Финансы ООО "ТЕТРАКОМСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРАКОМСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 216 | 22 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 990 | 6 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 990 | 6 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 226 | 16 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 009 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 416 | 15 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 990 | 7 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 990 | 7 990 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 426 | 7 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 216 | 22 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 043 | 14 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 173 | 8 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 655 | 3 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 518 | 4 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 416 | 15 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 520 | 7 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 033 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 896 | 8 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 655 | 3 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 241 | 4 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 7 088 |
| Выручка за предыдущий год | 1 463 | 7 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 | |
| Выручка за отчетный год | 7 111 | 11 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 592 | 11 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 592 | 7 685 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | 5 784 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 592 | 7 811 |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 5 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 5 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 312 | 7 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 312 | 7 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.