Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСЕНЬ-АГРО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСЕНЬ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 916 063 | 1 228 133 | 1 642 367 | 1 811 125 | 1 801 697 | 1 997 795 | 1 972 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 577 | 688 792 | 884 694 | 955 924 | 995 513 | 1 050 641 | 981 570 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 849 | 663 561 | 884 694 | 898 248 | 961 908 | 907 508 | 825 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 728 | 33 605 | 110 356 | 110 356 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 231 | 57 676 | 32 777 | 46 203 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 457 486 | 539 341 | 757 673 | 855 201 | 806 184 | 947 154 | 991 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 222 | 315 086 | 406 432 | 592 105 | 697 214 | 740 435 | 692 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 918 | 4 622 | 12 642 | 27 193 | 21 442 | 20 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 885 | 222 146 | 247 288 | 150 822 | 79 169 | 170 595 | 260 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 065 | 99 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 191 | 266 | 477 | 376 | 1 279 | 1 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 233 | 13 403 | 16 167 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 571 828 | 916 063 | 1 228 133 | 1 642 367 | 1 811 125 | 1 801 697 | 1 997 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 328 | 458 577 | 688 792 | 884 694 | 955 924 | 995 513 | 1 050 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 328 | 434 849 | 663 561 | 884 694 | 898 248 | 961 908 | 907 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 605 | 110 356 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 728 | 25 231 | 57 676 | 32 777 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 500 | 457 486 | 539 341 | 757 673 | 855 201 | 806 184 | 947 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 505 | 287 222 | 315 086 | 406 432 | 592 105 | 697 213 | 740 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 918 | 4 622 | 12 642 | 27 193 | 21 442 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 667 | 169 885 | 222 146 | 247 288 | 150 822 | 79 169 | 170 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 065 | 99 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 379 | 191 | 266 | 477 | 376 | 1 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 233 | 2 233 | 13 403 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 916 063 | 1 228 133 | 1 642 367 | 1 811 125 | 1 801 697 | 1 997 795 | 1 972 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 555 | 748 672 | 964 234 | 1 134 958 | 1 253 004 | 1 341 091 | 1 450 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 178 | 50 178 | 80 178 | 80 178 | 80 178 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 617 555 | 733 672 | 799 056 | 939 780 | 1 027 826 | 1 115 913 | 1 225 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 000 | 116 413 | 206 828 | 210 266 | 145 451 | 39 793 | 146 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 000 | 93 093 | 157 593 | 187 202 | 115 932 | 10 661 | 118 668 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 320 | 49 235 | 23 064 | 29 519 | 29 132 | 27 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 508 | 363 048 | 471 305 | 465 901 | 403 242 | 616 911 | 375 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 310 | 231 000 | 268 000 | 329 245 | 305 900 | 303 902 | 253 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 872 | 22 234 | 108 105 | 85 053 | 70 755 | 298 226 | 114 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 62 326 | 109 814 | 95 200 | 51 603 | 26 587 | 14 783 | 7 216 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 571 828 | 916 063 | 1 228 133 | 1 642 367 | 1 811 125 | 1 801 697 | 1 997 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 503 | 632 555 | 748 672 | 964 234 | 1 134 958 | 1 253 004 | 1 341 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 178 | 50 178 | 80 178 | 80 178 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 439 503 | 617 555 | 733 672 | 799 056 | 939 780 | 1 027 826 | 1 115 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 103 000 | 116 413 | 206 828 | 210 266 | 145 451 | 39 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 103 000 | 93 093 | 157 593 | 187 202 | 115 932 | 10 661 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 320 | 49 235 | 23 064 | 29 519 | 29 132 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 325 | 180 508 | 363 048 | 471 305 | 465 901 | 403 242 | 616 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 000 | 92 310 | 231 000 | 268 000 | 329 245 | 305 900 | 303 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 556 | 25 872 | 22 234 | 108 105 | 85 053 | 70 755 | 298 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 769 | 62 326 | 109 814 | 95 200 | 51 603 | 26 587 | 14 783 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 287 | 6 722 | 31 995 | 110 431 | 111 459 | 97 054 | 102 205 |
| Выручка за предыдущий год | 239 588 | 238 063 | 316 877 | 480 192 | 589 643 | 643 451 | 630 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 301 | 231 341 | 284 882 | 369 761 | 478 184 | 546 397 | 528 549 |
| Выручка за отчетный год | 238 063 | 316 877 | 480 192 | 589 643 | 643 451 | 630 754 | 667 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 722 | 31 995 | 110 431 | 111 459 | 97 054 | 102 205 | 95 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 622 | 91 871 | 111 459 | 72 133 | 75 139 | 63 638 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 224 | 16 373 | 18 560 | 24 921 | 27 066 | 31 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 341 | 284 882 | 369 761 | 478 184 | 546 397 | 528 549 | 572 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 287 | 15 622 | 91 871 | 111 459 | 72 133 | 75 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 224 | 16 373 | 18 560 | 24 921 | 27 066 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 052 | 116 117 | 216 584 | 171 430 | 120 351 | 122 822 | 111 407 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 103 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 016 | 32 149 | 48 814 | 77 893 | 71 228 | 51 800 | 33 487 |
