1 514 | 4 592 | 1 508 | 11 530 | 1 590 | 13 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 263 | 135 679 | 151 038 | 177 169 | 219 073 | 231 955 | 354 223 | 355 504 | 533 953 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 304 | 111 953 | 123 922 | 139 218 | 123 944 | 114 294 | 182 243 | 138 933 | 218 027 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 957 | 12 578 | 12 762 | 14 964 | 52 240 | 68 311 | 123 770 | 144 182 | 145 518 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 811 | 1 363 | 1 008 | 1 130 | 3 407 | 786 | 1 990 | 4 193 | 2 626 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 1 659 | 2 837 | 4 822 | 9 251 | 21 624 | 40 028 | 47 456 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 191 | 9 660 | 11 687 | 19 020 | 34 660 | 39 313 | 24 596 | 28 168 | 120 326 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 748 | 26 289 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 1 484 | 27 176 | 1 748 | 1 975 | 1 524 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 | 1 484 | 26 732 | 12 | 215 | 1 524 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 444 | 1 736 | 1 760 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 470 | 1 188 | 736 | 1 774 | 887 | 12 866 | 228 959 | 106 428 | 88 796 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 340 | 268 | 396 | 1 774 | 377 | 11 404 | 228 150 | 105 445 | 85 006 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 130 | 920 | 340 | 510 | 1 462 | 809 | 983 | 3 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 916 | 8 153 | 79 837 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 916 | 38 354 | 25 332 | 27 336 | 13 158 | 92 832 | 229 837 | 90 661 | 92 683 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 020 | 28 218 | 25 227 | 27 178 | 13 158 | 92 832 | 229 837 | 88 685 | 92 683 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 896 | 10 136 | 105 | 158 | 1 976 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 58 952 | 29 639 | 19 183 | 92 025 | 103 137 | 150 000 | 102 016 | 117 746 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 005 | 11 310 | 17 200 | 34 200 | 51 096 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 500 | 38 947 | 18 329 | 19 183 | 74 825 | 68 937 | 150 000 | 102 016 | 66 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 500 | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 491 | 7 845 | 68 755 | 1 637 | 37 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 198,9 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 395,4 млн ₽ | 458,8 млн ₽ | 664,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | ||
| Активы | 28,9 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 571,2 млн ₽ | 740,7 млн ₽ | 925,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 698,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,7 % | +15,4 % | +27,9 % | +16,0 % | +44,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 3,15 | 1,53 | 0,33 | 0,26 | 1,38 | 1,58 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 2,70 | 1,45 | 0,29 | 0,21 | 1,27 | 1,33 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 0,02 | 0,03 | 0,43 | 1,02 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,66 | 0,38 | 0,25 | 0,31 | 0,75 | 0,52 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,51 | 1,65 | 2,98 | 2,26 | 0,33 | 0,28 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 26,4 % | 22,9 % | 26,0 % | 44,3 % | 32,8 % | 7,1 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 25,3 % | 17,3 % | 20,4 % | 29,0 % | 22,3 % | 3,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 90,7 % | 32,0 % | 14,1 % | 17,9 % | 16,0 % | 0,5 % ▲ | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 136,9 % | 84,7 % | 56,1 % | 58,6 % | 21,2 % | 7,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 6,88 | 3,59 | 1,85 | 0,69 | 0,62 | 0,72 | 1,06 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 56 дн. | 25 дн. | 47 дн. | 63 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 11 дн. | 11 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.9 (компаний: 694).