Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ И К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 083 | 56 403 | 25 092 | 25 581 | 26 503 | 21 521 | 21 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 819 | 35 138 | 3 829 | 4 317 | 5 239 | 257 | 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 982 | 21 242 | 1 445 | 483 | 235 | 179 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 727 | 13 787 | 2 334 | 3 813 | 4 991 | 56 | 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 109 | 50 | 21 | 13 | 22 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 605 | 58 083 | 56 403 | 25 092 | 25 581 | 26 503 | 21 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 274 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 274 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 331 | 36 819 | 35 139 | 3 828 | 4 317 | 5 239 | 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 364 | 22 982 | 21 242 | 1 445 | 483 | 235 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 159 | 13 727 | 13 788 | 2 333 | 3 813 | 4 991 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 808 | 110 | 109 | 50 | 21 | 13 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 083 | 56 403 | 25 092 | 25 581 | 26 503 | 21 521 | 21 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 329 | 10 531 | 10 274 | 7 378 | 5 154 | 6 576 | 931 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 754 | 45 872 | 14 818 | 18 203 | 21 349 | 14 945 | 20 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 2 170 | 2 170 | 7 020 | 7 220 | 7 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 754 | 45 572 | 12 648 | 13 522 | 14 329 | 7 725 | 13 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 511 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 605 | 58 083 | 56 403 | 25 092 | 25 581 | 26 503 | 21 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 891 | 10 329 | 10 531 | 10 274 | 7 378 | 5 154 | 6 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 714 | 47 754 | 45 872 | 14 818 | 18 203 | 21 349 | 14 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 2 170 | 2 170 | 7 020 | 7 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 714 | 47 754 | 45 572 | 12 648 | 13 522 | 14 329 | 7 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 176 | 361 | 1 092 | 320 | 401 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 110 | 11 256 | 5 221 | 21 248 | 1 636 | 289 | 98 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 066 | 10 895 | 4 129 | 20 928 | 1 235 | 1 040 | 748 |
| Выручка за отчетный год | 11 256 | 5 221 | 21 248 | 1 636 | 289 | 98 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 320 | 401 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 092 | 320 | 401 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 895 | 4 129 | 20 928 | 1 235 | 1 040 | 748 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | 1 092 | 320 | 401 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 406 | 120 | 32 | 1 422 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 214 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 686 | 200 | 369 | 66 | 142 | 5 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 482 | 361 | 202 | 120 | 32 | 1 422 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 214 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 482 | 890 | 200 | 369 | 66 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 208 | 202 | 120 | 32 | 1 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 202 | 120 | 32 | 1 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 202 | 120 | 32 | 1 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -817 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,41 | 0,29 | 0,19 | 0,31 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 4,36 | 1,44 | 2,47 | 4,14 | 2,27 | 22,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | -3,1 % | 6,6 % | -26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 1,2 % | 0,4 % | -15,9 % | 21,6 % | -606,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 878 дн. | 25 дн. | 143 дн. | 82 дн. | 87 дн. | 2 231 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.