Финансы ООО "РЕГИОНСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 985 | 9 819 | 17 964 | 15 304 | 14 447 | 3 214 | 3 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 047 | 8 917 | 11 463 | 9 695 | 4 777 | 3 121 | 2 838 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 047 | 8 917 | 11 463 | 9 695 | 4 777 | 3 121 | 2 838 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 938 | 902 | 6 501 | 5 609 | 9 670 | 93 | 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 331 | 2 943 | 7 639 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 749 | 1 548 | 1 782 | 1 245 | 78 | 62 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 115 | 942 | 226 | 230 | 15 | 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 345 | 322 | 556 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 661 | 5 972 | 9 819 | 17 964 | 15 480 | 14 447 | 3 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 593 | 5 047 | 8 917 | 11 463 | 5 203 | 4 777 | 3 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 593 | 5 047 | 8 917 | 11 463 | 5 203 | 4 777 | 3 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 | 925 | 902 | 6 501 | 10 277 | 9 670 | 93 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 3 331 | 7 745 | 7 639 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 336 | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 658 | 749 | 1 548 | 1 638 | 1 801 | 78 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 254 | 115 | 942 | 235 | 230 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 38 | 344 | 323 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 985 | 9 819 | 17 964 | 15 304 | 14 447 | 3 214 | 3 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 913 | 1 203 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 193 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 400 | 9 611 | 8 943 | 8 777 | 407 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 400 | 9 611 | 8 943 | 8 777 | 407 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 072 | 3 216 | 9 763 | 7 763 | 7 280 | 31 190 | 33 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 935 | 3 | 4 428 | 4 556 | 5 783 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 137 | 3 214 | 5 335 | 3 207 | 1 413 | 31 190 | 33 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 661 | 5 972 | 9 819 | 17 964 | 15 480 | 14 447 | 3 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 780 | 913 | 1 203 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 903 | 1 193 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 9 611 | 8 943 | 8 777 | 407 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | 9 611 | 8 943 | 8 777 | 407 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 881 | 5 059 | 3 216 | 9 763 | 8 267 | 7 280 | 32 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 1 935 | 3 | 4 428 | 4 556 | 4 428 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 578 | 3 125 | 3 214 | 5 335 | 3 711 | 2 852 | 32 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 982 | 943 | 2 124 | 3 863 | 482 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 462 | 3 032 | 3 260 | 5 361 | 2 851 | 3 443 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 520 | 2 089 | 1 136 | 1 498 | 2 369 | 7 197 | |
| Выручка за отчетный год | 2 649 | 3 032 | 3 260 | 5 361 | 2 851 | 3 443 | 1 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 2 124 | 3 122 | 2 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 717 | 1 378 | 482 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 | 3 598 | 1 744 | 2 369 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 244 | 2 089 | 1 136 | 2 239 | 7 197 | 2 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 1 101 | 482 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 226 | 3 598 | 2 762 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 706 | 334 | 7 | 123 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 865 | 1 350 | 1 315 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 25 | 3 049 | 1 341 | 1 508 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 408 | 273 | 21 | 2 093 | 25 602 | 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | 334 | 1 274 | 123 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 865 | 1 350 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 25 | 7 235 | 1 341 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 408 | 273 | 5 712 | 359 | 25 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 290 | 1 274 | 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 44 | 378 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 44 | 378 | 157 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 290 | 7 | 123 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 290 | 7 | 123 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 1 274 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 203 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 613 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 613 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 613 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 613 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 784 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 135 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 722 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 413 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 351 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 627 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 439 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 285 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 218 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 002 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -28,4 млн ₽ | -562 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -28,4 млн ₽ | -30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,67 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | -8,83 | -8,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -14,5 % | -883,4 % | -16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 070 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 562 дн. | 1 714 дн. | 1 582 дн. | 4 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -334,38 | -57,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -122,99 | -65,76 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -893 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.