Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 852 | 43 836 | 50 612 | 57 535 | 105 725 | 129 629 | 155 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 | 428 | 1 273 | 7 687 | 7 982 | 36 532 | 52 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 410 | 428 | 1 273 | 7 687 | 7 982 | 36 532 | 52 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 442 | 43 408 | 49 339 | 49 848 | 97 743 | 93 097 | 102 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 654 | 4 289 | 22 862 | 26 140 | 52 277 | 81 488 | 92 006 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 770 | 38 542 | 24 300 | 18 468 | 43 419 | 8 734 | 10 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 5 200 | 2 000 | 2 710 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 577 | 377 | 40 | 47 | 165 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 688 | 15 852 | 43 836 | 50 612 | 57 535 | 105 725 | 129 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 422 | 410 | 428 | 1 273 | 7 687 | 7 982 | 36 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 422 | 410 | 428 | 1 273 | 7 687 | 7 982 | 36 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 266 | 15 442 | 43 408 | 49 339 | 49 848 | 97 743 | 93 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 394 | 7 654 | 4 289 | 22 862 | 26 140 | 52 277 | 81 488 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 831 | 7 770 | 36 592 | 24 300 | 18 468 | 43 419 | 8 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 800 | 5 200 | 2 000 | 2 710 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 18 | 577 | 377 | 40 | 47 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 852 | 43 836 | 50 612 | 57 535 | 105 725 | 129 629 | 155 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 617 | 18 866 | 23 769 | 30 817 | 35 913 | 40 186 | 47 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 759 | 30 807 | 35 903 | 40 176 | 47 256 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 143 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 143 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 24 970 | 26 843 | 26 718 | 69 812 | 89 443 | 95 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 600 | 1 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 24 970 | 26 843 | 24 018 | 69 212 | 89 443 | 93 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 688 | 15 852 | 43 836 | 50 612 | 57 535 | 105 725 | 129 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 967 | 15 617 | 18 866 | 23 769 | 30 817 | 35 913 | 40 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 856 | 23 759 | 30 807 | 35 903 | 40 176 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 721 | 235 | 24 970 | 26 843 | 26 718 | 69 812 | 89 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 721 | 235 | 24 970 | 26 843 | 24 018 | 69 212 | 89 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 585 | 3 423 | 185 012 | 206 630 | 167 535 | 119 952 | 186 496 |
| Выручка за предыдущий год | 430 409 | 172 880 | 594 064 | 865 888 | 778 845 | 562 159 | 650 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 176 | 169 457 | 409 052 | 659 258 | 611 310 | 442 207 | 464 348 |
| Выручка за отчетный год | 172 880 | 594 063 | 865 888 | 778 845 | 562 159 | 650 844 | 173 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 341 | 206 630 | 167 535 | 119 952 | 186 496 | 114 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 341 | 6 213 | 9 279 | 6 255 | 5 939 | 10 407 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 417 | 158 256 | 113 697 | 180 557 | 104 113 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 457 | 589 722 | 659 258 | 611 310 | 442 207 | 464 348 | 58 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 423 | 4 342 | 6 213 | 9 279 | 6 255 | 5 939 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 670 | 200 417 | 158 256 | 113 697 | 180 557 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 4 297 | 6 130 | 9 152 | 6 371 | 5 456 | 8 850 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 806 | 702 | 21 | 304 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 1 850 | 83 | 127 | 586 | 504 | 1 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 422 | 3 323 | 4 298 | 6 130 | 9 152 | 6 371 | 5 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 8 | 1 806 | 702 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 288 | 108 | 1 850 | 83 | 127 | 586 | 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 263 | 2 650 | 3 434 | 4 904 | 7 322 | 5 097 | 4 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 816 | 673 | 864 | 1 226 | 1 830 | 1 274 | 1 097 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 863 | 1 226 | 1 830 | 1 274 | 1 097 | 1 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 3 434 | 4 904 | 7 322 | 5 097 | 4 359 | 7 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 3 434 | 4 904 | 7 322 | 5 097 | 4 359 | 7 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 434 | 4 904 | 7 322 | 5 097 | 4 359 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 903 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 913 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 186 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 389 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 389 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 194 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 727 956 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 238 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 734 075 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 707 822 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 819 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 968 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 466 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 35 903 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 389 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 4 389 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 117 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 117 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 80 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 37 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 40 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.