Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 067 | 26 230 | 11 955 | 12 506 | 12 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 832 | 5 794 | 5 707 | 5 653 | 5 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 332 | 1 294 | 1 207 | 1 153 | 1 099 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 235 | 20 436 | 6 248 | 6 853 | 7 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 137 | 20 312 | 6 246 | 6 825 | 7 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 124 | 2 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 019 | 26 067 | 26 230 | 11 955 | 12 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 947 | 5 832 | 5 794 | 5 707 | 5 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 447 | 1 332 | 1 294 | 1 207 | 1 153 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 071 | 20 235 | 20 436 | 6 248 | 6 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 770 | 20 137 | 20 312 | 6 246 | 6 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 98 | 124 | 2 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 067 | 26 230 | 11 955 | 12 506 | 12 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 247 | 10 055 | 9 909 | 9 855 | 9 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 31 | 1 996 | 2 644 | 3 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 | 31 | 1 996 | 2 644 | 3 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 789 | 16 144 | 50 | 7 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 628 | 1 743 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 161 | 14 401 | 50 | 7 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 019 | 26 067 | 26 230 | 11 955 | 12 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 663 | 10 098 | 10 055 | 9 909 | 9 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 1 996 | 2 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 1 996 | 2 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 325 | 15 938 | 16 144 | 50 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 628 | 1 743 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 325 | 14 310 | 14 401 | 50 | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 789 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 089 | ||||
| Выручка за отчетный год | 789 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | -300 тыс. ₽ | — |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,27 | 124,96 | 979,00 | 566,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,27 | 124,96 | 979,00 | 566,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 4,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,38 | 0,83 | 0,79 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 1,61 | 0,21 | 0,27 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -2,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -3,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 566,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.