Финансы ООО "РАС-МА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАС-МА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 134 | 907 | 3 585 | 2 773 | 1 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 886 | 886 | 886 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 886 | 886 | 886 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 247 | 21 | 2 699 | 2 773 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 175 | 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 189 | 16 | 2 524 | 1 152 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 194 | 9 303 | 981 | 3 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 886 | 886 | 886 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 892 | 886 | 886 | 886 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 303 | 8 417 | 95 | 2 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 695 | 2 093 | 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 535 | 6 177 | 95 | 2 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 147 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 134 | 907 | 3 585 | 2 773 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 | 2 305 | 1 958 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 757 | 2 295 | 1 948 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 509 | 150 | 1 230 | 814 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 509 | 1 080 | 614 | 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 194 | 9 303 | 981 | 3 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 491 | 794 | 123 | 2 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 794 | 113 | 2 295 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 703 | 8 509 | 858 | 1 230 | 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 703 | 8 509 | 708 | 1 080 | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 596 | 2 820 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 652 | 2 860 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 944 | 40 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 467 | 2 860 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 820 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 325 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 495 | 23 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 583 | 369 | 40 | 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 325 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 465 | 495 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 2 272 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 3 | 700 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 8 | 53 | 1 200 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 895 | 2 272 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 075 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 820 | 79 | 53 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 257 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 257 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 257 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 503 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 749 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 749 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 749 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 749 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 305 | 1 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 | 2 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 474 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 560 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -802 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -375 тыс. ₽ | — | -205 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 3,41 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 3,17 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | -205,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -57,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -53,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,7 % | -28,9 % | -1 200,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 480 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 340 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 500 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.