Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ-КЕРАМИКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ-КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 656 | 33 280 | 43 271 | 81 725 | 60 143 | 24 937 | 19 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 | 21 214 | 20 647 | 51 654 | 36 925 | 6 170 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 499 | 21 214 | 20 647 | 51 654 | 36 925 | 6 170 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 157 | 12 066 | 22 624 | 30 071 | 23 218 | 18 767 | 19 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 920 | 5 977 | 8 154 | 15 232 | 13 574 | 14 979 | 10 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 502 | 4 480 | 6 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 095 | 5 588 | 11 587 | 4 587 | 4 493 | 3 560 | 9 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 104 | 2 838 | 3 675 | 663 | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 501 | 45 | 75 | 8 | 52 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 25 656 | 33 280 | 43 271 | 81 725 | 60 143 | 24 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 21 214 | 20 647 | 51 654 | 36 925 | 6 170 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 | 21 214 | 20 647 | 51 654 | 36 925 | 6 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 25 157 | 12 066 | 22 624 | 30 071 | 23 218 | 18 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 920 | 5 977 | 8 154 | 15 232 | 13 574 | 14 979 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 502 | 4 480 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 095 | 5 588 | 11 587 | 4 587 | 4 493 | 3 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 104 | 2 838 | 3 675 | 663 | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 30 | 501 | 45 | 75 | 8 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 656 | 33 280 | 43 271 | 81 725 | 60 143 | 24 937 | 19 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 309 | 37 877 | 46 797 | 82 169 | 60 670 | 31 263 | 30 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 162 | 32 556 | 39 333 | 66 635 | 59 527 | 30 298 | 30 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 147 | 5 321 | 7 464 | 15 534 | 1 144 | 965 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 25 656 | 33 280 | 43 271 | 81 725 | 60 143 | 24 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 347 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 309 | 37 877 | 46 797 | 82 169 | 60 670 | 31 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 162 | 32 556 | 39 333 | 66 635 | 59 526 | 30 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 147 | 5 321 | 7 464 | 15 533 | 1 144 | 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 2 609 | 2 053 | 5 793 | 2 588 | 1 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 575 | 5 954 | 13 237 | 20 968 | 27 522 | 18 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 463 | 3 345 | 11 184 | 15 175 | 24 934 | 17 297 | |
| Выручка за отчетный год | 1 575 | 5 954 | 13 237 | 20 968 | 27 522 | 18 341 | 13 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 2 609 | 2 053 | 5 793 | 2 588 | 1 044 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 371 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 264 | 377 | 477 | 780 | 806 | 575 | 458 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 437 | 1 242 | 5 276 | 10 890 | 1 411 | 2 611 | 1 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 463 | 3 345 | 11 184 | 15 175 | 24 934 | 17 297 | 13 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 371 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 264 | 377 | 477 | 780 | 806 | 575 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 437 | 1 242 | 5 276 | 10 890 | 1 411 | 2 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 1 353 | 3 912 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 42 | 126 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 332 | 320 | 284 | 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 111 | 1 762 | 9 123 | 15 728 | 181 | 21 330 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 178 | 5 319 | 3 780 | 5 745 | 356 | 24 700 | 9 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 344 | 1 353 | 3 912 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 42 | 126 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 267 | 332 | 320 | 284 | 254 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 062 | 5 111 | 1 762 | 9 123 | 15 728 | 181 | 21 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 1 178 | 5 319 | 3 780 | 5 745 | 356 | 24 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 275 | 1 071 | 3 082 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 280 | 824 | 10 | 30 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 114 | 6 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 280 | 824 | 10 | 30 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 114 | 2 | 6 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 1 071 | 3 082 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 1 071 | 3 082 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 275 | 1 071 | 3 082 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 347 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 75 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 1 071 | 3 082 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 344 | 1 071 | 3 082 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 1 071 | 3 082 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 269 | 1 071 | 3 082 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 75 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 5 799 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 5 799 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 5 799 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 | 5 799 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 347 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 135 | 3 408 | 4 319 | 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 | 15 601 | 21 399 | 19 731 | 16 464 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 | 13 202 | 20 896 | 19 697 | 15 774 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 2 399 | 503 | 34 | 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 587 | 9 466 | 17 991 | 15 412 | 15 748 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 909 | 5 929 | 8 272 | 8 592 | 8 105 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | 1 737 | 2 397 | 2 767 | 3 263 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 292 | 132 | 722 | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 | 1 508 | 7 190 | 3 331 | 4 370 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 006 | 873 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 3 374 | 7 317 | 3 892 | 21 340 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 330 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | 3 374 | 7 317 | 3 892 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 288 | 11 195 | 16 084 | 886 | 20 467 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 578 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 108 | 11 195 | 16 084 | 886 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 602 | 20 467 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 422 | 1 230 | 5 389 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 202 | 21 969 | 44 400 | 3 729 | 1 091 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 091 | 13 342 | 29 691 | 3 729 | 1 091 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 111 | 8 627 | 14 709 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 780 | 20 739 | 39 011 | 11 121 | 2 636 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 780 | 6 895 | 2 880 | 11 121 | 2 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 844 | 36 131 | 86 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 30 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ |
| Активы | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.