Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИНЖИНИРИНГ-СЕРВИС", Боровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИНЖИНИРИНГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 324 | 27 118 | 26 690 | 26 690 | 26 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 301 | 11 298 | 11 298 | 11 298 | 11 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 294 | 11 294 | 11 294 | 11 294 | 11 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 023 | 15 820 | 15 392 | 15 392 | 15 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 361 | 361 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 016 | 8 929 | 8 521 | 8 521 | 8 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 881 | 6 879 | 6 507 | 6 507 | 6 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 8 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 708 | 29 324 | 27 118 | 26 690 | 26 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 11 301 | 11 298 | 11 298 | 11 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 294 | 11 294 | 11 294 | 11 294 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 692 | 18 023 | 15 820 | 15 392 | 15 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 271 | 361 | 361 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 178 | 13 016 | 8 929 | 8 521 | 8 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 476 | 4 881 | 6 879 | 6 507 | 6 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 763 | 122 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 324 | 27 118 | 26 690 | 26 690 | 26 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 640 | 1 879 | 1 787 | 1 787 | 1 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 630 | 1 869 | 1 777 | 1 777 | 1 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 276 | 1 276 | 1 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 276 | 1 276 | 1 276 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 684 | 25 239 | 23 627 | 23 627 | 23 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 1 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 283 | 23 832 | 23 627 | 23 627 | 23 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 708 | 29 324 | 27 118 | 26 690 | 26 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 983 | 1 640 | 1 879 | 1 787 | 1 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 973 | 1 630 | 1 869 | 1 777 | 1 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 276 | 1 276 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 276 | 1 276 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 725 | 27 684 | 25 239 | 23 627 | 23 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 401 | 1 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 725 | 25 283 | 23 832 | 23 627 | 23 627 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | 2 148 | 2 909 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 919 | 38 940 | 13 280 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 946 | 36 792 | 10 371 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 940 | 13 280 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 148 | 2 909 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 527 | 656 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 621 | 2 253 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 792 | 10 371 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 1 527 | 656 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 687 | 621 | 2 253 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 299 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 706 | 357 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 821 | 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 706 | 357 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 657 | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 164 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 60 | |||
| Прочее за отчетный год | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 239 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 239 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 657 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -93 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.