| Прочие доходы за отчетный год | 203 861 | 135 658 | 187 228 | 147 356 | 183 556 | 109 772 | 156 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 291 | 3 014 | 13 701 | 9 492 | 64 170 | 10 392 | 75 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 055 | 178 052 | 116 117 | 216 584 | 171 430 | 120 351 | 122 822 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 103 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 563 | 16 016 | 32 149 | 48 814 | 77 893 | 71 228 | 51 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 602 | 203 861 | 135 658 | 187 228 | 147 356 | 183 556 | 109 772 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 271 | 1 291 | 3 014 | 13 701 | 9 492 | 64 170 | 10 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 055 | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 879 | 706 | 2 305 | 496 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 143 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 879 | 706 | 2 305 | 496 | 1 273 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 143 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 | 109 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 | 109 884 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 055 | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 178 | 50 178 | 80 178 | 80 178 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 503 | 617 555 | 733 672 | 799 056 | 939 780 | 1 027 826 | 1 115 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 503 | 632 555 | 748 672 | 964 234 | 1 134 958 | 1 253 004 | 1 341 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 178 | 50 178 | 80 178 | 80 178 | 80 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 555 | 733 672 | 799 056 | 939 780 | 1 027 826 | 1 115 913 | 1 225 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 632 555 | 748 672 | 964 234 | 1 134 958 | 1 253 004 | 1 341 091 | 1 450 975 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 130 000 | 145 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 | 109 884 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 052 | 116 117 | 345 562 | 315 724 | 118 046 | 122 093 | 109 884 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 | 109 884 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 052 | 116 117 | 215 562 | 170 724 | 118 046 | 122 093 | 109 884 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 130 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 130 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 145 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 178 | 30 000 | 30 000 | 34 006 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 178 | 175 000 | 30 000 | 34 006 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 178 | 30 000 | 30 000 | 34 006 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 178 | 30 000 | 30 000 | 34 006 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 30 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 20 178 | 30 000 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 694 881 | 858 486 | 1 067 417 | 1 134 958 | 1 279 591 | 1 355 873 | 1 458 192 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 473 024 | 694 881 | 858 486 | 964 234 | 1 186 560 | 1 279 592 | 1 355 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 302 | 370 826 | 89 696 | 161 387 | 48 826 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 868 040 | 615 552 | 872 473 | 1 245 774 | 1 625 190 | 2 036 880 | 1 678 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 365 577 | 355 899 | 577 032 | 714 104 | 1 115 079 | 1 426 845 | 1 430 589 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 775 | 5 071 | 6 140 | 1 812 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 688 | 254 582 | 289 301 | 531 670 | 510 111 | 610 035 | 246 155 |
| Платежи – всего за отчетный год | 944 550 | 413 250 | 501 647 | 1 156 078 | 1 463 803 | 1 988 054 | 1 811 138 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 550 313 | 246 512 | 322 855 | 733 547 | 790 148 | 913 301 | 1 345 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 857 | 23 770 | 50 423 | 59 421 | 55 807 | 57 484 | 56 216 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 016 | 32 149 | 48 814 | 77 460 | 71 228 | 52 132 | 33 270 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 2 059 | 1 597 | 2 064 | 261 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 364 | 110 819 | 79 211 | 283 591 | 545 023 | 963 073 | 375 845 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 98 | 74 843 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 950 | 5 741 | 15 030 | 8 780 | 53 218 | 98 | 74 843 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 950 | 5 741 | 15 030 | 8 780 | 53 218 | 74 835 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 | 8 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 286 | 337 014 | 487 506 | 214 186 | 120 089 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 286 | 337 014 | 436 151 | 214 186 | 120 089 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 355 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 130 | 128 783 | 101 725 | 115 921 | 57 908 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 881 | 494 033 | 603 928 | 483 342 | 352 875 | 698 883 | 261 861 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 311 881 | 494 033 | 603 928 | 483 342 | 352 875 | 383 252 | 261 861 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 631 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 751 | 365 250 | 502 203 | 367 421 | 447 491 | 746 915 | 203 953 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 751 | 365 250 | 502 203 | 367 421 | 447 491 | 483 671 | 203 808 |
| Прочие платежи за отчетный год | 263 244 | 145 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 | 75 | 211 | 892 | 169 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 118,0 млн ₽ |
| Активы | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 466 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.